Spis treści
Logistyka
Księgowość
- Uwzględnienie kont syntetycznych w JPK_KR_PD
- Zmiany dotyczące cechowania dokumentów wewnętrznych w plikach JPK_V7M i K w wersji 3
- Nowa logika filtrowania kont niezerowych
- Zmiany na wydrukach Rozrachunki
- Inne zmiany
Współpraca z Comarch POS
Logistyka
Zmiany w synchronizacji z Comarch EDI (ECOD)
W związku z możliwością przesyłania faktur do Krajowego Systemu e-Faktur [KSeF] za pośrednictwem Comarch EDI wprowadzono kolejne zmiany pozwalające na dostosowanie eksportu danych do EDI do wymagań KSeF.
- Przesyłanie formy płatności w polu:
Podczas wysyłki faktury do Comarch EDI mapowana jest forma płatności ustawiona na zakładce [Ogólne] na wartości oczekiwane w Comarch EDI (ECOD).
| Forma płatności w Comarch ERP XL | Forma płatności w Comarch EDI |
|---|---|
| Gotówka | 10 - gotówka |
| Przelew | 42 - przelew na konto bankowe |
| Kredyt | 30 - kredyt |
| Czek | 20 - czek |
| Karta | 54 - karta kredytowa |
| Bon | 92 - bon |
| Inna | brak mapowania |
- Przesyłanie statusu płatności
Faktury, które zostały całkowicie rozliczone przed ich wysłaniem do Comarch EDI oznaczane są w KSeF jako opłacone. Faktury nierozliczone lub rozliczone częściowo przesyłane są jako dokumenty nieopłacone.
Księgowość
Uwzględnienie kont syntetycznych w JPK_KR_PD
W związku z nowymi wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczącymi struktury pliku JPK_KR_PD, wprowadzono modyfikacje w zakresie wykazywania kont księgowych. Zgodnie z wymaganiami, raportowaniu podlegają nie tylko konta analityczne, ale również konta syntetyczne, na których w danym okresie wystąpiły obroty lub salda. W związku z powyższym wprowadzono następujące zmiany w systemie:
- Usunięcie parametru ograniczającego raportowanie kont syntetycznych: Zrezygnowano z opcji pozwalającej na wykazywanie wyłącznie kont analitycznych. Obecnie system zapewnia pełną strukturę węzła ZOiS, obejmującą wszystkie poziomy planu kont.
- Agregacja wartości: Dane dla kont syntetycznych pobierane są analogicznie do kont ostatecznego zapisu. Wartości na poziomach nadrzędnych stanowią sumę wartości z podrzędnych kont analitycznych.
- Zasady widoczności kont:
- Jeśli konto analityczne jest widoczne w raporcie, system automatycznie wykazuje również jego konto nadrzędne w celu zachowania spójności matematycznej.
- W przypadku generowania pliku za okresy cząstkowe, konta niewykazujące obrotów narastających ani sald w danym terminie są automatycznie pomijane.
- Zarządzanie kontami pozabilansowymi: Wprowadzono parametr umożliwiający ukrywanie kont pozabilansowych. Ustawienie to jest automatycznie propagowane na wszystkie niższe poziomy danej gałęzi planu kont.
Konta syntetyczne w JPK_KR_PD
Zmieniono mechanizm działania listy zagregowanej w sekcji ZOiS. Lista opiera się obecnie na kontach najwyższego poziomu (syntetykach), a nie – jak dotychczas – na dwóch pierwszych cyfrach numeru konta. Lista zagregowana pełni funkcję pomocniczą i służy wyłącznie do filtrowania danych na formularzu w systemie.
Zmiany dotyczące cechowania dokumentów wewnętrznych w plikach JPK_V7M i K w wersji 3
W odpowiedzi na zgłoszenia dotyczące rejestrowania faktur za pomocą dokumentów wewnętrznych, w wersji Comarch ERP XL 2025.1.4 wprowadziliśmy zmianę w algorytmie automatycznego nadawania cech (DI / BFK).
System nie będzie już obligatoryjnie nadawał oznaczenia DI dla każdego dokumentu wewnętrznego (np. FW, FWK). O sposobie cechowania decyduje teraz wartość pola JPK_Typ dok: dostępnego na zakładce [VAT].
Zasady nadawania oznaczeń:
- Oznaczenie DI (Dokument Inny) – zostanie nadane tylko wtedy, gdy w polu JPK_Typ dok: zostanie wybrana jedna z poniższych wartości:
- WEW (Dokument wewnętrzny)
- RO (Dokument zbiorczy z kasy fiskalnej)
- VAT_RR (Faktura RR)
- Oznaczenie BFK (Faktura poza KSeF) – zostanie nadane w każdym innym przypadku (np. gdy pole pozostanie puste lub zostanie wybrana inna wartość).
![Dokument wewnętrzny, zakładka [VAT], oznaczenie WEW w polu JPK_Typdok:, w pliku JPK_V7(3): DI](https://pomoc.comarch.pl/xl/wp-content/uploads/2026/02/word-image-66315-11.png)
Dokument wewnętrzny, zakładka [VAT], oznaczenie WEW w polu JPK_Typdok:, w pliku JPK_V7(3): DI
Poniższe tabele prezentują aktualne zasady cechowania dokumentów znacznikami OFF, BFK, DI w pliku JPK_V7(3) w przypadku braku Nr KSeF.
- Ewidencja Sprzedaży
W systemie Comarch ERP XL, na fakturach nie są wyświetlane znaczniki OFF, BFK i DI. Oznaczenia te (szczególnie OFF) są tymczasowe i służą wyłącznie do kontroli procesów. Docelowo każda faktura podlegająca wysyłce otrzymuje Numer KSeF, który zastępuje statusy przejściowe i jest jedynym istotnym identyfikatorem ustawowym. Wyjątkiem są dokumenty wewnętrzne, RS/RSK, które z założenia pozostają poza KSeF. Warto pamiętać, że w trybach offline/awaryjnych rolę informacyjną dla kontrahenta przejmuje kod QR.
| Typ dokumentu | Zakładka [VAT], pole „JPK_Typ dok:” | Nr KSeF | Parametr „Wyślij do KSeF” | Parametr „Offline”/Wartość parametru | Znaczniki (OFF, BFK, DI) | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktury sprzedaży oraz ich korekty, np. FS/FSK, FSE/FKE, FSL/KSL | Puste lub FP | Brak | Niewybrany | - | BFK | Dotyczy m.in.: - faktur B2C (wystawianych dla osób fizycznych), które są zwolnione z wysyłki do KSeF. - faktur B2B wystawiony w okresie przejściowym |
| Dokumenty wewnętrzne oraz ich korekty, np. FW/FWK, FWS, FKS | Puste lub FP | Brak | Niewybrany (Brak zakładki [KSeF]) | - | BFK | Np. naliczenie podatku VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych. Dokumenty wewnętrzne (FW, FWK) z założenia nie podlegają wysyłce do Krajowego Systemu e-Faktur. Oznaczenie BFK nadawane jest automatycznie w przypadku, gdy: • Pole „JPK_Typ dok:” pozostanie puste. • W polu tym zostanie wybrane oznaczenie FP (Faktura do paragonu). |
| Faktury sprzedaży oraz ich korekty, np. FS/FSK, FSE/FKE, FSL/KSL | Pusty lub FP | Brak | Wybrany | Awaria całkowita | BFK | Art. 106ng UoV Awaria KSeF ogłoszona w środkach masowego przekazu. Sposób wystawienia faktury: papierowa lub elektroniczna. Data wystawienia: data wystawienia w systemie Termin wysłania faktury do KSeF: faktury nie przesyła się do KSeF Sposób udostępnienia nabywcy: poza KSeF Data otrzymania faktury przez nabywcę: data faktycznego otrzymania faktury Obowiązek opatrzenia faktury kodami QR: brak |
| Faktury sprzedaży oraz ich korekty, np. FS/FSK, FSE/FKE, FSL/KSL | Pusty lub FP | Brak | Wybrany | Tryb awaryjny | OFF | UoV, Art. 106nf Awaria KSeF ogłoszona w BIP MF i oprogramowaniu interfejsowym. Sposób wystawienia faktury: faktura elektroniczna zgodna ze strukturą logiczną FA Data wystawienia: data wystawienia w systemie Termin wysłania faktury do KSeF: 7 dni roboczych od ustania awarii KSeF Sposób udostępnienia nabywcy: w sposób uzgodniony z nabywcą (poza KSeF lub w KSeF) Data otrzymania faktury przez nabywcę: data faktycznego otrzymania faktury lub przydzielenia nr w KSeF (w zależności, która z dat jest wcześniejsza). W przypadku nabywcy o którym mowa w art. 106gb ust. 4 – data faktycznego otrzymania faktury Obowiązek opatrzenia faktury kodami QR: Tak |
| Faktury sprzedaży oraz ich korekty, np. FS/FSK, FSE/FKE, FSL/KSL | Pusty lub FP | Brak | Wybrany | Offline24 | DI | Art. 106nda UoV Brak ograniczeń ustawowych dot. stosowania Sposób wystawienia faktury: faktura elektroniczna zgodna ze strukturą logiczną FA Data wystawienia: data wystawienia w systemie Termin wysłania faktury do KSeF: niezwłocznie, najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu wystawienia Sposób udostępnienia nabywcy: w KSeF, wyjątek nabywca, o którym mowa w art. 106gb ust. 4, który otrzymuje fakturę w sposób uzgodniony Data otrzymania faktury przez nabywcę: data przydzielenia numeru KSeF (w zależności, która z dat jest wcześniejsza). W przypadku nabywcy o którym mowa w art. 106gb ust. 4 – data faktycznego otrzymania faktury Obowiązek opatrzenia faktury kodami QR: Tak |
| Faktury sprzedaży oraz ich korekty, np. FS/FSK, FSE/FKE, FSL/KSL | Pusty lub FP | Brak | Wybrany | Niedostępność KSeF | DI | Art. 106nf UoV Niedostępność KSeF ogłoszona w BIP MF Sposób wystawienia faktury: faktura elektroniczna zgodna ze strukturą logiczną FA Data wystawienia: data wystawienia w systemie Termin wysłania faktury do KSeF: 1 dzień roboczy od zakończenia niedostępności KSeF Sposób udostępnienia nabywcy: w KSeF, wyjątek nabywca, o którym mowa w art. 106gb ust. 4, który otrzymuje fakturę w sposób uzgodniony Data otrzymania faktury przez nabywcę: data przydzielenia numeru KSeF (w zależności, która z dat jest wcześniejsza). W przypadku nabywcy o którym mowa w art. 106gb ust. 4 – data faktycznego otrzymania faktury Obowiązek opatrzenia faktury kodami QR: Tak |
| Faktury sprzedaży oraz ich korekty, np. FS/FSK, FSE/FKE, FSL/KSL | WEW lub RO | Brak | Nieistotne | Nieistotne | DI | Zgodnie z przepisami dokumenty wewnętrzne i raporty okresowe pozostają poza KSeF. System XL nadaje im status „Inne”, pomijając zaznaczenie (lub brak) parametru „Wyślij do KSeF”. Zasada ta nie dotyczy wyłącznie dokumentów z już nadanym Numerem KSeF – te zachowują swoją pierwotną kategorię. |
| Dokumenty wewnętrzne oraz ich korekty, np. FW/FWK, FWS, FKS | WEW lub RO | Brak | Brak zakładki [KSeF] | Brak zakładki [KSeF] | DI | Dokumenty wewnętrzne (FW, FWK, RS, RSK) z założenia nie podlegają wysyłce do Krajowego Systemu e-Faktur. Dla dokumentów FW, FWK, FWS, FKS oznaczenie DI nadawane jest automatycznie w przypadku, gdy w pole „JPK_Typ dok:” zostanie wybrane oznaczenie WEW lub RO |
| RS/RSK | Nieistotna | Brak | Brak zakładki [KSeF] | Brak zakładki [KSeF] | DI | |
| Faktury sprzedaży oraz ich korekty, np. FS/FSK, FSE/FKE, FSL/KSL | Pusty lub FP | Brak | Wybrany | Niewybrany | BRAK | Brak numeru KSeF przy włączonym parametrze „Wyślij do KSeF” (i wyłączonym „Offline”) spowoduje błąd struktury XML i odrzucenie pliku przez bramkę MF. Dokument bez numeru KSeF musi posiadać jeden ze znaczników (BFK, OFF lub DI), aby zachować zgodność ze schemą. |
- Ewidencja zakupu
| Typ dokumentu | Zakładka VAT, pole „JPK_Typ dok:” | Nr KSeF | Parametr „Źródłowy z KSeF” | Parametr „Offline”/Wartość parametru | Znaczniki (OFF, BFK, DI) | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktury zakupu oraz ich korekty, np. FZ, FZK | Pusty lub MK | Brak | Niewybrany | - | BFK | W okresie przejściowym faktury wystawiane poza systemem KSeF oznacza się skrótem BFK (Brak Faktury w KSeF). Od 1 kwietnia 2026 r. korzystanie z systemu stanie się obligatoryjne dla większości podatników. Z obowiązku tego wyłączone są faktury od kontrahentów zagranicznych, którzy nie mają obowiązku rejestracji w systemie KSeF. |
| Dokumenty wewnętrzne FWZ, FKZ | Pusty lub MK | Brak | Brak zakładki [KSeF] | - | BFK | Odliczenie podatku VAT naliczonego z tytułu transakcji wewnątrzwspólnotowych. |
| Faktury zakupu oraz ich korekty, np. FZ, FZK. | Pusty lub MK | Brak | Wybrany | Awaria całkowita | BFK | Art. 106ng UoV Awaria KSeF ogłoszona w środkach masowego przekazu. Faktury zakupowe otrzymane w czasie awarii całkowitej (poza KSeF, np. e-mailem) będzie trzeba wprowadzać do systemu ręcznie, przez OCR, itp. nadając im status BFK (Brak Faktury w KSeF). Sposób wystawienia faktury: papierowa lub elektroniczna. Termin wysłania faktury do KSeF: faktury nie przesyła się do KSeF, nie będzie zatem potrzeby pobierania Nr KSeF Sposób udostępnienia nabywcy: poza KSeF Data otrzymania faktury przez nabywcę: data faktycznego otrzymania faktury Obowiązek opatrzenia faktury kodami QR: brak |
| Faktury wystawione w imieniu Rolnika Ryczałtowego np. FRR, FRK | Pusty lub MK | Brak | Brak | - | BFK | Faktury wystawione w imieniu Rolnika Ryczałtowego w systemie Comarch ERP XL nie podlegają wysyłce do KSeF. Tego typu faktury bez oznaczenia lub z oznaczeniem innymi niż VAT_RR , WEW oznaczane są jako BFK. |
| Faktury zakupu oraz ich korekty, np. FZ, FZK. | Pusty lub MK | Brak | Wybrany | Tryb awaryjny | OFF | Art. 106nf UoV Awaria KSeF ogłoszona w BIP MF i oprogramowaniu interfejsowym. Sposób wystawienia faktury: faktura elektroniczna zgodna ze strukturą logiczną FA Sposób udostępnienia nabywcy: w sposób uzgodniony z nabywcą (poza KSeF lub w KSeF) Data otrzymania faktury przez nabywcę: data faktycznego otrzymania faktury lub przydzielenia nr w KSeF (w zależności, która z dat jest wcześniejsza). W przypadku nabywcy o którym mowa w art. 106gb ust. 4 – data faktycznego otrzymania faktury Obowiązek opatrzenia faktury kodami QR: Tak |
| Faktury zakupu oraz ich korekty, np. FZ, FZK | WEW, VAT_RR | Brak | Nieistotne | Nieistotne | DI | Faktury zakupu oraz ich korekty, które nie mają przypisanego nr KSeF, oznaczone jako WEW, VAT_RR traktujemy w systemie Comarch ERP XL jako dokumenty „Inne”. |
| Faktury wystawione w imieniu Rolnika Ryczałtowego np. FRR, FRK | VAT_RR, WEW | Brak | Brak | - | DI | Faktury wystawione w imieniu Rolnika Ryczałtowego w systemie Comarch ERP XL nie podlegają wysyłce do KSeF. Tego typu faktury oznaczone jako VAT_RR (z automatu), WEW traktujemy w systemie Comarch ERP XL jako dokumenty „Inne”. |
| Dokumenty wewnętrzne FWZ, FKZ | WEW, VAT_RR | Brak | Brak zakładki [KSeF] | - | DI | Tego typu dokumentu z oznaczeniem WEW lub VAT_RR oznaczane są jako Dokumenty Inne |
| SAD | Bez znaczenia | Brak | Brak | - | DI | Bez względu na wartość w polu JPK_Typ dok: tego typu dokument zawsze jest oznaczany jako Dokument Inny |
| Faktury zakupu oraz ich korekty, np. FZ, FZK. | Pusty lub MK | Brak | Wybrany | Niewybrany | BRAK | Brak numeru KSeF przy włączonym parametrze „Źródłowy z KSeF” (i wyłączonym parametrem „Offline”) spowoduje błąd struktury XML i odrzucenie pliku przez bramkę MF. Dokument bez numeru KSeF musi posiadać jeden ze znaczników (BFK, OFF lub DI), aby zachować zgodność ze schemą. |
Nowa logika filtrowania kont niezerowych
Dotychczasowa logika systemu narzucała wybór filtrowania kont niezerowych wyłącznie według obrotów albo wyłącznie według sald (parametry typu „radio”).
W wersji Comarch ERP XL 2025.1.4 w miejsce pól typu „radio” wprowadzono parametry typu checkbox. Zmiana ta pozwala na jednoczesne filtrowanie kont niezerowych według obrotów i sald, co umożliwia skuteczne wyeliminowanie z analizy tzw. kont nieaktywnych.
| Wybrana opcja | Logika systemowa | Efekt biznesowy |
|---|---|---|
| Tylko "wg obrotów" | Obroty Wn ≠ 0 LUB Obroty Ma ≠ 0 | Widoczne są konta z ruchem w danym okresie, nawet jeśli ich saldo końcowe wynosi zero. |
| Tylko "wg sald" | Saldo Wn ≠ 0 LUB Saldo Ma ≠ 0 | Widoczne są konta z saldem (np. z BO i/lub saldem końcowym), nawet jeśli w danym okresie nie wystąpiły żadne księgowania. |
| Oba zaznaczone (NOWOŚĆ) | (Obroty Wn ≠ 0 LUB Obroty Ma ≠ 0) LUB (Saldo Wn ≠ 0 LUB Saldo Ma ≠ 0) | Widoczne są wszystkie konta wykazujące jakąkolwiek aktywność (obroty i/lub saldo). |
Okno Obroty i Salda, filtr Konta niezerowe
Zmiany na wydrukach Rozrachunki
W związku z wielowalutowością, wprowadzono zmiany w wydrukach generowanych z poziomu listy Rozrachunków. Modyfikacje obejmują wydruki:
- Rozrachunki dla kont,
- Struktura wiekowa rozrachunków (obie wersje wydruku).
W oknie parametrów dodano sekcję Kolumny w walucie, która umożliwia zdefiniowanie sposobu prezentacji zapisów: w walucie systemowej lub w walucie transakcji. Dodatkowo w wydruku Rozrachunki dla kont, wprowadzono możliwość prezentacji zapisów w obu walutach jednocześnie.
Inne zmiany
Poprawa mechanizmu importu wyciągów w formacie MT940
W wersji 2025.1 systemu Comarch ERP XL zmodyfikowano algorytm odczytu danych kontrahenta z wyciągów bankowych w formacie MT940. W określonych scenariuszach pierwotna zmiana skutkowała niepełnym importem danych (obcinaniem fragmentów tekstu). W bieżącej wersji błąd ten został wyeliminowany.
Współpraca z Comarch POS
Inne zmiany
- Zmiana w przesyłaniu stawek VAT ZW – zwolniona oraz NP – nie podlega
Aktualnie w nazwie stawki VAT obok oznaczenia literowego, zamiast wartości 0,00 przesyłana jest odpowiednio informacja ZW lub NP. Oznaczenie stawki pobierane jest z pola Alias na definicji stawki VAT w Comarch ERP XL.
Przykłady przesłanych stawek VAT: D ZW, E NP.