XL183 – Pobieranie rejestrów bankowych na dokumenty handlowe

Spis treści

Rejestr bankowy na zakładce Płatności

Rejestr bankowy w dolnej części zakładki Płatności wskazuje numer rachunku bankowego jaki ma zostać pobrany na wydruk dokumentu. Pozwala na wskazanie rachunku, na który kontrahent powinien opłacić dokument.

Faktura sprzedaży, rejestr na zakładce Płatności.

Schemat wyboru rejestru na zakładce Płatności.

Kolejność pobierania rejestru

Wskazany rejestr jest pobierany w kolejności:

Z karty kontrahenta, z zakładki Rozliczenia. Możliwe jest przypisane tylko jednego rejestru dla waluty.

Rejestr bankowy kontrahenta.

Faktura sprzedaży, zakładka Płatności, rejestr pobrany z karty kontrahenta.

Jeżeli na karcie kontrahenta, rejestr nie jest uzupełniony. Rejestr zostanie pobrany z edycji struktury firmy, z zakładki Rejestry. Na dokumencie zostanie wskazany rejestr, który ma zaznaczony parametr: Domyślny dla waluty.

Karta kontrahenta bez dodanych rejestrów.

Edycja struktury firmy, zakładka Rejestry, zaznaczony parametr: Domyślny dla waluty w PLN.

Faktura sprzedaży w PLN, kontrahent bez wskazanego rejestru. Pobrany rejestr domyślny dla waluty z centrum.

Na karcie kontrahenta, rejestr nie jest uzupełniony oraz w centrum nie ma wskazanego rejestru w walucie dokumentu z zaznaczonym parametrem: Domyślny dla waluty. Rejestr pobierany jest z centrum, w którym wystawiany jest dokument, z zakładki Rejestry, z pola Domyślny rejestr bankowy.

Karta kontrahenta bez dodanych rejestrów.

Edycja struktury firmy, zakładka Rejestry – Domyślny rejestr bankowy.

Faktura sprzedaży, zakładka Płatności, rejestr przypisany z centrum.

Rejestry w walucie

Dla dokumentów w walucie np. EUR, pobierany jest rejestr przypisany do wskazanej waluty z karty kontrahenta z zakładki Rozliczenia.

Walutowy rejestr bankowy kontrahenta.

Faktura sprzedaży w walucie EUR, rejestr walutowy pobrany z karty kontrahenta.

Jeżeli kontrahent nie ma dodanego rejestru w walucie wskazanej na dokumencie, rejestr zostanie pobrany z edycji struktury firmy, z zakładki Rejestry. Na dokumencie zostanie wskazany rejestr, który ma zaznaczony parametr: Domyślny dla waluty i jego waluta jest zgodna z walutą dokumentu.

Kontrahent bez rejestru w walucie EUR.

Edycja struktury firmy, zakładka Rejestry, zaznaczony parametr: Domyślny dla waluty.

Faktura sprzedaży w walucie EUR, kontrahent bez wskazanego rejestru dla waluty. Pobrany rejestr domyślny dla waluty z centrum.

Kontrahent nie ma dodanego rejestru w walucie oraz w centrum nie ma wskazanego rejestru w walucie dokumentu z zaznaczonym parametrem: Domyślny dla waluty, na dokument zostanie pobrany domyślny rejestr bankowy z centrum, niezależnie od waluty rejestru.

Kontrahent bez rejestru w walucie USD.

Edycja struktury firmy, zakładka Rejestry, dla USD brak zaznaczenia parametru: Domyślny dla waluty.

Faktura sprzedaży w walucie USD, kontrahent bez wskazanego rejestru dla waluty. Na centrum odznaczony parametr domyślny dla waluty.

Rejestry w edycji płatności

Rejestr bankowy wskazany na edycji Płatności wskazuje numer rachunku bankowego z jakiego ma zostać wykonana płatność, podczas eksportu płatności. Pozwala m. in. na wskazanie rachunku, z którego opłacane są zobowiązania.

Rejestr wybrany na edycji płatności.

Schemat wyboru rejestru na edycji Płatności.

Kolejność pobierania rejestrów

Wskazany rejestr bankowy w edycji płatności jest pobierany w kolejności:

Z karty kontrahenta, z zakładki Rozliczenia, jeżeli na rejestrze zaznaczony jest parametr Przypisz do płatności.

Rejestr bankowy kontrahenta, parametr: Przypisz do płatności.

Edycja płatności faktury zakupu, przypisany rejestr z zaznaczonym parametrem: Przypisz do płatności z karty kontrahenta.

Jeżeli na karcie kontrahenta, nie ma rejestru z zaznaczonym parametrem Przypisz do płatności, rejestr pobierany jest z formy płatności. W centrum, w którym wystawiany jest dokument, na zakładce: Formy płatności, możliwe jest przypisane domyślnego rejestru dla każdej formy.

Edycja struktury firmy, zakładka: Formy płatności. Rejestr przypisany dla formy płatności.

Rejestr bankowy kontrahenta z odznaczonym parametrem: Przypisz do płatności.

W zależności od formy płatności, na dokumencie będzie widoczny inny rejestr. Jeżeli na dokumencie płatność zostanie podzielona, każda pozycja będzie miała automatycznie przypisany rejestr zgodny z formą.

Edycja płatności faktury zakupu, rejestr pobrany z centrum dla formy płatności: Gotówka.

Edycja płatności faktury zakupu, rejestr pobrany z centrum dla formy płatności: Przelew.

W centrum, w którym wystawiany jest dokument, na zakładce: Formy płatności, dla formy płatności zaznaczony jest parametr: Domyślny z konfiguracji. W takim przypadku pobierany jest rejestr przypisany do formy płatności w Konfiguracji systemu, na zakładce Sprzedaż/Formy płatności.

Edycja struktury firmy, zakładka: Formy płatności. Rejestr: Domyślny z konfiguracji.

Konfiguracja systemu, zakładka: Sprzedaż/Formy płatności. Rejestr przypisany do formy płatności.

Edycja płatności faktury zakupu, rejestr pobrany z konfiguracji dla formy płatności: Kredyt.

Płatności w walucie

Rejestr płatności może zależeć od waluty dokumentu, jeżeli na karcie kontrahenta zostanie dodany rejestr w walucie dokumentu i zaznaczony zostanie parametr Przypisz do płatności. Nie ma możliwości przypisania różnych rejestrów, w zależności od waluty, do jednej formy płatności.

Karta kontrahenta, rejestry w walucie EUR i PLN. Oba z zaznaczonym parametrem: Przypisz do płatności.

Edycja płatności faktury zakupu, przypisany rejestr w walucie EUR z karty kontrahenta, z zaznaczonym parametrem: Przypisz do płatności.

Edycja płatności faktury zakupu, przypisany rejestr w walucie PLN z karty kontrahenta, z zaznaczonym parametrem: Przypisz do płatności.

Rejestry w KSeF

W zależności od wybranego parametru w konfiguracji, do KSeF może zostać wysłany rejestr z zakładki Płatności dokumentu handlowego, lub rejestr z edycji płatności.

Konfiguracja, zakładka: KSeF/Eksport, Podczas eksportu wysyłaj rachunek bankowy: Dokumentu/Płatności

Dla ustawienia wysyłania rachunku bankowego z dokumentu, pobierany jest rachunek z rejestru wybranego w dolnej części zakładki Płatności. Możliwe jest wtedy wysłanie dokładnie jednego rachunku.

Faktura sprzedaży, rejestr na zakładce Płatności

Rejestr bankowy wysłany z dokumentu do KSeF.

Dla ustawienia wysyłania rachunku bankowego z płatności, rachunek jest pobierany z rejestru wybranego na edycji płatności dokumentu. Po podzieleniu płatności na dokumencie i ustawieniu różnych rejestrów, możliwe jest wysłanie kilku rachunków bankowych.