Baza wiedzy LINKSPOT › Księgowość i Środki Trwałe

XL149 – Terminale płatnicze

Księgowość i Środki Trwałe · Opublikowano 2026-05-06

Spis treści

Informacje ogólne

Konfiguracja

Płatność przy użyciu terminala

Informacje ogólne

Integracja systemu Comarch ERP XL jest możliwa z wybranymi modelami terminali płatniczych dystrybuowanymi przez ING Bank Śląski:

Polskie ePłatności:

oraz eService – terminale działające na protokole ECR EF.

Przesyłanie płatności do terminala jest możliwe do zrealizowania dla następujących dokumentów:

Za pomocą terminali płatniczych obsługiwane są następujące operacje kartą płatniczą:

Uwaga

Od wersji 2025.1 integracja jest możliwa przy pracy przez pulpit zdalny.

Konfiguracja

Ustawienia sterownika

W Konfiguracji komputera, na zakładce [Terminal płatniczy], dostępne są ustawienia dla sterownika terminalu płatniczego oraz test połączenia.

Konfiguracja komputera, zakładka [Terminal płatniczy]

Dla modelu terminala z listy rozwijalnej do wyboru są następujące pozycje:

W zależności od wybranego modelu terminala są uzupełnione lub aktywne do uzupełnienia następujące pola:

Typ połączenia – TCP/IP – uzupełniane automatycznie.

Pot szeregowy – pole nieaktywne dla TCP/IP. Należy wskazać w nim port COM, do którego podłączone jest urządzenie.

Adres IP – adres IP terminala płatniczego. pole dostępne dla urządzeń o typie TCP/IP.

Port TCP/IP – numer portu, na którym odbywać się będzie komunikacja pomiędzy programem Comarch ERP XL, a terminalem płatniczym. Pole dostępne dla urządzeń o typie połączenia TCP/IP.

Połączenie terminalowe – parametr określający czy praca odbywa się terminalowo. Jeżeli parametr jest zaznaczony oznacza to, że powinno być wykonywane połączenie przez RDP. W innym przypadku połączenie będzie lokalne. Parametr jest uwzględniany również podczas wykonywania testu połączenia. W przypadku braku odpowiedniego połączenia pojawi się komunikat błędu.

Uwaga

Konfiguracja terminala: Typ połączenia, Port szeregowy, Adres IP, Port TCP/IP, Oznaczenie stanowiska powinna być wykonana przez Serwis obsługujący terminale płatnicze.

Uwaga

Dla terminali Polskich ePłatności oznaczenie stanowiska nie jest widoczne na wydruku.

Do prawidłowej pracy z terminalami eService, obowiązkowe jest uzupełnienie pola Oznaczenie stanowiska. Informacja zawarta w tym polu nie jest jednak drukowana przez terminal, a jedynie wysyłana do operatora płatności.

Na zakładce znajduje się również przycisk [TEST], który pozwala sprawdzić, czy istnieje możliwość komunikacji pomiędzy komputerem i terminalem. Po skonfigurowaniu terminala należy przeprowadzić test połączenia.

Przyklad

Możliwe wyniki testu:

Komunikat o poprawnym połączeniu z terminalem

Komunikat o braku połączenia z terminalem

W oknie Konfiguracja/Sprzedaż/Formy płatności należy dodać podformę płatności o typie Karta, dla której powinien zostać zaznaczony parametr “Zapłata przy użyciu terminala płatniczego”. Parametr odpowiada za wywoływanie połączenia z terminalem w momencie potwierdzenia przyjęcia zapłaty w oknie Definicji wpłaty / zwrotu.

Forma płatności dla zapłaty przy użyciu terminala płatniczego

Uwaga

Zapłaty za dokument przy użyciu terminala płatniczego można dokonać, gdy:

Uprawnienia operatora

Ze względu na możliwość dokonywania poprzez terminal zwrotu środków pieniężnych na kartę wprowadzony został odpowiedni zakres uprawnień dla operatora do wykonywania takiej operacji.

W wyniku przeprowadzenia operacji zwrotu środków pieniężnych powstanie ujemna transakcja oraz może powstać także ujemny stan rejestru (w przypadku, gdy zwrot przewyższy stan środków pochodzących z wpłat terminalowych danego dnia). Dlatego na karcie Operatora, na zakładce Parametry/Handlowe zostało dodane nowe pole z Kontrolą płatności terminalowych.

Karta Operatora, zakładka: [Parametry/Handlowe], Kontrola płatności terminalowych

– Realizacja transakcji powodująca wypłatę środków pieniężnych – opcja ostrzegaj pozwoli operatorowi wprowadzić transakcję z wartością ujemną (korektę).

– Realizacja transakcji powodująca ujemny stan rejestru – opcja ostrzegaj pozwala operatorowi wprowadzić transakcję
z wartością ujemną (korektę), która spowoduje ujemny stan rejestru.

Przyklad

Użytkownik, który będzie miał zaznaczony parametr Zablokuj, przy próbie wprowadzenia transakcji ujemnej, która spowoduje także ujemny stan rejestru, otrzyma komunikat o treści:

Komunikat z brakiem uprawnień do zwrotów na kartę

Jeśli powyższa transakcja będzie musiała być wykonana, to przeprowadzić będzie ją mógł tylko operator z uprawnieniami oznaczonymi jako Ostrzegaj. Dla tych uprawnień przed wykonaniem operacji zwrotu środków pieniężnych na kartę zostanie wyświetlony komunikat o treści:

Komunikat z ostrzeżeniem przy zwrocie na kartę

W przypadku wyboru opcji ‘Tak’System kontynuuje pracę i pozwala wprowadzić operatorowi transakcję z wartością ujemną (zwrot na kartę). A w przypadku wyboru opcji ‘Nie’ następuje powrót do poprzedniego widoku.

Uwaga

Opcja zwrotu nie jest dostępna dla terminali Polskich ePłatności. W takim przypadku zwrot należy wykonać na terminalu i ręcznie wpisać kwotę zwrotu.

Płatność przy użyciu terminala

Przed wykonaniem operacji przyjęcia zapłaty przy użyciu terminala należy upewnić się, czy do podformy o typie Karta został podpięty odpowiedni rejestr kasowo-bankowy o rodzaju karta, więcej na ten temat można znaleźć w Biuletynie technicznym: Comarch ERP XL – Ewidencja obrotu z wykorzystanie kart płatniczych. Użycie rejestru o rodzaju karta służy także do rozliczania obrotu terminalowego z dostawcą terminala.

Dokument, dla którego zapłata będzie przyjmowana przy użyciu terminala powinien mieć ustawioną formę płatności o typie ‘Karta’ z zaznaczonym parametrem “Zapłata przy użyciu terminala płatniczego”. Płatność dokumentu jest możliwa z poziomu dokumentu z zakładki [Płatności], w preliminarzu płatności oraz na liście płatności. Wyjątek stanowią kaucje, które należy płacić bezpośrednio spod dokumentu kaucji.

Faktura sprzedaży zatwierdzona z podformą płatności o typie ‘Karta’

Opcja wyboru sposobu zapłaty za dokument za pomocą terminala znajduje się pod przyciskiem Zapłata.

Faktura sprzedaży, okno wyboru sposobu zapłaty

Po wybraniu sposobu zapłaty o typie Karta zostanie wyświetlone okno wpłaty /zwrotu, w zależności, czy operacja będzie dotyczyła przyjęcia, czy oddania środków pieniężnych z / na kartę.

Okno Wpłaty

Okno Zwrotu

Po kliknięciu w dyskietkę na oknie wpłaty / zwrotu następuje łączenie systemu Comarch ERP XL z terminalem i zostaje wyświetlony poniższy komunikat.

Komunikat podczas łączenia z terminalem

Następnie na wyświetlaczu PinPad’a podłączonym do terminala pojawia się komunikat z prośbą o wprowadzenie karty płatniczej. Po wprowadzeniu karty w systemie Comarch ERP XL wyświetlony zostaje komunikat, w którym należy wybrać, w której walucie powinno nastąpić obciążenie karty PLN, czy USD (komunikat tylko dla terminali skonfigurowanych przez dostawcę terminala jako DCC, dostępne waluty PLN i USD).

Uwaga

Nie ma możliwości przyjęcia zapłaty w walucie obcej spod dokumentu wystawionego w PLN.

Komunikat dla terminali z opcją DCC

Po wybraniu waluty PLN lub USD następuje operacja obciążenia karty płatniczej przez terminal oraz drukowanie na terminalu odcinka potwierdzającego stan wykonanej operacji (wydruk dla sprzedającego). W przypadku konieczności podania PIN’u zostaje wyświetlony najpierw komunikat na PinPad’zie z prośbą o podanie PIN-u do karty (komunikat dot. PIN-u wyświetlany jest w zależności od wysokości limitów operacji przeprowadzanych na karcie bez podania PIN-u, nadawanych w Banku przypisanego do danej karty płatnika), po wprowadzeniu poprawnego PIN-u następuje obciążenie karty na terminalu. Po obciążeniu karty wyświetlony zostaje komunikat z pytaniem o kopie wykonania transakcji dla klienta. Po wybraniu opcji TAK, terminal drukuje kopię dla klienta, a po wybraniu NIE kopia nie będzie wydrukowana.

Komunikat wydruku kopii dla klienta

Uwaga

Komunikat nie pojawia się w przypadku terminali Polskich ePłatności.

Po obsłużeniu powyższego komunikatu w widoku systemu Comarch ERP XL i prawidłowemu przejściu transakcji przez terminal, wyświetlony zostanie komunikat o treści:

Komunikat o prawidłowym przebiegu transakcji

Po obciążeniu karty (także przy zwrocie środków pieniężnych na kartę) w systemie Comarch ERP XL utworzony zostanie zapis kasowo-bankowy oraz zostanie on automatycznie rozliczony z dokumentem, którego ta płatność dotyczyła.

Faktur sprzedaży z zapisem kasowo-bankowym

＋ Mam problem z tym tematem Otwórz w portalu bazy wiedzy »