Spis treści
Informacje wstępne
Mapowanie stawek VAT
Mapowanie form płatności
Eksport faktury sprzedaży FS do pliku XML
Informacje wstępne
Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) to centralna platforma do odbierania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych dokumentów pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami zamówień publicznych. Rozwiązanie skierowane jest do wykonawców zamówień publicznych – przedsiębiorców wykonujących usługi i dostarczających towary dla podmiotów publicznych. Na podstawie specyfikacji przygotowanej przez PEF realizowana będzie wysyłka faktur do pliku XML. Struktura pliku XML oparta została o wytyczne PEPPOL BIS 3.O i CEFACT.
Wysyłka faktur do PEF realizowana będzie z wykorzystaniem platformy Comarch EDI. Aby przesłać fakturę do PEF należy wykonać następujące kroki:
- Kontrahent musi mieć nadany numer GLN.
- Na fakturze należy dodać klasę atrybutu FormatEcod i uzupełnić wartością: peppol. Dla ułatwienia atrybut
ten może zostać przypisany do kontrahenta i przenoszony na fakturę. - Wyeksportować fakturę do pliku xml w formacie ECOD za pomocą przycisku [Eksport do ECOD] dostępnego na liście faktur.
- Przesłać plik xml za pośrednictwem platformy Comarch EDI – ECOD.
Mapowanie stawek VAT
Stawki Vat dla PEF podawane są w polach <PreviousTaxCategoryCode> oraz <PreviousTaxRate>. Przy eksporcie do pliku xml stawki VAT w Comarch ERP XL mapowane są jako:
| Kod stawki | Stawka w XL | Pole w pliku xml |
|---|---|---|
| S | 23%, 8%, 7%, 5% | PreviousTaxCategoryCode=S PreviousTaxRate - przyjmuje wartości 23, 8, 5 |
| Z | C – 0% | PreviousTaxCategoryCode=Z PreviousTaxRate=0 |
| E | D – ZW | PreviousTaxCategoryCode=E PreviousTaxRate=0 |
| AE | E - NP | PreviousTaxCategoryCode=AE PreviousTaxRate=0 |
Mapowanie form płatności
Przy eksporcie dokumentów do PEF formy płatności mapowane są według systematyki UNCL4461. Informacja ta przekazywana jest w polu <PaymentMeans>
| Forma płatności | Oznaczenie w pliku xml | Formy płatności z XLa |
|---|---|---|
| Gotówka | 10 | Jeśli w nazwie płatności jest zawarte słowo ‘gotówka’ (bez on-line, online), np. Got, Got. gotówka21, gotówka 7, gotówka ero itd. |
| Przelew | 42 | Jeśli w nazwie jest zawarte słowo ‘przelew’ (bez on-line, online), np. przelew 21, przelew7, przelew ero itd. |
| Karta bankowa | 48 | Jeśli w nazwie płatności jest zawarte słowo ‘karta’ (bez katy kredytowej i debetowej jak opisano poniżej), np. karta usd |
| Karta kredytowa | 54 | Kartek kredytowa, Karta kredyt. |
| Karta debetowa | 55 | Karta debetowa, Karta debet. |
| Kompensata | 97 | Jeśli w nazwie płatności jest zawarte słowo ‘kompensata’ |
| Płatność on-line | 68 | Jeśli w nazwie płatności jest zawarte słowo ‘online’ lub ‘on-line’ |
| Polecenie zapłaty | 49 | Jeśli w nazwie płatności jest zawarte wyrażenie ‘polecenie zapłaty’ |
| Przelew SEPA | 58 | Jeśli w nazwie płatności jest zawarte wyrażenie ‘SEPA’ |
| Inna niezdefiniowana | ZZZ | Dla pozostałych form płatności m.in., Inna, kredyt |
Eksport faktury sprzedaży FS do pliku XML
Tabela przedstawia strukturę komunikatu oraz zasady ustalania i przesyłania do pliku xml informacji zawartych w eksportowanej fakturze sprzedaży (FS).
| Nazwa pola wraz z przykładem jego wypełnienia | Opis | źródło informacji (interfejs) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer faktury | Numer faktury | ||||
| Data faktury | Data faktury, data wystawienia FS | ||||
| Data wydania | Data wydania. Data wydania na FS | ||||
| Waluta faktury | Waluta faktury zgodnie z ISO | ||||
| Waluta podatku | Waluta podatku. Wartść nie jest przekazywana jeśli podatek jest w walucie dokumentu. | ||||
| Data płatności | Data płaności z zakładki ogólne | ||||
| Identyfikator procesu | Identyfikator procesu biznesowego | ||||
| Identyfikator wersji | Identyfikator wersji specyfikacji UBL | ||||
| Pole opis | Pole opis z zakładki nagłówek | ||||
| ID procesu | ID procesu biznesowego: 380 - faktura handlowa 386 - faktura zaliczkowa | ||||
| Pole dostępne, jeśli faktura powiązana z jednym ZS | |||||
| Numer zamówienia | Numer u kontrahenta na powiązanym ZS | ||||
| Numer zamówienia według sprzedawcy | Numer powiązanego ZS | ||||
| Dostawa na podstawie adresu kontrahenta docelowego | |||||
| ILN lokalizacji dostawy | ILN lokalizacji dostawy | ||||
| Data dostawy | Data dostawy | ||||
| Nazwa Punktu dostawy | Nazwa Punktu Dostawy | ||||
| Ulica i numer | Ulica i numer | ||||
| Miasto | Miasto | ||||
| Kod pocztowy | Kod pocztowy | ||||
| Kraj (kodowanie ISO 3166) | Symbol kraju | ||||
| Część przekazywana do pliku xml po zaznaczeniu w konfiguracji parametru "Wysyłaj płatności faktury". | |||||
| Sposób płatności | Forma płatności | ||||
| Termin płatności | Termin płatności wyrażony w ilości dni | ||||
| Szczegóły płatności | Nazwa płatności z zakładki Ogólne dokumentu | ||||
| <Invoice-Parties | |||||
| Kupujący, kontrahent główny faktury | |||||
| ILN Kupującego | GLN kontrahenta głównego | ||||
| NIP kupującego | NIP | ||||
| Nazwa Kupującego | Nazwa Kupującego | ||||
| Ulica i numer | Ulica i nr | ||||
| Miasto | Miasto | ||||
| Kod pocztowy | Kod pocztowy | ||||
| Kraj (kodowanie ISO 3166) | Kraj | ||||
| Punkt końcowy | Punkt końcowy, GLN kontrahenta docelowego | ||||
| Kod punktu końcowego | Wartość 'GLN' | ||||
| Kod VAT | Stała wartość: 'VAT' | ||||
| Sprzedawca: dane z Pieczątki Firmy właściciela dokumentu centrum | |||||
| ILN Sprzedawcy | GLN z pieczątki centrum | ||||
| NIP sprzedawcy | NIP | ||||
| Kod dostawcy wg kupującego | Kod dostawcy wg Kupującego - wartość atrybutu CodeByBuyer, jeśli występuje | ||||
| Nazwa Sprzedawcy | Nazwa kontrahenta | ||||
| Ulica i numer | Ulica i nr | ||||
| Miasto | Miasto | ||||
| Kod pocztowy | Kod pocztowy | ||||
| Kraj (kodowanie ISO 3166) | Kraj | ||||
| Numer telefonu | Numer telefonu z pieczątki firmy | ||||
| Adres e-mail | Adres e-mail z pieczątki | ||||
| Punkt końcowy | Punkt końcowy, GLN z pieczątki firmy | ||||
| Kod punktu końcowego | Wartość: 'GLN' | ||||
| Kod VAT | Stała wartość: 'VAT' | ||||
| Typ podatku | Stała wartość : 'VAT' | ||||
| Dane odbiorcy płatności na podstawie Pieczątki Firmy | |||||
| ILN odbiorcy płatności | GLN z pieczątki firmy | ||||
| NIP odbiorcy płatności | NIP | ||||
| Konto odbiorcy płatności | Numer rachunku na podstawie rejestru przypisanego do faktury | ||||
| Nazwa instytucji finansowej | Nazwa instytucji finansowej (Banku) na podstawie rejestru | ||||
| Nazwa Odbiorcy płatności | Nazwa Odbiorcy Płatności. Nazwa firmy z Pieczątki | ||||
| Kod VAT | Kod: 'VAT' | ||||
| Nadawca | |||||
| Kod idnetyfikatora dla PL dopuszczalne wartości to: GLN | Identyfikator dla PL. Dopuszczalne wartości to: GLN | ||||
| Kod identyfikatora | Rodzaj identyfikatora: 'GLN' | ||||
| Odbiorca | |||||
| Kod idnetyfikatora dla PL dopuszczalne wartości to: GLN lub NIP | GLN | ||||
| Kod identyfikatora | Rodzaj identyfikatora: 'GLN' | ||||
| Pozycje faktury | Pozycje faktury | ||||
| Numer linii | LP. pozycji na fakturze | ||||
| Numer linii z zamówienia | LP. pozycji na ZS | ||||
| EAN produktu | Ean towaru dla jednostki wybranej na dokumencie | ||||
| Kod EANu | Kod EANu | ||||
| Kod produktu wg nabywcy | Kod produktu wg nabywcy | ||||
| Kod produktu wg dostawcy | Kod produktu wg dostawcy | ||||
| Nazwa produktu | Pełna nazwa produktu | ||||
| Krótka nazwa produktu | Krótka nazwa produktu - nazwa towaru skrócona do 35 znaków | ||||
| Kraj pochodzenia | Kraj pochodzenia - przesyłany jeśli jest uzupełniony | ||||
| Zafakturowana ilość | Ilość w jednostce z dokumentu | ||||
| Jednostka miary | Jednostka miary | ||||
| Cena netto | Cena netto dla jednostki wybrane na dokumencie | ||||
| Stawka VAT | Stawka VAT procentowo | ||||
| Kod stawki | Kategoria stawki VAT | ||||
| Wartość netto pozycji | Wartość netto pozycji | ||||
| Suma netto | Suma netto dokumentu | ||||
| Suma VAT | Suma VAT dokumentu | ||||
| Suma podlegająca opodatkowaniu | Suma podlegająca opodatkowaniu | ||||
| Suma brutto | Suma brutto | ||||
| Wartość kwoty przedpłaty | Wartość kwoty przedpłaty | ||||
| Wartość kwoty do zapłaty | Wartość kwoty pozostającej do zapłaty | ||||
| Stawka VAT | Stawka VAT procentowo | ||||
| Kod stawki | Kategoria stawki VAT | ||||
| Suma VAT dla danej stawki | Suma VAT | ||||
| Kwota netto objęta daną stawką | Kwota netto objęta daną stawką | ||||
| Powód zwolnienia z podatku | Powód zwolnienia z podatku | ||||