XL053 – Wymiana dokumentów za pomocą systemu ECOD

Spis treści

Informacje wstępne

W celu przygotowania baz do wymiany dokumentów przez ECOD, należy:

ustawić numery GLN na kontrahentach oraz na ich adresach wysyłkowych.
ustalić numer GLN na pieczątce firmy oraz pamiętać o dodaniu pieczątki w strukturze firmy.
ustalić kody EAN na towarach

Przyklad

DOSTAWCA na pieczątce firmy ma numer GLN 11111111111111, ODBIORCA GLN 2222222222222. DOSTAWCA widnieje w bazie ODBIORCY jako kontrahent z numerem GLN 111111111111 oraz GLN adresu wysyłkowego (zależny od adresu docelowego, może być zgodny z adresem kontrahenta lub nie). ODBIORCA widnieje na bazie DOSTAWCY jako kontrahent z numerem GLN 22222222222222 oraz GLN adresu wysyłkowego. Na obu bazach widnieją towary o tych samych numerach EAN.

wskazać folder, do którego będą przekazywane odpowiednie pliki xml: Parametry komputera/Wymiana danych (w zależności od sposobu wymiany dokumentów)

Parametry komputera wybór sposobu tworzenia się struktury folderów.

Z listy rozwijalnej można wybrać sposób generowania folderów podrzędnych, mogą one powstawać w zależności od wskazanych opcji.

Parametry komputera wskazanie folderu plików wyeksportowanych

Zaznaczając parametr „Przenoś wczytane do podkatalogu” system utworzy dodatkowy folder, w którym będzie przechowywał pliki xml, które zostały już wczytane do systemu poprzez ECOD.

Wymiana dokumentów za pomocą systemu ECOD

Funkcjonalność programu Comarch ERP XL pozwala na wymianę pomiędzy dostawcą i odbiorcą takich dokumentów jak katalog produktów, zamówienia, awiza wysyłki, potwierdzenia dostawy, faktury czy faktury-korekty.

Do obsługi katalogu produktów służy komunikat: ProductCatalogue, zamówień, komunikat: Order, awiza wysyłki, komunikat: DespatchAdvice, potwierdzenia dostawy, komunikat: ReceivingAdvice natomiast faktury, komunikat: Invoice.

Pełna obsługa wyżej wymienionych komunikatów z punktu widzenia dostawcy wraz z towarzyszącymi mu dokumentami generowanymi w systemie Comarch ERP XL wygląda następująco:

Dostawca przesyła do klienta katalog produktów
W wyniku importu zamówienia złożonego przez klienta w systemie generowane jest zamówienie sprzedaży
Po odpowiednim przygotowaniu zamówionego towaru do wysyłki z zamówienia generowany jest dokument WZ, który następnie eksportowany jest do klienta jako Awizo wysyłki
Dla danego dokumentu WZ dokonywany jest import Potwierdzenia Dostawy od klienta. Na tej podstawie dokonywane jest sprawdzenie zgodności kodów i ilości towarów: na dokumencie WZ oraz na Potwierdzeniu Dostawy. W przypadku zgodności ww. dokumentów, w systemie generowany jest spinacz do dokumentu WZ ((S)FS do bufora), w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek niezgodności spinacz nie jest tworzony, a operator otrzymuje stosowną informację o występujących rozbieżnościach.
Wystawiony w wyniku ww. operacji spinacz (S)FS eksportowany jest do klienta w formie pliku INVOICE

Pełna obsługa wyżej wymienionych komunikatów z punktu widzenia odbiorcy wraz z towarzyszącymi mu dokumentami generowanymi w systemie Comarch ERP XL wygląda następująco:

W wyniku importu katalogu produktów przez klienta w systemie generowana jest oferta zakupu
Na podstawie wygenerowanego w systemie zamówienia zakupu dokonywany jest eksport i złożenie zamówienia u dostawcy
Jeżeli towar został przez dostawce wysłany odbiorca otrzymuje i importuje Awizo Wysyłki, w wyniku czego w systemie generowany jest dokument PZ do bufora
Po sprawdzeniu zgodności kodów i ilości towaru i ewentualnej dokonanej zmianie na ww. dokumencie PZ, po jego ilościowym zatwierdzeniu dokument ten eksportowany jest jako Potwierdzenie Dostawy

Dla ww. dokumentu PZ dokonywany jest import przesłanej przez dostawcę faktury, na podstawie wczytywanego pliku dokonywane jest sprawdzenie zgodności: kodów i ilości towarów oraz ceny zakupu. W przypadku, gdy wartość dostawy na dokumencie PZ nie jest ustalona, następuje zmiana ceny zakupu towarów. Jeżeli w wyniku tych operacji dokumenty: PZ i importowana faktura są zgodne, wówczas do dokumentu PZ tworzony jest spinacz do bufora, w przeciwnym wypadku operator otrzymuje informacje o zaistniałych rozbieżnościach.

Uwaga

W związku z tym, iż niektóre sieci przesyłają w plikach komunikacyjnych ECOD, EAN 14 znakowy, eksportowany kod EAN obcięty jest do 14 znaków, bez względu na to czy występuje na jednostce pomocniczej, na karcie towaru, czy też w polu „Kod u kontrahenta”. Obsługa linii i pozostała bez zmian.

Dotyczy eksportu dokumentów: OS, ZZ, WZ, PZ, FS, (S)FS, FSK, (S)FSK.

Uwaga

W związku z tym, iż niektóre sieci przesyłają w plikach komunikacyjnych ECOD, EAN 14 znakowy, podczas importu komunikatów system Comarch ERP XL będzie interpretować całą zawartość przesyłaną w linii i identyfikować towary po tej całej wartości.

Dotyczy importu komunikatów: OZ, ZS, PZ, potwierdzenie dostawy, FZ, FZK.

Eksport dokumentów dokonywany dla sieci elektrotechnicznych

Ustalanie formatu dla dokonywanego eksportu

System Comarch ERP XL umożliwia wymianę komunikatów ProductCatalogue, Order oraz Invoice w formacie przewidzianym dla branży elektrotechnicznej. Operator może więc zdecydować w jakim formacie ma zostać dokonany eksport dokumentu do systemu ECOD. Różnicowanie to zostało oparte na atrybucie wg następującej zasady. Jeżeli na eksportowanym dokumencie OS/ZZ/FS zdefiniowano atrybut o nazwie „FormatEcod” i określono dla niego wartość „Elektro”, wówczas wynikiem eksportu takiego dokumentu będzie generowanie pliku xml wg struktury przewidzianej dla sieci elektrotechnicznej, w przeciwnym wypadku wygenerowany plik będzie miał dotychczasową strukturę, właściwą dla sieci handlowych.

Obsługa opłaty produktowej podczas eksportu faktury sprzedaży

Jeżeli dla pozycji eksportowanego dokumentu FS zostanie dodany atrybut o nazwie „FeeValue” bądź o nazwie „KGO” i podana zostanie wartość liczbowa tego atrybutu, wówczas wartość ta zostanie potraktowana jako cena jednostkowa opłaty produktowej związanej z daną pozycją, a co za tym idzie linia dla danej linii komunikatu Invoice zostanie wypełniona wartością tego atrybutu.

W celu poprawnej obsługi wyżej wymienionej linii oraz innych linii pliku związanych z opłatą produktową jeden z wyżej wymienionych atrybutów należy dodać do każdego towaru faktury sprzedaży, dla którego opłata ta ma zostać obsłużona, a wartość atrybutu powinna zostać określona na poziomie jednostkowej ceny netto opłaty, wyrażonej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez względu na ilość towaru na tej pozycji FS

Uwaga

W przypadku gdy oba atrybuty, atrybut o nazwie „FeeValue” i atrybut o nazwie „KGO”, zostały dodane na pozycję dokumentu faktury sprzedaży, linia zostanie wypełniona wartością atrybutu „FeeValue”.

Uwaga

W przypadku gdy oba atrybuty, atrybut o nazwie „FeeValue” i atrybut o nazwie „KGO”, zostały przypięte do obiektu element faktury zakupu, wówczas przy imporcie dokumentu faktury zakupu, na pozycję dokumentu zostanie dodana pierwsza odszukana klasa atrybutu.

Jednostka miary w systemie Comarch ERP XL, a jej odpowiednik w systemie ECOD

Jednostka miary w słowniku jednostek ERP XL (bez rozróżnienia na małe/duże litery)	Wysyłany w pliku kod/wartość pola	Pliki dla sieci handlowych: Makro, Real, ...	Pliki dla branży elektro – technicznej
PCE, szt, szt.	PCE	WZ, PZ, ZZ, FS, FSK, WZE, FSE, FKE, OS	ZZ, FS, FSK, OS, FSE, FKE
KGM, kg	KGM	WZ, PZ, ZZ, FS, FSK, WZE, FSE, FKE, OS	ZZ, FS, FSK, OS, FSE, FKE
MTR, metr, m	MTR	WZ, PZ, ZZ, FS, FSK, WZE, FSE, FKE, OS	ZZ, FS, FSK, OS, FSE, FKE
MTK, m2, metr kwadratowy	MTK	WZ, PZ, ZZ, FS, FSK, WZE, FSE, FKE, OS
LTR, litr	LTR	WZ, PZ, ZZ, FS, FSK, WZE, FSE, FKE, OS	ZZ, FS, FSK, OS, FSE, FKE
PR, para	PR	WZ, PZ, ZZ, FS, FSK, WZE, FSE, FKE, OS	ZZ, FS, FSK, OS, FSE, FKE
TNE, tona, tona metryczna	TNE	WZ, PZ, ZZ, FS, FSK, WZE, FSE, FKE, OS	ZZ, FS, FSK, OS, FSE, FKE
KMT, kilometr	KMT	FS, FSK, OS, FSE, FKE	ZZ, FS, FSK, OS, FSE, FKE
PA, pa, pacz, op, opa, opak, opakow	PA	FS, FSK, OS, FSE, FKE	ZZ, FS, FSK, OS, FSE, FKE
SET, kpl, komplet	SET	FS, FSK, OS, FSE, FKE	ZZ, FS, FSK, OS, FSE, FKE
CT, karton	CT	FS, FSK, OS, FSE, FKE
PK, paczka	PK	FS, FSK, OS, FSE, FKE

Uwaga

W przypadku gdy symbol jednostki jest inny niż wyżej wymieniony lub z innych powodów nie udaje się go zinterpretować, w pliku przesyłany jest symbol PCE.

Wymiana dokumentów typu faktura za pomocą systemu ECOD

Eksport faktury sprzedaży FS oraz faktury eksportowej FSE do systemu ECOD

Tabela przedstawia strukturę komunikatu typu Invoice oraz zasady ustalania i przesyłania do pliku xml informacji zawartych w eksportowanej fakturze sprzedaży (FS) lub fakturze eksportowej (FSE). Te sekcje, które nie są przez program obsługiwane są w tabeli pozostawione jako puste. Linie występujące wyłącznie w formacie właściwym dla sieci Elektro prezentowane są w kolorze zielonym, linie występujące wyłącznie w formacie Makro w kolorze niebieskim, linie wspólne w kolorze czarnym.

				Opis	Źródło informacji (interfejs)


FSK-42/09/SER				Numer faktury	Symbol i pełny numer dokumentu FS/FSK lub FSE/FKE, zgodnie z przyjętym w systemie schematem numeracji
2009-10-20				Data faktury	Data wystawienia FS, FSE.
2009-10-20				Data sprzedaży	Data sprzedaży FS/(S)FS, FSE/(S)FSE. W przypadku FSK/(S)FSK, FKE/(S)FKE także będzie to data sprzedaży FS/(S)FS, FKE/(S)FKE.
				Data duplikatu	Linia występuje wyłącznie w przypadku eksportu duplikatu faktury. Jeżeli do FS, FSE dodano atrybut o tej nazwie i typie „data” i wypełniono go wartością (datą), wówczas w linii tej przesyłana jest wartość tego atrybutu, w przeciwnym wypadku przesyłana jest data dokonywania eksportu
PLN				Waluta	Waluta systemowa. Dla FSE waluta dokumentu
2009-10-27				Data płatności	Data płatności z pola Płatność/Do
7				Termin płatności w dniach	Ilość dni liczona jako różnica pomiędzy datą sprzedaży i datą płatności
42				Forma płatności	Forma płatności dokumentu FS, FSE. Wg zasady: gotówka-10, przelew-42, czek-20, kompensata-97, w przypadku, gdy formy nie uda się ustalić przesyłana jest 42-przelew
mechanizm podzielonej płatności				Adnotacja o podzielonej płatności	Adnotacja o podzielonej płatności, uzupełnienia dla faktur i korekt po zaznaczeniu Podzielonej płatności MPP na dokumencie na zakładce [Płatności]
C				Typ dokumentu (kopia, oryginał, …)	Wartość atrybutu „DocumentFunctionCode” zdefiniowanego na zakładce Atrybuty dokumentu FS/FSK, FSE/FKE. Jeżeli atrybut nie został zdefiniowany, wówczas podczas eksportu dokumentu FS, FSE wysyłany jest symbol „O” – oryginał, a w przypadku eksportu dokumentu FSK, FKE symbol „C” – korekta
zwrot uszkodzonego towaru				Powód korekty	Linia pojawia się wyłącznie podczas eksportu FSK/(S)FSK, FKE/(S)FKE, wówczas, gdy powód korekty jest taki sam dla wszystkich korygowanych pozycji lub przyczyna korekty nie została określona na pozycjach, a tylko w Nagłówku

	RET19523			Numer zawiadomienia o zwrotach	Wartość atrybutu „ReturnsNoticeNumber” zdefiniowanego na zakładce Atrybuty dokumentu FSK.
	08-11-2019			Data zawiadomienia o zwrotach

Uwagi				Opis/Uwagi	Linia zostanie wypełniona wartością wprowadzoną w polu Opis nagłówka eksportowanego dokumentu FS/(S)FS/FSK/(S)FSK, FSE/(S)FSE/FKE/(S)FKE
					Sekcja ta pojawi się wówczas, gdy wszystkie linie towarowe wskazują na to samo zamówienie
	15/2009			Numer zamówienia	Wartość atrybutu „BuyerOrderNumer”, zdefiniowanego na zakładce Atrybuty dokumentu FS/FSK, FSE/FKE.
	2009-10-20			Data zamówienia	Wartość atrybutu „BuyerOrderDate”, zdefiniowanego na zakładce Atrybuty dokumentu FS/FSK, FSE/FKE. W przypadku braku atrybutu linia jest uzupełniana datą wystawienia FSK/(S)FSK, FKE/(S)FKE.


	FS15/09			Nr faktury korygowanej	Wypełnianie jak dla sekcji Line Reference
	2009-10-30			Data faktury korygowanej	Wypełnianie jak dla sekcji Line Reference


	12548798658702				Wypełniane jak dla sekcji Line-Delivery
	2009-10-30				Wypełniane jak dla sekcji Line-Delivery
	WZ12				Wypełniane jak dla sekcji Line-Delivery
	ABS			Nazwa kupującego
	Handlowa 3			Ulica i numer
	Kraków			Miasto
	33-156			Kod pocztowy
	PL			Kraj

					Sekcja płatności, wysyłana na fakturze w przypadku zaznaczenia parametru „Wysyłaj płatność faktury” w konfiguracji systemu.

		2017-05-10			Data płatności
		10			Forma płatności dokumentu FS, FSE. Wg zasady: gotówka-10, przelew-42, czek-20, kompensata-97, w przypadku, gdy formy nie uda się ustalić przesyłana jest 42-przelew
		3.32			Wartość płatności
		EUR			Waluta płatności





	1212121212122			GLN kupującego	Numer GLN wprowadzony na formatce adresu, który jest adresem kontrahenta głównego na dokumencie FS, FSE
	125236665588			NIP kupującego	NIP zdefiniowany na formatce adresu, który jest adresem kontrahenta głównego
				Konto bankowe
	ABS			Nazwa kupującego	Akronim zdefiniowany na formatce adresu, który jest adresem kontrahenta głównego FS, FSE
	Handlowa 3			Ulica i numer	Dane zdefiniowane na formatce adresu, który jest adresem kontrahenta głównego dokumentu FS, FSE
	Kraków			Miasto
	33-156			Kod pocztowy
	PL			Kraj


	1212121212122			GLN płatnika	Numer GLN wprowadzony na formatce adresu, który jest adresem płatnika na dokumencie FS, FSE
	125236665588			NIP płatnika	NIP zdefiniowany na formatce adresu, który jest adresem płatnika
				Konto bankowe płatnika
	ABS			Nazwa płatnika	Akronim zdefiniowany na formatce adresu, który jest adresem płatnika FS, FSE
	Handlowa 3			Ulica i numer	Dane zdefiniowane na formatce adresu, który jest adresem płatnika dokumentu FS, FSE
	Kraków			Miasto
	33-156			Kod pocztowy
	PL			Kraj


	1212121212122			GLN odbiorcy	GLN odbiorcy faktury
	125236665588			NIP odbiorcy	NIP odbiorcy faktury
				Konto bankowe	Konto bankowe odbiorcy faktury
	ABS			Nazwa	Nazwa odbiorcy faktury
	Handlowa 3			Ulica i numer	Dane zdefiniowane na formatce adresu, który jest adresem kontrahenta głównego dokumentu FS, FSE
	Kraków			Miasto
	33-156			Kod pocztowy
	PL			Kraj


	1313131313133			GLN sprzedającego	Numer GLN zdefiniowany na pieczątce firmy przypisanej do centrum będącego właścicielem dokumentu FS, FSE
	125236669902			NIP sprzedawcy	NIP zdefiniowany na wyżej wymienionej pieczątce firmy
				Konto bankowe
	1414141414144			Kod wg kupującego
	<Name&;gtCDK			Nazwa sprzedawcy
	Mała 14			Ulica i numer	Dane z pieczątki firmy przypisanej do centrum będącego właścicielem dokumentu FS, FSE
	Kraków			Miasto
	33-185			Kod pocztowy
	PL			Kraj
	123456789				Obsługa pola UtilizationRegisterNumber odbywa poprzez pobranie wartości z pieczątki firmy, która przypięta jest do centrum w ramach, którego rejestrowany jest dokument z pola: "Numer GIOŚ”
	KRS 0000011, Kapitał zakładowy 100000PLN, Kapitał wpłacony: 100000PLN			Informacja o sądzie rejestrowym, nr rejestru, wysokości kapitału	Dane z sekcji Organ rejestrowy pieczątki odszukanej jw. (zakładka Deklaracje)


	1515151515155			GLN odbiorcy płatności	Zgodny z Seller/ILN
	125236669902			NIP odbiorcy płatności	Zgodny z Seller/TaxID
	1245555666668555			Konto bankowe odbiorcy płatności	Numer rachunku bankowego z zakładki Nagłówek dokumentu FS, FSE
	ABS			Nazwa odbiorcy płatności	Dane zgodne z danymi dla sekcji Seller
	Handlowa 3			Ulica i numer
	Kraków			Miasto
	33-156			Kod pocztowy
	PL			Kraj


	1313131313133			Dane dotyczące siedziby firmy	Dane z pieczątki centrum głównego firmy, niezależnie od tego, które centrum jest właścicielem eksportowanego dokumentu
	CDK
	Mała 14
	Kraków
	33-185
	PL





		1		Numer pozycji w fakturze	Kolejny numer pozycji wczytywanej z FS, FSE do pliku
		4444444444444		EAN towaru
				Kod produktu wg nabywcy
				Kod produktu wg sprzedawcy
		buty		Nazwa produktu	Nazwa towaru podana na pozycji dokumentu. Jeżeli na karcie towarowej dodano atrybut: „ItemDescription” to w linii pojawi się wprowadzona nazwa.
		CU		Typ towaru (jednostka handlowa lub opakowanie zwrotne)
		7		Zafakturowana ilość	Wartość atrybutu o nazwie Precyzja ilości zdefiniowanego dla nagłówka dokumentu. Możliwe wartości 3,4. W przypadku innej wartości ustawiana wartość domyślna 3.
		PCE		Jednostka miary
		1.000			Liczba sztuk detalicznych w jednostce zbiorczej
		PCE			Jednostka miary sztuki detalicznej w jednostce zbiorczej
		120.00		Cena netto	Wartość atrybutu o nazwie Precyzja ceny zdefiniowanego dla nagłówka dokumentu. Możliwe wartości 2,3,4. W przypadku innej wartości ustawiana jest wartość domyślna 2.
		22.00		Stawka VAT	To pole nie jest eksportowane, jeżeli stawka jest równa 0% (zwolniony).
		S		Kod stawki	Kod stawki: "E" (exempt) - zwolniony "S" (standard) - inna, wyrażona liczba

			SWW	Typ referencji
			23-569	Kod SWW/PKWiU

		184.80		Wartość VAT pozycji
		840.00		Wartość netto pozycji
		10.000		Ilość przed korektą	Wartość atrybutu o nazwie Precyzja ilości zdefiniowanego dla nagłówka dokumentu. Możliwe wartości 3,4. W przypadku innej wartości ustawiana wartość domyślna 3.
		12.00		Cena przed korektą	Wartość atrybutu o nazwie Precyzja ceny zdefiniowanego dla nagłówka dokumentu. Możliwe wartości 2,3,4. W przypadku innej wartości ustawiana wartość domyślna 2.
		22.00		Stawka podatku przed korektą
		S		Kategoria podatku przed korektą
		264.00		Wartość VAT przed korektą
		1200.00		Wartość netto przed korektą
		-3.000		Korekta ilości	Wartość atrybutu o nazwie Precyzja ilości zdefiniowanego dla nagłówka dokumentu. Możliwe wartości 3,4. W przypadku innej wartości ustawiana wartość domyślna 3.
		0.00		Korekta ceny	Wartość atrybutu o nazwie Precyzja ceny zdefiniowanego dla nagłówka dokumentu. Możliwe wartości 2,3,4. W przypadku innej wartości ustawiana wartość domyślna 2.
		-79.20		Korekta podatku
		-360.00		Korekta wartości netto
		zwrot uszkodzonego towaru		Powód korekty	Wartość atrybut o nazwie CorrectionReason zdefiniowanego dla pozycji lub przyczyna korekty zapisaną na elemencie FSK, FKE

			23.00	Cena netto bez kosztów gospodarowania odpadami	Cena wyliczona jak dla linii InvoiceUnitNetPrice, pomniejszona o FeeValue
			46.00	Wartość bez ww. kosztów	UnitNetPriceWithoutFee x InvoiceQuantity
			0.45	Jednostkowy koszt gospodarowania odpadami	Wartość atrybutu a nazwie FeeValue zdefiniowanego dla pozycji lub cena 2-go elementu zestawu, o którym mowa w pkt 3.2.2
			0.06	Wartość ww. kosztu	FeeValue x InvoiceQuantity



		ZZ-15/09/SER2		Numer zamówienia	Linia nie wypełniana dla FSK/(S)FSK, FKE/(S)FKE w przypadku istnienia atrybutu „BuyerOrderNumber”.
		2009-10-20		Data zamówienia	Linia nie wypełniana dla FSK/(S)FSK, FKE/(S)FKE w przypadku istnienia atrybutu „BuyerOrderDate”.
		1			Linia eksportowana jest do ECOD dla atrybutu FormatEcod z wartością Elektro lub Castorama.


		FS15		Numer faktury korygowanej
		2009-10-17		Data faktury korygowanej


		12548798658702		GLN lokalizacji dostawy
		ABS
		ABS
		Handlowa 3
		Kraków
		33-156
		PL
		2009-10-20		Data dostawy
		WZ-12		Numer dostawy
				Numer awiza wysyłki




1
840.00				Suma netto
840.00				Suma podlegająca opodatkowaniu
184.00				Suma VAT
1024.80				Suma brutto
minus czterysta trzydzieści dziewięć PLN				Suma brutto słownie


		22.00		Stawka VAT	To pole nie jest eksportowane, jeżeli stawka jest równa 0% (zwolniony).
		S		Kod stawki	Kod stawki: "E" (exempt) - zwolniony "S" (standard) - inna, wyrażona liczba
		184.80		Suma VAT dla danej stawki
		840.00		Suma podlegająca opodatkowaniu
		840.00		Suma VAT
		1024.80		Suma brutto



	46.00
	0.90

Najczęstsze problemy występujące przy eksporcie FS, FSE do systemu ECOD

Aby eksport dokumentu FS, FSE do ECOD przebiegł prawidłowo, system musi mieć dostęp do tych informacji, które są informacjami obowiązkowymi dla komunikatu Invoice. Tabela przedstawia najczęstsze problemy, z jakimi operator może się spotkać podczas wykonywania operacji Eksport do ECOD i ich przyczyny:

Treść informacji w logu	Przyczyna	Remedium
Nie określono GLN kontrahenta	Dla adresu, który jest adresem kontrahenta głównego FS, FSE nie zdefiniowano numeru GLN	Odnaleźć adres wskazany na FS, FSE jako adres kontrahenta głównego i wpisać na formatce adresu numer GLN
Nie określono GLN kontrahenta	Dla adresu, który jest adresem kontrahenta docelowego na FS, FSE nie zdefiniowano numeru GLN	Odnaleźć adres wskazany na FS, FSE jako adres kontrahenta docelowego i wpisać na formatce adresu numer GLN
Nie określono GLN firmy na pieczątce	Do centrum będącego właścicielem dokumentu FS, FSE nie przypisano pieczątki lub na przypisanej pieczątce nie zdefiniowano numeru GLN	Przypisać do centrum pieczątkę lub jeżeli jest ona już przypisana wpisać na niej numer GLN
Nie określono numeru NIP firmy	Do centrum będącego właścicielem dokumentu FS, FSE nie przypisano pieczątki lub na przypisanej pieczątce nie zdefiniowano numeru NIP	Przypisać do centrum pieczątkę lub jeżeli jest ona już przypisana wpisać na niej numer NIP
Nie określono numeru rachunku na rejestrze dokumentu	Na zakładce Nagłówek dokumentu FS, FSE nie wybrano rejestru bankowego	Wybrać rejestr bankowy na dokumencie FS, FSE
Nie określono numeru EAN na karcie towaru: T1 (format Makro)	Dla towaru T1 będącym elementem dokumentu FS, FSE nie zdefiniowano numeru EAN (błąd wystąpi, jeżeli dla towaru nie zdefiniowano żadnego z poniższych numerów: brak numeru na formatce jednostki pomocniczej towaru użytej na dokumencie FS, FSE, brak numeru EAN na zakładce Ogólne karty towaru T1, brak „kodu u kontrahenta” dla Odbiorcy zgodnego z kontrahentem głównym FS, FSE	Jeżeli użyto jednostki pomocniczej towaru i wysłana ma być ilość w tej jednostce, należy określić EAN na formatce tej jednostki pomocniczej towaru. Jeżeli wysłana ma być ilość w jednostce głównej należy zdefiniować EAN na zakładce Ogólne karty towaru T1 lub wpisać EAN w polu „u kontrahenta” na formatce Odbiorca towaru, definiowanej na zakładce Kontrahenci karty towaru T1 dla kontrahenta głównego FS, FSE

Import faktury FZ z systemu ECOD

W wyniku dokonywanej operacji Import FZ z ECOD w systemie zostaje wygenerowany dokument FZ. Podstawowe dane na tym dokumencie ustalane są na podstawie przekazanych w pliku Invoice informacji. Sposób interpretacji tych danych przedstawia. Puste sekcje w tabeli oznaczają, że informacje, których dotyczą nie są przez system interpretowane.

Sekcje: Order, Reference, Delivery, Line-Order, Line-Reference, Line-Delivery, Invoice-Summary nie są interpretowane, stąd zostały w tabeli pominięte.

Nazwa pola wraz z przykładem jego wypełnienia					Opis	Źródło informacji (interfejs)


	FS-48/09/SER				Numer faktury	Numer faktury przepisywany jest do pola Faktura na zakładce Nagłówek dokumentu FZ
	2009-10-06				Data faktury	Na tej podstawie ustalana jest data wystawienia dokumentu FZ
	2009-10-10				Data duplikatu	Jeżeli dla obiektu „FZ” zdefiniowano klasę atrybutu o nazwie „InvoiceDuplicateDate”, wówczas na generowanym w wyniku importu dokumencie FZ ta klasa zostanie automatycznie dodana i wypełniona wartością atrybutu zgodną z przesyłaną w pliku
	PLN				Waluta	Waluta FZ, widoczna na zakładce Nagłówek dokumentu FZ. Jeżeli waluta jest inna niż PLN, wówczas na dokumencie zaznaczony zostaje parametr „import” i ustalony kurs bieżący o rodzaju zdefiniowanym w definicji dokumentu FZ centrum, które wykonuje operację importu
	2009-11-06				Data płatności	Na tej podstawie ustalany jest termin płatności (data) na dokumencie FZ oraz na jego płatnościach
	30				Termin płatności w dniach	Termin w dniach jest wyliczany samodzielnie jako różnica pomiędzy datą płatności (InvoicePaymentDueDate) a odpowiednio: datą wpływu, wystawienia lub zakupu – w zależności od dokonanego wyboru w definicji dokumentu FZ („Płatność od daty…” zakładka Parametry)
	42				Forma płatności	Na tej podstawie ustalana jest forma płatności na FZ, wg zasady: 10-gotówka, 42-przelew, 20-czek, 97-kompensata, jeżeli w systemie nie zdefiniowano takiej formy, lub linia ta nie jest przesyłana, wówczas na FZ ustalana jest forma domyślna
	mechanizm podzielonej płatności				Adnotacja o podzielonej płatności	Adnotacja odnośnie podzielonej płatności. Jeżeli linia jest wypełniona na FZ, FZK zostanie zaznaczony parametr MPP na zakładce [Płatności].
	O				Typ dokumentu (kopia, oryginał, …)
	zwrot uszkodzonego towaru				Powód korekty
	Uwagi				Opis/Uwagi	Jeżeli linia jest wypełniona wówczas jej wartość zostanie zapisana w polu Opis dokumentu FZ/(S)FZ.



		1212121212122			GLN kupującego
		125236665588			NIP kupującego
					Konto bankowe kupującego
		ABS			Nazwa kupującego
		Handlowa 3			Ulica i numer
		Kraków			Miasto
		33-156			Kod pocztowy
		PL			Kraj


		1212121212122			GLN odbiorcy
		125236665588			NIP odbiorcy
					Konto bankowe
		ABS			Nazwa
		Handlowa 3			Ulica i numer
		Kraków			Miasto
		33-156			Kod pocztowy
		PLN			Kraj


		1313131313133			GLN sprzedającego	Na tej podstawie ustalany jest kontrahent główny na dokumencie FZ w sposób następujący: Najpierw poszukiwany jest kontrahent z numerem GLN zdefiniowanym na zakładce Ogólne karty kontrahenta zgodnym z przesyłanym GLN, jeżeli zostanie on odnaleziony, wówczas zostanie on ustalony jako kontrahent główny z jego adresem aktualnym. Jeżeli ww. kontrahent nie zostanie odnaleziony, wówczas poszukiwany jest adres z numerem GLN zgodnym z przesyłanym nr GLN. Tak odnaleziony adres staje się adresem kontrahenta głównego na dokumencie FZ, a kontrahentem głównym kontrahent z tego adresu. Kontrahent docelowy jest zgodny z kontrahentem głównym, a adres zgodny z adresem aktualnym kontrahenta
		125236669902			NIP sprzedawcy
					Konto bankowe sprzedawcy
		1414141414144			Kod wg kupującego (kod pod jakim sprzedawca figuruje u odbiorcy)	Jeżeli dla obiektu „FZ” zdefiniowano klasę atrybutu o nazwie „CodeByBuyer” i jeżeli w pliku jest ten numer przesyłany, wówczas na generowanym w wyniku importu dokumencie FZ ta klasa zostanie automatycznie dodana i wypełniona wartością atrybutu zgodną z przesyłaną w pliku zawartością sekcji
		CDK			Nazwa sprzedawcy
		Mała 14			Ulica i numer
		Kraków			Miasto
		33-185			Kod pocztowy
		PL			Kraj
		123456789				Jeżeli dla obiektu „FZ” zdefiniowano klasę atrybutu o nazwie „UtilizationRegisterNumber”, wówczas na generowanym w wyniku importu dokumencie FZ ta klasa zostanie automatycznie dodana i wypełniona wartością zgodną z przesyłaną w pliku zawartością tej linii


		1515151515155			GLN odbiorcy płatności	Na tej podstawie ustalony zostaje płatnik na dokumencie FZ (interpretowany jako odbiorca płatności)
		125236669902			NIP odbiorcy płatności
					Konto bankowe odbiorcy płatności
		ABS			Nazwa odbiorcy płatności
		Handlowa 3			Ulica i numer
		Kraków			Miasto
		33-156			Kod pocztowy
		PL			Kraj





			1		Numer pozycji w fakturze
			4444444444444		EAN towaru	Na tej podstawie identyfikowany jest towar, którego faktura dotyczy wg kolejności: najpierw sprawdzane są jednostki pomocnicze towaru, jeżeli zostanie odnaleziona jednostka pomocnicza z numerem EAN zgodnym z przesłanym, wówczas na elemencie FZ ustalany jest dany towar w tej jednostce. Jeżeli jednostka taka nie zostanie odnaleziona, wówczas poszukiwany jest towar, dla którego na zakładce Ogólne zdefiniowano EAN zgodny z przesyłanym i towar spełniający ww. warunek zostaje ustalony na elemencie FZ. Jeżeli taki towar nie zostanie odnaleziony, wówczas poszukiwany jest towar, dla którego na zakładce Kontrahenci „kod u kontrahenta” zgodny z przesyłanym EAN-em. W przypadku tak odnalezionego towaru, jeżeli dla kontrahenta tego towaru zdefiniowano jednostkę pomocniczą, wówczas towar taki dodawany jest na FZ z tą jednostką jako pomocnicza
					Kod produktu wg nabywcy	Jeżeli EAN nie jest przesyłany, wówczas ustalony zostanie towar z kodem (Twr_Kod) zgodnym z wartością przesyłaną w tej linii
					Kod produktu wg sprzedawcy	Jeżeli ani EAN ani BuyerItemCode nie jest przesyłany, wówczas ustalany jest towar, dla którego na formatce dostawcy zdefiniowano: kod u kontrahenta” zgodny z wartością przesyłaną w tej linii.
			buty		Nazwa produktu	Nazwa towaru podana na pozycji dokumentu. Jeżeli na karcie towarowej dodano atrybut: „ItemDescription” to w linii pojawi się wprowadzona nazwa.
			CU		Typ towaru
			2		Zafakturowana ilość	Jeżeli towar zostanie zidentyfikowany na podstawie EAN-u jednostki pomocniczej, czyli na podstawie EAN-u zdefiniowanego na formatce jednostki pomocniczej lub na podstawie „kod u kontrahenta”, dla którego zdefiniowano jednostkę pomocniczą, wówczas przesłana ilość traktowana jest jako ilość w jednostce pomocniczej, a ilość w jednostce głównej wyliczana jest na podstawie przelicznika do jednostki pomocniczej. W pozostałych wypadkach przesyłana ilość traktowana jest jako ilość w jednostce podstawowej i taka jest ustalana na elemencie FZ. W takim wypadku jednostka pomocnicza pojawi się na elemencie FZ tylko wówczas, jeżeli jest ona domyślna dla zakupu, a jej ilość zostanie wyliczona na podstawie ilości w jednostce głównej i przelicznika.
			PCE		Jednostka miary
			1.000			Liczba sztuk detalicznych w jednostce zbiorczej
			PCE			Jednostka miary sztuki detalicznej w jednostce zbiorczej
			23.45		Cena netto	Jeżeli towar znaleziony zostanie wg jednostki pomocniczej (patrz wyżej), wówczas przesyłana cena jest traktowana jako cena dla tej jednostki pomocniczej, a cena dla jednostki głównej wyliczana wtórnie. W pozostałych wypadkach przesyłana cena jest interpretowana jako cena jednostkowa dla jednostki głównej. W każdym przypadku, jeżeli waluta faktury jest inna niż PLN, wówczas przesyłana cena jest przeliczana na PLN po kursie bieżącym
			7.00		Stawka VAT	Na tej podstawie ustalana jest stawka VAT pozycji dokumentu FZ
			S		Kod stawki	Istotna dla TaxRate=0, wówczas przesyłany kod jest interpretowany następująco: "Z" - na elemencie ustalona zostanie ta stawka 0%, dla której w systemie zdefiniowano status "nie podlega"; "E" - na elemencie ustalona zostanie ta stawka 0%, dla której w systemie zdefiniowano status "zwolniony"

				SWW	Typ referencji (SWW/PKWiU)
				23-569	Kod SWW/PKWiU

			3.28		Wartość VAT pozycji
			46.90		Wartość netto pozycji
			1.000		Ilość przed korektą
			12.00		Cena przed korektą
			22.00		Stawka podatku przed korektą
			S		Kategoria podatku przed korektą
			5.16		Wartość VAT przed korektą
			23.45		Wartość netto przed korektą
			-1.000		Korekta ilości
			0.00		Korekta ceny
			-5.16		Korekta podatku
			-23.45		Korekta wartości netto

				46.00	Cena netto bez kosztów gospodarowania odpadami
				46.00	Wartość bez ww. kosztów
				0.45	Jednostkowy koszt gospodarowania odpadami	Jeżeli do pozycji FZ przypisano klasę atrybutu o nazwie FeeValue, wówczas na utworzonym w wyniku importu elemencie dokumentu FZ atrybut ten zostanie automatycznie dodany i wypełniony wartością przesyłaną w tej linii
				0.06	Wartość ww. kosztu




Pełna nazwa pliku Invoice zapisywana jest w polu URL zakładka Nagłówek generowanego dokumentu FZ

Najczęstsze problemy występujące podczas importu faktury zakupu z ECOD

Aby operacja importu pliku Invoice przebiegła prawidłowo, system muszą odnaleźć i odpowiednio zinterpretować przesyłane w pliku informacje. Tabela przedstawia najczęstsze problemy, z jakimi operator może się spotkać podczas wykonywania operacji Import FZ z ECOD i ich przyczyny.

Treść informacji w logu	Przyczyna	Remedium
Nie znaleziono waluty	W programie XL nie zdefiniowano waluty o symbolu zgodnym z przesyłaną waluta faktury	Sprawdzić w sekcji importowanego pliku symbol waluty, zdefiniować taką walutę w systemie
Nie udało się odnaleźć kontrahenta o numerze GLN: 1256565656565	W systemie nie ma kontrahenta, dla którego istniałby (na jego karcie lub formatce adresu) numer GLN zgodny z przesyłanym w pliku	Wprowadzić numer GLN na zakładce Ogólne karty kontrahenta-sprzedawcy, a jeżeli adres kontrahenta ma być inny niż jego adres aktualny, wówczas wprowadzić numer GLN na jednym z jego adresów
Nie udało się odnaleźć towaru o numerze EAN 1255555555555	W systemie nie istnieje towar z numerem EAN zgodnym z przesyłanym w pliku (błąd wystąpi, jeżeli nie zostanie odnaleziony EAN w żadnej ze wskazanych pozycji: brak jednostki pomocniczej z numerem EAN zgodnym z przesyłanym, brak karty towaru, na której na zakładce Ogólne zdefiniowano EAN zgodny z przesyłanym, brak towaru, dla którego zdefiniowano „kod u kontrahenta” zgodny z przesyłanym	Na towarze, którego dotyczy importowana faktura należy zdefiniować numer EAN zgodny z przesyłanym
Nie znaleziono w konfiguracji wybranej stawki podatkowej 7% S	W programie nie zdefiniowano stawki podatkowej 7%	Dodać brakująca stawkę podatku do konfiguracji systemu

Wymiana katalogu produktów za pomocą systemu ECOD

Eksport katalogu produktów OS do systemu ECOD

Podstawą generowania pliku xml dla komunikatu Product Catalogue wysyłanego do odbiorcy jest zarejestrowana w systemie oferta na sprzedaż. Tabela przedstawia strukturę komunikatu typu Product Catalogue oraz zasady ustalania i przesyłania do pliku xml informacji zawartych w eksportowanej ofercie sprzedaży. Sekcje, które nie są przez program obsługiwane, pozostawione są w tabeli jako puste. Linie występujące wyłącznie w formacie właściwym dla sieci Elektro prezentowane są w kolorze zielonym, linie występujące wyłącznie w formacie Makro w kolorze niebieskim, linie wspólne w kolorze czarnym.

				Opis	Źródło informacji (interfejs)


4				Numer katalogu produktów
2009-10-20				Data katalogu produktów
2009-10-20				Data obowiązywania	Data obowiązywania „Do” (brak wpisu oznacza bezterminowe obowiązywanie)
N					Typ dokumentu: „N” – nie przyrostowy



	2222222222222			GLN kupującego
				Osoba kontaktowa	Osoba kontaktowa dotycząca zamówień


	1111111111116			GLN sprzedawcy
				Osoba kontaktowa	Osoba kontaktowa dotycząca zamówień





		1		Numer linii
		3 TYLKO MAKRO		Typ linii	Typ linii: 1-dodana; 2-usunięta; 3-zmieniona; 4-bez zmian
		2010000000069		EAN produktu
		2010000000052 TYLKO MAKRO		Kod produktu kupującego
		T1		Kod produktu sprzedawcy
				EAN produktu poprzednika	Linia wypełniana na podstawie atrybutu PreviousEAN umieszczonego na elemencie oferty sprzedaży
		TYLKO MAKRO		Kod produktu kupującego poprzednika
				Kod produktu sprzedawcy poprzednika
		buty		Nazwa produktu	Nazwa towaru podana na pozycji dokumentu. Jeżeli na karcie towarowej dodano atrybut: „ItemDescription” to w linii pojawi się wprowadzona nazwa.
		CU		Identyfikator opakowania zwrotnego.	"CU" – jednostka handlowa "RC" – opakowanie zwrotne
		PCE		Jednostka miary	"PCE" – sztuka "KGM" – kilogram "MTR" - metr "KMT" – kilometr "PA" - opakowanie "SET" - komplet "PR" - para "TNE" – tona metryczna "LTR" - litr
		81.97 TYLKO MAKRO		Cena jednostkowa netto
		22.00		Stawka VAT	To pole nie jest eksportowane, jeżeli stawka jest równa 0% (zwolniony).
		S		Kod stawki	Kod stawki: "E" (exempt) - zwolniony "S" (standard) - inna, wyrażona liczba

			PKWIU	Kod typu referencji
				Kod PKWIU


			1.000 TYLKO MAKRO		Ilość w opakowaniu zbiorczym w jednostce miary





1				Ilość linii

Najczęstsze problemy występujące podczas eksportu katalogu produktów do systemu ECOD

Aby eksport katalogu produktu do ECOD przebiegł prawidłowo, system musi mieć dostęp do tych informacji, które są informacjami obowiązkowymi dla komunikatu Product Catalog. Tabela przedstawia najczęstsze problemy, z jakimi operator może się spotkać podczas wykonywania operacji Eksport do ECOD i ich przyczyny.

Treść informacji w logu	Przyczyna	Remedium
Nie określono numeru GLN firmy na pieczątce	Do centrum będącego właścicielem dokumentu ZZ nie przypisano pieczątki lub na przypisanej pieczątce nie zdefiniowano numeru GLN	Przypisać do centrum pieczątkę lub jeżeli jest ona już przypisana wpisać na niej numer GLN
Nie określono numeru GLN kontrahenta	Dla adresu, który jest adresem kontrahenta głównego ZZ nie zdefiniowano numeru GLN	Odnaleźć adres wskazany na ZZ jako adres kontrahenta głównego i wpisać na formatce adresu numer GLN
Nie określono numeru GLN miejsca dostawy	Do centrum będącego właścicielem ZZ nie została przypisana pieczątka lub też nie zdefiniowano żadnego z poniższych numerów GLN: numeru GLN na formatce adresu wysyłkowego kontrahenta wewnętrznego przypisanego do pieczątki firmy, numeru GLN na pieczątce firmy	Przypisać pieczątkę do centrum-właściciela ZZ i wpisać na niej numer GLN. Jeżeli miejsce dostawy ma być inne niż adres z pieczątki, przypisać do pieczątki kontrahenta wewnętrznego, zdefiniować dla niego adres wysyłkowy zgodny z miejscem dostawy i wprowadzić na nim numer GLN
Nie określono numeru GLN punktu wysyłki	Dla adresu, który jest adresem kontrahenta docelowego ZZ nie zdefiniowano numeru GLN	Sprawdzić, który adres został wybrany jako adres kontrahenta docelowego ZZ, zdefiniować na formatce tego adresu numer GLN
Nie określono numeru EAN na karcie towaru: T1 (format Makro)	Dla towaru T1 będącym elementem dokumentu ZZ nie zdefiniowano numeru EAN (błąd wystąpi, jeżeli dla towaru nie zdefiniowano żadnego z poniższych numerów: brak numeru na formatce jednostki pomocniczej towaru użytej na dokumencie ZZ, brak numeru EAN na zakładce Ogólne karty towaru T1, brak „kodu u kontrahenta” dla Odbiorcy zgodnego z kontrahentem głównym ZZ	Jeżeli użyto jednostki pomocniczej towaru i wysłana ma być ilość w tej jednostce, należy określić EAN na formatce tej jednostki pomocniczej towaru. Jeżeli wysłana ma być ilość w jednostce głównej należy zdefiniować EAN na zakładce Ogólne karty towaru T1 lub wpisać EAN w polu „u kontrahenta” na formatce Odbiorca towaru, definiowanej na zakładce Kontrahenci karty towaru T1 dla kontrahenta głównego ZZ

Import katalogu produktów OZ z systemu ECOD

W wyniku dokonywanej z poziomu listy zamówień sprzedaży operacji: Import z ECOD w systemie zostaje wygenerowany dokument ZS. Podstawowe dane na tym dokumencie ustalane są na podstawie przekazanych w pliku Order informacji. Sposób interpretacji tych danych przedstawia poniższa tabela. Puste sekcje w tabeli oznaczają, że informacje, których dotyczą nie są przez system interpretowane.

				Opis	Źródło informacji (interfejs)


4				Numer katalogu produktów
2009-10-20				Data obowiązywania	Data obowiązywania „Do” (brak wpisu oznacza bezterminowe obowiązywanie)
N					Typ dokumentu: „P” – przyrostowy „N” – nie przyrostowy



	1111111111116			GLN sprzedawcy





		1		Numer linii
		3 TYLKO MAKRO		Typ linii	Typ linii: 1-dodana; 2-usunięta; 3-zmieniona; 4-bez zmian
		2010000000069		EAN produktu
		2010000000052 TYLKO MAKRO		Kod produktu kupującego
		T1		Kod produktu sprzedawcy
				EAN produktu poprzednika	Linia wypełniana na podstawie atrybutu PreviousEAN umieszczonego
		TYLKO MAKRO		Kod produktu kupującego poprzednika
				Kod produktu sprzedawcy poprzednika
		81.97 TYLKO MAKRO		Cena jednostkowa netto

			1.000 TYLKO MAKRO		Ilość w opakowaniu zbiorczym w jednostce miary





1				Ilość linii

Najczęstsze problemy występujące podczas importu katalogu produktów OZ z ECOD

Aby operacja importu pliku ProductCatalog przebiegła prawidłowo, system musi odnaleźć i odpowiednio zinterpretować przesyłane w pliku informacje. Tabela przedstawia najczęstsze problemy, z jakimi operator może się spotkać podczas wykonywania operacji Import OZ z ECOD i ich przyczyny.

Treść informacji w logu	Przyczyna	Remedium
Nie znaleziono waluty	W programie XL nie zdefiniowano waluty o symbolu zgodnym z przesyłaną waluta faktury	Sprawdzić w sekcji importowanego pliku symbol waluty, zdefiniować taką walutę w systemie
Nie udało się odnaleźć kontrahenta o numerze GLN: 1256565656565	W systemie nie ma kontrahenta, dla którego istniałby (na jego karcie lub formatce adresu) numer GLN zgodny z przesyłanym w pliku	Wprowadzić numer GLN na zakładce Ogólne karty kontrahenta-sprzedawcy, a jeżeli adres kontrahenta ma być inny niż jego adres aktualny, wówczas wprowadzić numer GLN na jednym z jego adresów
Nie udało się odnaleźć towaru o numerze EAN 1255555555555	W systemie nie istnieje towar z numerem EAN zgodnym z przesyłanym w pliku (błąd wystąpi, jeżeli nie zostanie odnaleziony EAN w żadnej ze wskazanych pozycji: brak jednostki pomocniczej z numerem EAN zgodnym z przesyłanym, brak karty towaru, na której na zakładce Ogólne zdefiniowano EAN zgodny z przesyłanym, brak towaru, dla którego zdefiniowano „kod u kontrahenta” zgodny z przesyłanym	Na towarze, którego dotyczy importowana faktura należy zdefiniować numer EAN zgodny z przesyłanym
Nie znaleziono w konfiguracji wybranej stawki podatkowej 7% S	W programie nie zdefiniowano stawki podatkowej 7%	Dodać brakująca stawkę podatku do konfiguracji systemu

Wymiana zamówień za pomocą systemu ECOD

Eksport zamówienia zakupu ZZ do systemu ECOD

Podstawą generowania pliku xml dla komunikatu Order wysyłanego do dostawcy jest zarejestrowane w systemie zamówienie zakupu. Tabela przedstawia strukturę komunikatu typu Order oraz zasady ustalania i przesyłania do pliku xml informacji zawartych w eksportowanym zamówieniu. Sekcje, które nie są przez program obsługiwane, pozostawione są w tabeli jako puste. Linie występujące wyłącznie w formacie właściwym dla sieci Elektro prezentowane są w kolorze zielonym, linie występujące wyłącznie w formacie Makro w kolorze niebieskim, linie wspólne w kolorze czarnym.

			Opis	Źródło informacji (interfejs)


220			Rodzaj zamówienia	Wartość atrybutu o nazwie OrderType zdefiniowanego na zakładce Atrybuty dokumentu ZZ, a jeżeli jej brak, wówczas wysyłane jest 220
ZZ-42/09/SER			Numer zamówienia	Pełny numer ZZ
2009-10-17			Data zamówienia	Data wystawienia ZZ
2009-10-17			Oczekiwana data dostawy	Data realizacji ZZ
2009-10-17			Oczekiwany czas dostawy
			Kod transakcji promocyjnej
O			Typ dokumentu	O – oryginał
AC			Typ potwierdzenia	Wartość atrybutu o nazwie ResponseType zdefiniowanego na zakładce Atrybuty dokumentu ZZ, a jeżeli jej brak, wówczas wysyłane jest NA
42			Forma płatności	Forma płatności dokumentu ZZ, wg zasady: gotówka-10, przelew-42, czek-20, kompensta-97, w przypadku, gdy formy nie uda się ustalić linia jest pusta
			Opis/Uwagi	Informacje pobierane z pola „Opis” na zakładce Nagłówek.


BY				Wartość atrybutu o nazwie TermsOfDelivery zdefiniowanego na zakładce Atrybuty dokumentu ZZ
ABC				Nazwa spedytora zdefiniowanego na wysyłce, do której spięto ZZ



	3333333333333		GLN kupującego	Dane z pieczątki centrum głównego firmy, niezależnie od tego, które centrum jest właścicielem eksportowanego dokumentu
	ABS		Nazwa kupującego	Dane z ww. pieczątki firmy
	Handlowa 3
	Kraków
	33-156
	PL
	012334569658
	012565986555


	3333333333333		GLN siedziby kupującego	Dane z pieczątki centrum głównego firmy, niezależnie od tego, które centrum jest właścicielem eksportowanego dokumentu
	K2		Nazwa kupującego
	czarna		Ulica i numer
	Warszawa		Miasto
	00-000		Kod pocztowy
			Kraj (kodowane ISO 3166)


	2222222222222		GLN Sprzedającego	Numer GLN zdefiniowany na formatce adresu, który jest adresem kontrahenta głównego na dokumencie ZZ
	K1		Nazwa sprzedawcy
			Kod sprzedawcy według Kupującego
			Numer faksu sprzedawcy
	ABC		Nazwa sprzedawcy	Dane z ww. adresu
	121254555		Kod wg kupującego	Wartość atrybutu o nazwie CodeByBuyer zdefiniowanego na zakładce Atrybuty dokumentu ZZ
	Handlowa 3			Dane z ww. adresu
	Kraków
	33-156
	PL
	012334569658
	012565986555


	1111111111111		GLN miejsca dostawy	Numer GLN zdefiniowany na formatce adresu wysyłkowego kontrahenta wewnętrznego przypisanego do pieczątki centrum będącego właścicielem ZZ. Jeżeli ww. GLN nie zostanie odnaleziony, wówczas wysyłany jest numer GLN z ww. pieczątki Jeżeli na ww. pieczątce nie określono numeru GLN wówczas wysyłany jest numer GLN z najbliższego centrum nadrzędnego, którego pieczątka posiada określony numer GLN
	K2		Nazwa miejsca dostawy
	WWA		Nazwa miejsca dostawy	Dane pobrane z ww. adresu/pieczątki
	Handlowa 3
	Kraków
	33-156
	PL
	012334569658
	012565986555


	4444444444444		GLN punktu wysyłki	Numer GLN zdefiniowany na formatce adresu, który jest adresem kontrahenta docelowego dokumentu ZZ


	4444444444444		GLN kontrahenta	Numer GLN zdefiniowany na formatce adresu, który jest adresem kontrahenta przypisanego do atrybutu o nazwie UltimateCustomer, zdefiniowanego na zakładce Atrybuty dokumentu ZZ





		1	Numer linii	Kolejny numer pozycji wczytywanej z ZZ do pliku
		4444444444444	EAN towaru	Kod EAN zdefiniowany na formatce jednostki pomocniczej użytej na elemencie ZZ. Jeżeli kod EAN nie został dla tej jednostki zdefiniowany lub na elemencie ZZ jednostka pomocnicza nie została użyta, wówczas wysyłany jest kod EAN z zakładki Ogólne karty towaru. Jeżeli i tam nie zostanie znaleziony, wówczas wysyłany jest kod z pola "kod u kontrahenta" definiowanego na zakładce Kontrahenci karty towaru dla kontrahenta głównego ZZ
			Kod towaru u kupującego	Kod towaru z założonej w systemie karty towaru
			Kod towaru u sprzedawcy	Kod zdefiniowany na formatce "Dostawca towaru" w polu "Kod u kontrahenta", dostępnej na zakładce Kontrahenci karty towaru, dla kontrahenta zgodnego z kontrahentem głównym ZZ
			Nazwa towaru	Nazwa towaru podana na pozycji dokumentu. Jeżeli na karcie towarowej dodano atrybut: „ItemDescription” to w linii pojawi się wprowadzona nazwa.
		opis	Informacja tekstowa	Treść wprowadzona w polu Opis elementu ZZ
		CU	Identyfikator towaru	Jeżeli element ZZ jest kaucją (zaznaczony parametr "kaucja" na karcie towaru), wówczas wysyłany jest symbol kaucji tj. RC, w pozostałych przypadkach symbol jednostki handlowej tj.CU
		2	Zamawiana ilość	Jeżeli wysyłany jest EAN zdefiniowany dla jednostki pomocniczej, użytej na elemencie ZZ, wówczas wysyłana jest ilość w jednostce pomocniczej, w przeciwnym razie tj., jeżeli wysyłany jest EAN zdefiniowany na zakładce Ogólne karty towaru lub kod u kontrahenta, wówczas wysyłana jest ilość w jednostce podstawowej.
		1.000	Ilość szt. detalicznych w opakowaniu handlowym	Wskaźnik wyliczany na podstawie przelicznika jednostki pomocniczej występującej na elemencie ZZ do jednostki głównej, wskazujący, ile towaru w jednostce głównej "mieści" się w 1 jednostce pomocniczej. Jeżeli na ZZ jednostka pomocnicza nie została użyta, wówczas przesyłana jest 1.
		KGM	Jednostka miary	Symbol jednostki miary z grupy jednostek dozwolonych dla danego formatu (Makro/Elektro) ustalony na podstawie jednostki głównej/pomocniczej, w zależności od tego, która z tych jednostek dotyczy wysyłany EAN
		23.45	Cena netto	Jeżeli przesyłana jest ilość w jednostce pomocniczej, tj. wysyłany jest EAN tej jednostki, wówczas wysyłana jest cena jednostkowa dla jednostki pomocniczej, w przeciwnym wypadku wysyłana jest cena dla jednostki podstawowej.
		2011-09-01	Data realizacji	Linia wypełniana datą realizacji kolejnych elementów eksportowanego ZZ
		Uwagi	Opis/Uwagi	Linia wypełniana wartością zgodną z opisem wprowadzonym na elemencie zamówienia




1			Ilość linii	Ilość przesyłanych linii (pozycji) dokumentu
2.000			Suma zamawianych ilości	Łączna ilość zamawianych towarów wyrażona w jednostce podstawowej. W przypadku gdy dla danego towaru wysyłana jest ilość w jednostce pomocniczej, ulega ona przeliczeniu na ilość w jednostce podstawowej i taka ilość jest brana pod uwagę podczas sumowania łącznej ilości zamawianych towarów

Najczęstsze problemy występujące podczas eksportu ZZ do systemu ECOD

Aby eksport dokumentu ZZ do ECOD przebiegł prawidłowo, system musi mieć dostęp do tych informacji, które są informacjami obowiązkowymi dla komunikatu Order. Tabela przedstawia najczęstsze problemy, z jakimi operator może się spotkać podczas wykonywania operacji Eksport do ECOD i ich przyczyny.

Treść informacji w logu	Przyczyna	Remedium
Nie określono numeru GLN firmy na pieczątce	Do centrum będącego właścicielem dokumentu ZZ nie przypisano pieczątki lub na przypisanej pieczątce nie zdefiniowano numeru GLN	Przypisać do centrum pieczątkę lub jeżeli jest ona już przypisana wpisać na niej numer GLN
Nie określono numeru GLN kontrahenta	Dla adresu, który jest adresem kontrahenta głównego ZZ nie zdefiniowano numeru GLN	Odnaleźć adres wskazany na ZZ jako adres kontrahenta głównego i wpisać na formatce adresu numer GLN
Nie określono numeru GLN miejsca dostawy	Do centrum będącego właścicielem ZZ nie została przypisana pieczątka, lub też nie zdefiniowano żadnego z poniższych numerów GLN: numeru GLN na formatce adresu wysyłkowego kontrahenta wewnętrznego przypisanego do pieczątki firmy, numeru GLN na pieczątce firmy	Przypisać pieczątkę do centrum-właściciela ZZ i wpisać na niej numer GLN. Jeżeli miejsce dostawy ma być inne niż adres z pieczątki, przypisać do pieczątki kontrahenta wewnętrznego, zdefiniować dla niego adres wysyłkowy zgodny z miejscem dostawy i wprowadzić na nim numer GLN
Nie określono numeru GLN punktu wysyłki	Dla adresu, który jest adresem kontrahenta docelowego ZZ nie zdefiniowano numeru GLN	Sprawdzić, który adres został wybrany jako adres kontrahenta docelowego ZZ, zdefiniować na formatce tego adresu numer GLN
Nie określono numeru EAN na karcie towaru: T1 (format Makro)	Dla towaru T1 będącym elementem dokumentu ZZ nie zdefiniowano numeru EAN (błąd wystąpi, jeżeli dla towaru nie zdefiniowano żadnego z poniższych numerów: brak numeru na formatce jednostki pomocniczej towaru użytej na dokumencie ZZ, brak numeru EAN na zakładce Ogólne karty towaru T1, brak „kodu u kontrahenta” dla Odbiorcy zgodnego z kontrahentem głównym ZZ	Jeżeli użyto jednostki pomocniczej towaru i wysłana ma być ilość w tej jednostce, należy określić EAN na formatce tej jednostki pomocniczej towaru. Jeżeli wysłana ma być ilość w jednostce głównej należy zdefiniować EAN na zakładce Ogólne karty towaru T1 lub wpisać EAN w polu „u kontrahenta” na formatce Odbiorca towaru, definiowanej na zakładce Kontrahenci karty towaru T1 dla kontrahenta głównego ZZ

Import zamówienia ZS z systemu ECOD

Nazwa pola wraz z przykładem jego wypełnienia				Opis	Źródło informacji (interfejs)


	220			Rodzaj zamówienia	Jeżeli dla ZS zdefiniowano klasę atrybutu o nazwie OrderType, wówczas atrybut taki zostanie automatycznie na ZS dodany i wypełniony wartością przesyłaną w linii
	ZZ-42/09/SER			Numer zamówienia	Przesyłany numer jest zapisywany w polu "u kontrahenta" na zakładce Nagłówek ZS
	2009-10-17			Data zamówienia	Na tej podstawie ustalana jest data wystawienia ZS
	2009-10-17			Oczekiwana data dostawy	Na tej podstawie ustalana jest data realizacji ZS
	2009-10-17			Oczekiwany czas dostawy
				Kod transakcji promocyjnej
	O			Typ dokumentu
	AC			Typ potwierdzenia	Jeżeli dla ZS zdefiniowano klasę atrybutu o nazwie ResponseType, wówczas atrybut taki zostanie automatycznie na ZS dodany i wypełniony wartością przesyłaną w linii
	10			Forma płatności	Na tej podstawie ustalana jest forma płatności na ZS, wg zasady: 10-gotówka, 42 - przelew, 20-czek, 97-kompensata, jeżeli w systemie nie zdefiniowano takiej formy, lub nie jest ona przesyłana, wówczas na ZS ustalana jest forma domyślna
				Opis/Uwagi


	BY				Jeżeli dla ZS zdefiniowano klasę atrybutu o nazwie TermsOfDelivery, wówczas atrybut taki zostanie automatycznie na ZS dodany i wypełniony wartością przesyłaną w linii
	ABC



		3333333333333		GLN kupującego	Na tej podstawie ustalany jest kontrahent główny na dokumencie ZS w sposób następujący: najpierw poszukiwany jest kontrahent z numerem GLN zdefiniowanym na zakładce Ogólne jego karty zgodnym z przesyłanym GLN, kontrahent spełniający ww. warunek zostanie ustalony jako kontrahent główny na ZS, a jego adresem aktualny będzie adresem kontrahenta głównego ZS. Jeżeli ww. kontrahent nie zostanie odnaleziony, wówczas poszukiwany jest adres z numerem GLN zgodnym z przesyłanym. Tak odnaleziony adres staje się adresem kontrahenta głównego na dokumencie ZS, a kontrahentem głównym kontrahent z tego adresu.
		K2		Nazwa kupującego
		czarna		Ulica i numer
		Warszawa		Miasto
		00-000		Kod pocztowy
				Kraj (kodowane ISO 3166)
		ABS		Nazwa kupującego


		2222222222222		GLN Sprzedającego
		K1		Nazwa sprzedawcy
				Kod sprzedawcy według Kupującego
				Numer faksu sprzedawcy
		ABC		Nazwa sprzedawcy
		121254555		Kod wg kupującego	Jeżeli dla obiektu "ZS" zdefiniowano klasę atrybutu o nazwie "CodeByBuyer" i jeżeli w pliku jest ten numer przesyłany, wówczas na generowanym w wyniku importu dokumencie ZS zostanie taki atrybut automatycznie dodany i wypełniony wartością zgodną z przesyłaną w pliku zawartością linii


		1111111111111		GLN miejsca dostawy	Na tej podstawie ustalany jest kontrahent docelowy na dokumencie ZS w sposób następujący: najpierw poszukiwany jest kontrahent z numerem GLN zdefiniowanym na zakładce Ogólne jego karty zgodnym z przesyłanym GLN, odnaleziony kontrahent staje się kontrahentem docelowym na ZS, a jego aktualny adres staje się adresem kontrahenta docelowego na ZS. Jeżeli ww. kontrahent nie zostanie odnaleziony, wówczas poszukiwany jest adres z numerem GLN zgodnym z przesyłanym GLN. Tak odnaleziony adres staje się adresem kontrahenta docelowego na dokumencie ZS, a kontrahentem docelowym kontrahent z tego adresu.
		K1		Nazwa sprzedawcy
				Kod sprzedawcy według Kupującego
				Numer faksu sprzedawcy
		WWA		Nazwa miejsca dostawy


		4444444444444		GLN punktu wysyłki


		4444444444444		GLN kontrahenta	Jeżeli dla ZS zdefiniowano klasę atrybutu o nazwie UltimateCustomer, wówczas atrybut taki zostanie automatycznie na ZS dodany. Na podstawie tego numeru ustalany jest kontrahent na atrybucie ZS w sposób następujący: najpierw poszukiwany jest kontrahent z numerem GLN zdefiniowanym na zakładce Ogólne jego karty zgodnym z przesyłanym GLN, odnaleziony kontrahent staje się kontrahentem dla atrybutu na ZS. Jeżeli ww. kontrahent nie zostanie odnaleziony, wówczas poszukiwany jest adres z numerem GLN zgodnym z przesyłanym GLN. Tak odnaleziony kontrahent staje się kontrahentem dla atrybutu na ZS.





			1	Numer linii
			4444444444444	EAN towaru	Na tej podstawie identyfikowany jest towar, którego zamówienie dotyczy wg kolejności: najpierw poszukiwana jest jednostka pomocnicza, dla której numer EAN jest zgodny z przesyłanym w pliku, jeżeli zostanie ona odnaleziona, wówczas na elemencie ZS ustalany jest towar, którego jednostka pomocnicza spełnia ww. warunek i na elemencie tym ustalona zostanie ta jednostka jako pomocnicza. Jeżeli ww. jednostka nie zostanie odnaleziona, wówczas poszukiwany jest towar, dla którego na zakładce Ogólne zdefiniowano EAN zgodny z przesyłanym w pliku i towar spełniający ww. warunek zostaje ustalony na elemencie ZS. Jeżeli i taki towar nie zostanie odnaleziony, wówczas poszukiwany jest towar, dla którego na zakładce Kontrahenci, dla ustalonego na podstawie wcześniejszych informacji kontrahenta, "kod u kontrahenta" jest zgodny z przesłanym EAN-em. W przypadku tak odnalezionego towaru oraz gdy dla kontrahenta tego zdefiniowano jednostkę pomocniczą, wówczas towar taki dodawany jest na ZS z tą jednostką jako pomocniczą, jeżeli jednostka nie została przypisana do kontrahenta, wówczas z jednostką podstawową.
				Kod towaru u kupującego	Jeżeli EAN nie jest przesyłany, wówczas ustalany jest towar, dla którego na formatce dostawcy zdefiniowano „kod u kontrahenta” zgodny z wartością przesyłana w tej linii
				Kod towaru u sprzedawcy	Jeżeli EAN i BuyerItemCode nie są przesyłane, wówczas ustalony zostanie towar z kodem (twr_kod) zgodnym z wartością przesyłana w tej linii
				Nazwa towaru	Nazwa towaru podana na pozycji dokumentu. Jeżeli na karcie towarowej dodano atrybut: „ItemDescription” to w linii pojawi się wprowadzona nazwa.
				Informacja tekstowa	Treść przesyłana w tej linii zostanie dodana do pola Opis na elemencie ZS
			CU	Identyfikator towaru
			2	Zamawiana ilość	Jeżeli towar zostanie zidentyfikowany na podstawie EAN‑u jednostki pomocniczej, czyli na podstawie EAN‑u zdefiniowanego na formatce jednostki pomocniczej lub na podstawie kod u kontrahenta, dla którego zdefiniowano jednostkę pomocniczą, wówczas przesłana ilość traktowana jest jako ilość w jednostce pomocniczej a ilość w jednostce głównej wyliczana jest na podstawie przelicznika do jednostki pomocniczej. W pozostałych wypadkach przesyłana ilość traktowana jest jako ilość w jednostce podstawowej i taka ustalana na elemencie ZS. W takim wypadku jednostka pomocnicza pojawi się na elemencie ZS tylko jeżeli jest ona domyślna dla sprzedaży, a jej ilość zostanie wyliczona na podstawie ilości w jednostce głównej i przelicznika.
			1.000	Ilość szt. w opakowaniu handlowym
			KGM	Jednostka miary
			23.45	Cena netto
			Uwagi	Opis/Uwagi	Jeżeli linia jest wypełniona wówczas wartość tej linii dodawana jest na element zamówienia jako opis.
			2009-10-17	Oczekiwana data dostawy	Na tej podstawie ustalana jest data realizacji danego elementu ZS wg poniższych zasad: Jeżeli ww. linia jest wypełniona datą, wówczas zostanie porównana z datą wystawienia ZS (datą bieżącą, czyli datą dokonywania operacji): - Jeżeli data w ww. linii jest równa lub większa od daty wystawienia ZS, wówczas zostanie ustalona na jej podstawie data realizacji danego elementu - jeżeli ww. data jest mniejsza od daty wystawienia ZS, wówczas zostanie zignorowana, a data realizacji elementu ZS zostanie ustalona na podstawie ustalanej podczas importu daty realizacji nagłówka ZS.




	1			Ilość linii
	2.000			Suma zamawianych ilości

Pełna nazwa pliku Invoice zapisywana jest w polu URL na zakładce Nagłówek generowanego dokumentu ZS

Najczęstsze problemy występujące podczas importu zamówienia sprzedaży z systemu ECOD

Aby operacja importu pliku Order przebiegła prawidłowo, system musi odnaleźć i odpowiednio zinterpretować przesyłane w pliku informacje. Tabela przedstawia najczęstsze problemy, z jakimi operator może się spotkać podczas wykonywania operacji Import z ECOD dotyczącej zamówienia sprzedaży i ich przyczyny:

Treść informacji w logu	Przyczyna	Remedium
Nie znaleziono waluty	W programie XL nie zdefiniowano waluty o symbolu zgodnym z przesyłaną waluta faktury	Sprawdzić w sekcji importowanego pliku symbol waluty, zdefiniować taką walutę w systemie
Nie udało się odnaleźć kontrahenta o numerze GLN: 1256565656565	W systemie nie ma kontrahenta, dla którego istniałby (na jego karcie lub formatce adresu) numer GLN zgodny z przesyłanym w pliku	Wprowadzić numer GLN na zakładce Ogólne karty kontrahenta-kupującego, a jeżeli adres kontrahenta ma być inny niż jego adres aktualny, wówczas wprowadzić numer GLN na jednym z jego adresów
Nie udało się odnaleźć kontrahenta o numerze GLN: 1025652125666	W systemie nie ma kontrahenta, dla którego istniałby (na jego karcie lub formatce adresu) numer GLN zgodny z przesyłanym w pliku	Wprowadzić numer GLN na zakładce Ogólne karty kontrahenta-miejsca dostawy, a jeżeli adres dostawy ma być inny niż aktualny adres tego kontrahenta, wówczas wprowadzić numer GLN na jednym z jego adresów
Nie udało się odnaleźć towaru o numerze EAN 1255555555555	W systemie nie istnieje towar z numerem EAN zgodnym z przesyłanym w pliku (błąd wystąpi, jeżeli nie zostanie odnaleziony EAN w żadnej ze wskazanych pozycji: brak jednostki pomocniczej z numerem EAN zgodnym z przesyłanym, brak karty towaru, na której na zakładce Ogólne zdefiniowano EAN zgodny z przesyłanym, brak towaru, dla którego zdefiniowano „kod u kontrahenta” zgodny z przesyłanym	Na towarze, którego dotyczy importowana faktura należy zdefiniować numer EAN zgodny z przesyłanym

Obsługa Awiza wysyłki w programie Comarch ERP XL

Eksport dokumentu WZ, WZE – generowanie Awiza wysyłki

Podstawą generowanie pliku xml dla komunikatu DESADV wysyłanego do odbiorcy jest zarejestrowany w systemie dokument WZ, WZE. Tabela przedstawia strukturę komunikatu oraz zasady ustalania i przesyłania do pliku xml informacji zawartych w eksportowanym dokumencie. Sekcje, które nie są przez program obsługiwane, pozostawione są w tabeli jako puste. Linie występujące wyłącznie w formacie właściwym dla sieci Castorama prezentowane są w kolorze brązowym.

			Opis	Źródło informacji (interfejs)


WZ-42/6/SER1			Numer awiza wysyłki przydzielany przez wysyłającego	Symbol i pełny numer dokumentu WZ, WZE, zgodnie z przyjętym w systemie ERP XL schematem numeracji
2009-10-17			Data dokumentu/komunikatu	Data wystawienia WZ, WZE
2009-10-19			Spodziewana data dostaway	Linia występuje wyłącznie w przypadku eksportu dokumentu dla formatu "Castorama". Jeżeli do WZ dodano atrybut o tej nazwie, typie „data” i wypełniono go wartością (datą), wówczas w linii tej przesyłana jest wartość tego atrybutu.
2009-10-17			Planowana data dostawy	Data wydania WZ, WZE. Jeżeli do WZ, WZE dodano atrybut o tej nazwie, typie „data” i wypełniono go wartością (datą), wówczas w linii tej przesyłana jest wartość tego atrybutu.
2009-10-15			Najwcześniejsza data dostawy.	Linia występuje wyłącznie w przypadku eksportu dokumentu dla formatu "Castorama". Jeżeli do WZ dodano atrybut o tej nazwie, typie „data” i wypełniono go wartością (datą), wówczas w linii tej przesyłana jest wartość tego atrybutu.
ZZ-15/06/SER2			Numer zamówienia (kupującego)	Numer zamówienia kupującego, tj. numer wprowadzony w polu Zamówienie na zakładce Nagłówek dokumentu WZ, WZE widoczny również w kolumnie "Źródłowy" listy dokumentów handlowych. Numer ten jest przepisywany automatycznie, jeżeli WZ, WZE realizuje ZS, na którym zdefiniowano "numer u kontrahenta".
2019-11-06			Data zamówienia	Data wystawienia zamówienia. Pole wysyłane po uzupełnieniu atrybutu FormatEcod wartością Castorama.
WZ-42/6/SER1			Numer WZ, WZE lub listu przewozowego	Jeżeli dokument WZ, WZE jest elementem wysyłki, wówczas numer listu przewozowego z tej wysyłki, w przeciwnym wypadku, tj., jeżeli WZ, WZE nie jest elementem wysyłki, lub dla wysyłki nie jest określony list przewozowy, wówczas jest to nr WZ, WZE
2019-11-06			Data wysyłki	Data wystawienia WZ


EXW			Incoterms	Symbol incoterms z dokumentu WZ, WZE
			Numer referencyjny przewozu
30			Rodzaj transportu	Rodzaj transportu zdefiniowany na zakładce Ogólne dokumentu WZ, WZE



	1212121212122		GLN kupującego	Numer GLN wprowadzony na formatce adresu, który jest adresem kontrahenta głównego na dokumencie WZ, WZE


	1313131313133		GLN sprzedającego	Numer GLN zdefiniowany na pieczątce firmy przypisanej do centrum będącego właścicielem dokumentu
	1414141414144		Kod wg kupującego (kod pod jakim sprzedawca figuruje u odbiorcy)	Wartość atrybutu o nazwie CodeByBuyer zdefiniowanego na zakładce Atrybuty dokumentu WZ, WZE


	1515151515155		GLN miejsca dostawy	Numer GLN wprowadzony na formatce adresu, który jest adresem kontrahenta docelowego na dokumencie WZ, WZE


	1616161616166		GLN przewoźnika	Jeżeli dokument WZ, WZE znajduje się w wysyłce, wówczas będzie to GLN adresu bieżącego kontrahenta będącego spedytorem ww. wysyłki, jeżeli brak wysyłki lub spedytor nie jest określony, lub też nie zdefiniowano dla niego numeru GLN, wówczas będzie to GLN sprzedającego (wg opisu dla pola Seller/ILN)






		1	Numer pozycji	Kolejny numer pozycji
		00001	Lp. pozycji na zamówieniu	Numer pozycji na zamówieniu, z którego wygenerowano WZ, WZE
		1.000	Ilość zamawiana	Ilość zamawiana na dokumencie ZS
		1.000	Ilość w opakowaniu	Ilość w opakowaniu zbiorczym
		4444444444444	Numer wysyłanego towaru	Kod EAN zdefiniowany na formatce jednostki pomocniczej użytej na elemencie, jeżeli nie jest tam zdefiniowany to EAN z zakładki Ogólne karty towaru, jeżeli i tam nie zostanie znaleziony, wówczas z pola "kod u kontrahenta"
		10	Ilość wysyłana	Jeżeli dla jednostki pomocniczej na elemencie zdefiniowany jest EAN, wówczas wysyłana jest ilość w jednostce pomocniczej, w przeciwnym razie tj., jeżeli wysyłany jest EAN zdefiniowany na zakładce Ogólne karty towaru lub kod u kontrahenta, wówczas wysyłana jest ilość w jednostce podstawowej
		PCE	Jednostka miary	Jeżeli wysyłana jednostka zapisana jest jako kgm, wówczas wysyłany jest symbol KGM, w pozostałych wypadkach wysyłany jest symbol PCE - sztuka, przy czym, jeżeli wysyłany jest EAN jednostki pomocniczej, to ww. sprawdzenie dokonywane jest dla symbolu jednostki pomocniczej, jeżeli zaś wysyłany jest EAN jednostki głównej, to ww. sprawdzenie dotyczy symbolu jednostki głównej
		buty	Opis pozycji	Nazwa towaru podana na pozycji dokumentu. Jeżeli na karcie towarowej dodano atrybut: „ItemDescription” to w linii pojawi się wprowadzona nazwa.


		ZS-66/19	Numer zamówienia	Numer zamówienia, z którego wygenerowano awizo wysyłki.
		2019-11-06	Data zamówienia	Data wystawienia zamówienia

Import Awiza wysyłki – generowanie dokumentu PZ

W wyniku dokonywanej z poziomu listy dokumentów PZ operacji: Import awiza wysyłki w systemie zostaje wygenerowany dokument PZ. Podstawowe dane na tym dokumencie ustalane są na podstawie przekazanych w pliku Desadv informacji. Sposób interpretacji tych danych przedstawia poniższa tabela. Puste sekcje w tabeli oznaczają, że informacje, których dotyczą nie są przez system interpretowane.

			Opis	Źródło informacji (interfejs)


WZ-42/09/SER1			Numer awiza wysyłki	Zapisywany w polu "Faktura" na zakładce Nagłówek dokumentu PZ
2009-10-17			Data dokumentu	Data wystawienia PZ
2009-10-17			Planowana data dostawy	Data przyjęcia PZ
ZZ-15/09/SER2			Numer zamówienia
WZ-42/09/SER1			Numer WZ, WZE lub listu przewozowego


EXW			Incoterms	Symbol incoterms
			Numer referencyjny przewozu
30			Rodzaj transportu	Rodzaj transportu zdefiniowany na zakładce Ogólne dokumentu PZ



	1212121212122		GLN kupującego


	1313131313133		GLN sprzedającego	Na tej podstawie znajdowany jest kontrahent główny na dokument PZ, wg kolejności: najpierw poszukiwany jest kontrahent, który ma na zakładce Ogólne GLN zgodny z przesłanym, jeżeli nie zostanie znaleziony, wówczas poszukiwany jest kontrahent, na którego adresie zdefiniowany jest GLN zgodny z przesłanym
	1414141414144		Kod wg kupującego (kod pod jakim sprzedawca figuruje u odbiorcy)	Jeżeli dla dokumentów PZ przywiązano klasę atrybutu o nazwie "Codebybuyer, wówczas na dokument PZ atrybut ten zostanie automatycznie dodany i wypełniony wartością przesyłaną w tej linii


	1515151515155		GLN miejsca dostawy


	1616161616166		GLN przewoźnika






		1	Numer pozycji
		4444444444444	Numer wysyłanego towaru	Na tej podstawie identyfikowany jest towar, wyszukiwany w kolejności: najpierw sprawdzane są jednostki pomocnicze towarów, jeżeli zostanie znaleziona jednostka z numerem EAN zgodnym z przesłanym, wówczas elementem PZ staje się towar w tej jednostce. Jeżeli jednostka taka nie zostanie odnaleziona, wówczas poszukiwany towar, dla którego na zakładce Ogólne zdefiniowano EAN zgodny z przesłanym, jeżeli nie znaleziono, wówczas poszukiwany towar, dla którego zdefiniowano kontrahenta (odbiorcę/dostawcę) i wskazano kod u kontrahenta zgodny z przesłanym EAN‑em
		10	Ilość wysyłana	1.Jeżeli towar zostanie zidentyfikowany na podstawie EAN‑u jednostki pomocniczej, wówczas przesłana ilość traktowana jest jako ilość w jednostce pomocniczej, ilość w jednostce głównej wyliczana jest na podstawie przelicznika do jednostki pomocniczej. 2.Jeżeli towar zidentyfikowany jest na podstawie EAN zakładki Ogólne towaru, wówczas przesyłana ilość jest ilością w jednostce głównej 3.Jeżeli towar został zidentyfikowany wg kodu u kontrahenta i jeżeli dla tego kontrahenta przypisana jest jednostka pomocnicza, wówczas ilość przesłana wyrażona zostaje w tej jednostce a ilość w jednostce głównej obliczana na podstawie przelicznika. Jeżeli z kontrahentem nie jest związana jednostka pomocnicza, wówczas przesłana ilość interpretowana jest jak ilość w jednostce głównej.
		PCE	Jednostka miary
		buty	Opis pozycji	Nazwa towaru podana na pozycji dokumentu. Jeżeli na karcie towarowej dodano atrybut: „ItemDescription” to w linii pojawi się wprowadzona nazwa.

Obsługa Potwierdzenia dostawy w programie Comarch ERP XL

Eksport dokumentu PZ – generowanie Potwierdzenia dostawy

Podstawą generowania pliku xml dla komunikatu RECADV wysyłanego do dostawcy jest zarejestrowany w systemie dokument PZ. Tabela przedstawia strukturę komunikatu oraz zasady ustalania i przesyłania do pliku xml informacji zawartych w eksportowanym dokumencie. Sekcje, które nie są przez program obsługiwane, pozostawione są w tabeli jako puste.

			Opis	Źródło informacji (interfejs)


PZ-42/09/SER1			Numer dowodu przyjęcia dostawy	Symbol i pełny numer dokumentu PZ, zgodnie z przyjętym w systemie ERP XL schematem numeracji
2009-10-17			Data dokumentu	Data wystawienia PZ
2009-10-17			Planowana data dostawy	Data przyjęcia PZ
ZZ-15/09/SER2			Numer zamówienia (kupującego)	Numer z pola "zamówienie”, na zakładce Nagłówek dokumentu PZ
WZ-42/09/SER1			Numer dostawy	Zgodnie z zawartością pola "Faktura" na zakładce Nagłówek dokumentu PZ. Numer dostawy importowany do kolumny „Numer dostawy” w oknie import dokumentów z ECOD.
O			Typ dokumentu "O"	Zawsze "O" -oryginał



	1212121212122		GLN kupującego	Numer GLN zdefiniowany na pieczątce firmy przypisanej do centrum będącego właścicielem dokumentu


	1313131313133</ILN		GLN sprzedającego	Numer GLN wprowadzony na formatce adresu, który jest adresem kontrahenta głównego na dokumencie PZ
	1414141414144		kod wg kupującego	Wartość atrybutu o nazwie CodeByBuyer zdefiniowanego na zakładce Atrybuty dokumentu PZ


	1515151515155		GLN miejsca dostawy	Zgodny z Buyer/ILN





		1	Numer pozycji towarowej	Kolejny numer pozycji dokumentu PZ
		4444444444444	numer wysyłanego towaru	Kod EAN zdefiniowany na formatce jednostki pomocniczej użytej na elemencie PZ, jeżeli nie jest tam zdefiniowany to EAN z zakładki Ogólne karty towaru, jeżeli i tam nieznaleziony, wówczas z pola "kod u kontrahenta"
		10.000	Ilość wysyłana	Jeżeli dla jednostki pomocniczej na elemencie zdefiniowany jest EAN, wówczas wysyłana jest ilość w jednostce pomocniczej, w przeciwnym razie tj., jeżeli wysyłany jest EAN zdefiniowany na zakładce Ogólne karty towaru lub kod u kontrahenta, wówczas wysyłana jest ilość w jednostce podstawowej
		PCE	Jednostka miary	Jeżeli wysyłany jest EAN jednostki pomocniczej, wówczas wysyłany symbol jednostki pomocniczej, jeżeli wysyłany jest EAN jednostki głównej, to symbol jednostki głównej, odpowiednio: KGM lub PCE




1			Ilość linii towarowych	Łączna ilość przesyłanych linii (pozycji) towarowych
4.000			Suma odebranych ilości	Łączna ilość otrzymanych towarów

Import Potwierdzenia dostawy

Podczas importu komunikatu Potwierdzenie dostawy, dokonywanego do konkretnego dokumentu WZ zarejestrowanego w systemie dokonywana jest weryfikacja czy odbiór towarów będących elementami dokumentu WZ został przez kontrahenta potwierdzony, czy został potwierdzony w ilości zgodnej z ilością na dokumencie WZ oraz czy w potwierdzeniu tym nie ma towarów, które nie zostały ujęte na dokumencie WZ. W przypadku zgodności ww. dokumentów, do dokumentu WZ zostanie automatycznie wystawiony spinacz (S)FS. Natomiast w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek niezgodności w zakresie kodów towarów czy też ich ilości, w logu zostanie wyświetlona odpowiednia informacja o występujących różnicach i operacja wystawiania spinacza nie odbędzie się.

Przed wykonaniem importu potwierdzenia dostawy należy wybrać WZ do którego wykonujemy import. Przy próbie importu potwierdzenia o niezgodnym numerze dostawy dostaniemy komunikat:

Komunikat o niezgodności numerów dokumentów.

Zmiany w synchronizacji z Comarch EDI (ECOD) – dostosowanie do wymagań KSeF

W związku z możliwością przesyłania faktur do Krajowego Systemu e-Faktur [KSeF] za pośrednictwem Comarch EDI wprowadzono zmiany pozwalające na dostosowanie wysyłki faktur do wymogów KSeF. Równocześnie zachowano dotychczasowy sposób przesyłania dokumentów za pomocą platformy EDI.

To czy faktura zostanie przesłana w dotychczasowej strukturze czy w strukturze dostosowanej do KSeF zależy od ustawienia na zakładce [KSeF] eksportowanej faktury:

Parametr ‘Wyślij do KSeF’ nie jest zaznaczony – dokument przesyłany jest do EDI według dotychczasowych zasad,
Parametr ‘Wyślij do KSeF’ zaznaczony, parametr ‘Poza systemem’ odznaczony – dokument przesyłany jest w dotychczasowej strukturze wraz z danymi KSeF, wysłanie do EDI możliwe jest dopiero po przesłaniu do KSeF,
Parametry ‘Wyślij do KSeF’ oraz ‘Poza systemem’ zaznaczone – dokument przesyłany jest w strukturze obejmującej zmiany i dodatkowe poszerzenia wymagane w synchronizacji z KSeF.

Wskazówka

Dokumenty przeznaczone do wysyłki do KSeF (ustawienie poza systemem) powinny być importowane na odpowiedniej relacji w Comarch EDI, która umożliwia wysyłkę faktur do KSeF.

Poniżej przedstawiono działanie systemu w sytuacji, gdy na fakturze zaznaczono parametry ‘Wyślij do KSeF’ i ‘Poza systemem’, co oznacza, że eksport do KSeF będzie realizowany za pośrednictwem Comarch EDI.

Wysyłka danych zamówienia do EDI/KSeF

Zasady wysyłki numeru i daty zamówienia:

Brak informacji o zamówieniu: Jeśli faktura nie jest powiązana z zamówieniem i nie wpisano numeru na zakładce [Nagłówek] – sekcja zamówienia nie jest wysyłana.
Powiązanie z zamówieniem ZS: Numer i data zamówienia są wysyłane na dotychczasowych zasadach.
Uzupełniony numer ZS na zakładce [Nagłówek]: System wysyła wpisany numer wraz z datą zamówienia, którą ustala w następujący sposób:
Pobiera datę z wypełnionego atrybutu ‘KSEF_DataZamowienia’ na nagłówku faktury.
Jeśli atrybutu brak lub jest pusty – przyjmuje wcześniejszą z dwóch dat: datę wystawienia lub datę sprzedaży faktury.

Pomijanie kwot podatku w pozycjach faktury

Dla faktur wysyłanych do KSeF wprowadzono następujące ograniczenia w wysyłanych danych:

Pozycje faktury: System nie wysyła pola TaxAmount w sekcji pozycji faktury (Invoice-Lines).
Faktury korygujące: Dodatkowo w przypadku korekt system pomija pola PreviousTaxAmount (kwota podatku przed korektą) oraz CorrectionTaxAmount (kwota podatku korekty).

Obsługa korekt danych w KSeF

Faktura korygująca dane (często nazywana korektą formalną) jest wystawiana przez sprzedawcę w sytuacjach, gdy na dokumencie pierwotnym pojawiły się błędy, które nie wpływają na dane finansowe (kwoty netto, VAT, brutto), ale dotyczą istotnych informacji nagłówkowych. Na korektach danych nie ma obowiązku prezentowania pozycji.

Wprowadzono następujące zmiany w strukturze przesyłanego pliku:

Pomijanie pozycji faktury: Na korektach danych system nie wysyła sekcji pozycji . Wiersze te zostają całkowicie pominięte.
Wysyłka danych nabywcy sprzed korekty: Jeśli zmianie uległy dane nabywcy, system przesyła jego dotychczasowe dane w nowej sekcji (w identycznym formacie jak dane w sekcji ). Nowe dane nabywcy trafiają standardowo do sekcji .
Identyfikacja zmian: System automatycznie sprawdza na podstawie powiązanego dokumentu źródłowego, jakie dane uległy zmianie:
Dane kontrahenta (jeśli zmieniono kontrahenta głównego).
Dane adresu (jeśli zmieniono wyłącznie adres kontrahenta głównego).
Wiele korekt do jednej faktury: Jeśli dla danej faktury wystawiono więcej niż jedną korektę, system na każdej kolejnej korekcie pobiera odpowiednie dane (kontrahenta lub adresu) z poprzedniego dokumentu korekty.

Obsługa odbiorcy (Podmiotu 3) z identyfikatorem wewnętrznym KSeF

System umożliwia prawidłowe przekazywanie danych odbiorcy (Podmiotu 3 / Rola 2), który posiada nadany indywidualny identyfikator wewnętrzny KSeF (składający się z numeru NIP oraz 5-cyfrowego numeru, np. 5493442032-578053).

Zasady działania:

Automatyczne rozpoznawanie: Jeśli na fakturze zostanie wskazany odbiorca, który na wybranym na dokumencie adresie ma uzupełniony wewnętrzny identyfikator KSeF, program automatycznie wyśle go jako odbiorcę z rolą 2.
Elastyczność wyboru: Reguła ta zadziała zarówno wtedy, gdy odbiorcą jest ten sam kontrahent (ale wybrano dla niego konkretny adres z identyfikatorem), jak i w sytuacji, gdy wskazano zupełnie inny podmiot z uzupełnionym identyfikatorem wewnętrznym KSeF na adresie.
Zakres przesyłanych danych: Dane odbiorcy są przekazywane za pośrednictwem struktury EDI w sekcji . Eksportowane są następujące informacje:
Wewnętrzny identyfikator podatkowy ()
Nazwa kontrahenta ()
Ulica i numer ()
Miejscowość ()
Kod pocztowy ()
Kraj ()

Ograniczenie nadmiarowych sekcji podmiotów w strukturze EDI/KSeF

W celu optymalizacji i uproszczenia struktury faktur przekazywanych za pośrednictwem EDI do KSeF, system automatycznie pomija następujące sekcje:

Sekcja (Płatnik) jest wysyłana pod warunkiem, że płatnik jest różny od (Kupujący). Sekcja jest całkowicie pomijana, jeżeli dane płatnika są identyczne z danymi w sekcji .
Poniższe sekcje zostały całkowicie wyłączone z wysyłki, gdyż są tożsame z innymi danymi
Odbiorca płatności
Siedziba sprzedawcy
Odbiorca faktury

Brak kontroli GLN oraz EAN

Umożliwiono wyłączenie kontroli obecności kodu GLN na karcie kontrahenta oraz w Pieczątce Firmy. Możliwe jest również przesyłanie pozycji faktury bez umieszczonego kodu EAN na karcie towaru.

W tym celu w Konfiguracji systemu System/ Konfiguracja/ Sprzedaż /Parametry 1 należy zaznaczyć parametr ‘Nie sprawdzaj obecności GLN kontrahenta oraz kodu EAN towaru na fakturach’.

Możliwość wyłączenia weryfikacji GLN i EAN

Sprzedaż dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST)

W przypadku, gdy faktura ma być przekazywana z poziomu Comarch EDI do KSeF a sprzedaż realizowana jest dla Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) konieczne jest zaznaczenie na karcie kontrahenta, na zakładce [Księgowe] parametru JST. Jeśli kontrahent ten zostanie wskazany jako kontrahent docelowy (odbiorca) wówczas zostanie przekazany do KSeF z odpowiednią rolą (8), jako Jednostka samorządu terytorialnego – odbiorca.

Ustawienie parametru JST na karcie kontrahenta

Informacja ta przesyłana jest w sekcji z ustawieniem 8. Oprócz roli w sekcji tej przesyłane są dane adresowe odbiorcy oraz NIP.

Przyczyna zwolnienia dla stawki VAT ZW

Przyczyna zwolnienia z VAT na fakturze

W przypadku zastosowania stawki VAT zwolnionej konieczne jest przekazywanie przyczyny zwolnienia z VAT. Informacja ta przesyłana jest na fakturze ECOD w sekcji w postaci:

Przyczyna zwolnienia z zakładki [Nagłowek].
Podstawa zwolnienia (Ustawa, Dyrektywa, Inne) na podstawie zdefiniowanej kategorii: Przyczyna zwolnienia z VAT

Przesyłanie numeru KSeF faktury korygowanej na korektach faktur

Na korektach faktur przesyłany jest numer KSeF faktury korygowanej.

Przesyłanie formy płatności w polu:

Podczas wysyłki faktury do Comarch EDI mapowana jest forma płatności ustawiona na zakładce [Ogólne] na wartości oczekiwane w Comarch EDI (ECOD).


Forma płatności w Comarch ERP XL	Forma płatności w Comarch EDI
Gotówka	10 - gotówka
Przelew	42 - przelew na konto bankowe
Kredyt	30 - kredyt
Czek	20 - czek
Karta	54 - karta kredytowa
Bon	92 - bon
Inna	brak mapowania

Przesyłanie statusu płatności

Faktury, które zostały całkowicie rozliczone przed ich wysłaniem do Comarch EDI oznaczane są w KSeF jako opłacone. Faktury nierozliczone lub rozliczone częściowo przesyłane są jako dokumenty nieopłacone.

Sprzedaż dla członków grupy VAT – GV

W przypadku, gdy faktura ma być przekazywana z poziomu Comarch EDI do KSeF, a sprzedaż realizowana jest dla Członka grupy VAT (GV), konieczne jest zaznaczenie na karcie kontrahenta, na zakładce [Księgowe] parametru GV. Jeśli kontrahent ten zostanie wskazany jako kontrahent docelowy (odbiorca), wówczas zostanie przekazany za pośrednictwem EDI do KSeF z odpowiednią rolą (10), jako odbiorca – członek grupy VAT.

Ustawienie parametru GV na karcie kontrahenta

Informacja ta przesyłana jest w komunikacie Invoice w sekcji AdditionalParty z ustawieniem 10. Oprócz roli w sekcji tej przesyłane są dane adresowe odbiorcy oraz NIP.

Pobieranie potwierdzeń dla faktur wysłanych do KSeF za pośrednictwem EDI

Jeśli faktura zostanie wysłana do KSeF z poziomu Comarch EDI, możliwe będzie pobranie raportu, w którym zostaną przekazane następujące informacje: numer KSeF, data wysłania oraz data przyjęcia w KSeF.

Pobranie raportu KSeF możliwe jest na liście faktur sprzedaży i faktur eksportowych pod przyciskiem Import potwierdzeń KSeF z ECOD.

Pobieranie danych KSeF z plików raportów ECOD

Na wyświetlonej liście należy wybrać jeden lub więcej raportów i zaimportować dane KSeF. Po stronie Comarch EDI możliwe jest konfigurowanie czy raport generowany będzie dla każdego dokumentu oddzielnie czy zbiorczo.

Po wykonaniu importu dokumenty są aktualizowane i na zakładce [KSeF] pojawi się numer KSeF oraz daty wysłania i przyjęcia w KSeF.

Import faktur zakupu wysłanych do KSeF bezpośrednio przez wystawcę lub za pośrednictwem Comarch EDI

Faktury zakupu przekazywane przez Comarch EDI mogą zawierać dane KSeF, które zawarte są w importowanym pliku Invoice. Na tej podstawie na zaimportowanym dokumencie FZ, na zakładce [KSeF] zapisywane są informacje: Numer KSeF oraz data przyjęcia w KSeF.

Dokumenty FZ importowane z Comarch EDI mogą przyjmować następujące statusy KSeF:

Nie dotyczy – faktura, która nie zawiera danych KSeF oraz ma odznaczony parametr Źródłowy z KSeF
Niespięty – faktura, która nie zawiera danych KSeF ale ma zaznaczony parametr Źródłowy z KSeF
Zweryfikowany – faktura, która posiada dane KSeF oraz ma zaznaczony parametr Źródłowy z KSeF

Użytkownicy XLa mają możliwość pobierania faktur zakupu bezpośrednio z KSeF. Może zdarzyć się sytuacja gdy ta sama faktura zostanie zaimportowana z KSeF jak i z Comarch EDI z uzupełnionymi danymi KSeF. Aby uniknąć dublowania danych możliwe jest powiązanie zapisu na liście Faktury z KSeF z importowanym dokumentem.

Parametr pozwalający na łączenie importowanej faktury z zapisami na liście faktur KSeF dostępny jest w Konfiguracji na zakładce [Sprzedaż], podzakładce [Parametry 1] w sekcji ECOD. Nazwa parametru 'Spinaj importowane faktury zakupu z dokumentami KSeF'.

Parametr pozwalający na spinanie importowanych FZ z fakturami z KSeF

Po zaznaczeniu powyższego parametru, podczas importu faktur zakupu (FZ) z Comarch EDI, sprawdzana jest obecności faktury o identycznym numerze KSeF a następnie dokumenty są ze sobą spinane.

Dokumentów spiętych automatycznie nie można rozpiąć. Jedyna możliwość to odznaczenie parametru 'Poza systemem', jednakże wówczas usuwane są z FZ dane KSeF.

Możliwe jest również pobieranie faktur wraz z elementami na podstawie faktur w KSeF. Opcja ta jest dostępna na liście FZ, pod przyciskiem Dodaj dokument na podstawie faktury z KSeF. W związku z wieloma możliwościami zautomatyzowanego wprowadzania faktur zakupu, podczas dodawania dokumentu sprawdzany jest numer KSeF i w przypadku importowania dokumentu o istniejącym numerze KSeF, pojawia się stosowny komunikat.

Obsługa kaucji z Comarch EDI za pomocą noty księgowej

Przesyłanie WKA wystawionych w Comarch ERP XL do Comarch EDI (ECOD)

Kaucje wydawane do dokumentów handlowych, takich jak faktury czy dokumenty WZ, rejestrowane są oddzielnymi dokumentami WKA oraz WKK w przypadku korekt. Kaucje nie są wykazywane na dokumentach handlowych jako pozycje tychże dokumentów, jednak mogą być prezentowane na fakturze/WZ jako oddzielne pozycje.

Dokumenty wydania kaucji, zarówno te wystawione niezależnie od dokumentów handlowych, jak również te wystawione razem z dokumentami handlowymi mogą zostać przesłane do Comarch EDI (ECOD) jako noty księgowe ACCNOT.

Na liście dokumentów WKA dodano przycisk Eksport do ECOD, który umożliwia utworzenie komunikatu ACCNOT – nota księgowa i zapisanie go we wskazanej lokalizacji.

Warunkiem wysłania dokumentu do ECOD jest ustawienie parametru Płatność na dokumencie oraz wskazanie rejestru bankowego na zakładce [Płatności].

Obecność GLN kontrahentów sprawdzana jest tylko wówczas, gdy w Konfiguracji nie zaznaczono parametru: ‘Nie sprawdzaj obecności GLN kontrahenta oraz kodu EAN towaru na fakturach’.

Ponieważ opakowania zwrotne nie posiadają własnych kodów EAN nie jest sprawdzana obecność kodów EAN na wydawanych/zwracanych kaucjach podczas eksportu do ECOD.

GLN kontrahenta oraz EAN towarów nie są walidowane również w Comarch EDI.

Jeśli dokumenty kaucyjne zostały wystawione do dokumentu handlowego (FS lub WZ), wówczas dodatkowo przesyłany jest numer faktury/WZ oraz data wystawienia powiązanego dokumentu handlowego w sekcji Reference.

Jeśli na zakładce [Nagłówek] zostanie zapisany numer zamówienia wówczas jest on przesłany w sekcji Order.

Towary będące opakowaniami zwrotnymi (kaucjami) nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, dlatego na pozycjach kaucyjnych stawkę VAT należy ustawić jako 0,00% NP. W komunikacie ACCNOT stawka ta będzie prezentowana w polu TaxRate jako „O” – nie dotyczy.

Uwaga

Na kartach opakowań (kaucji) należy stosować stawkę VAT – 0,00% NP.

Import dokumentów kaucyjnych jako PKA i PKK z plików Comarch EDI (ECOD)

Na liście dokumentów PKA dodano przycisk Import z ECOD z rozwijanym menu, za pomocą którego można zaimportować dokumenty ACCNOT jako PKA i PKK. Aby zaimportować dokument wydania kaucji należy wybrać opcję Import PKA z ECOD. Aby zaimportować korektę należy ustawić kursor na dokumencie, do którego wystawiono korektę i wybrać opcję Import PKK z ECOD. Zaimportowane dokumenty zapisywane są na liście dokumentów PKA a w przypadku importu korekt tworzone jest powiązanie pomiędzy korektą a dokumentem korygowanym.

Na zaimportowanych dokumentach ustawiany jest parametr Płatność i naliczane są płatności zgodnie z przesłanymi informacjami.

Informacje dodatkowe

Kod wg Kupującego automatycznie kopiowany na nagłówek dokumentu

Pole CodeByBuyer będzie przekazywane do pliku, jeśli na nagłówku eksportowanego dokumentu będzie dodany atrybut o nazwie CodeByBuyer z odpowiednią wartością.

Aby system automatycznie uzupełniał atrybut dla dokumentów wymienianych przez ECOD należy zdefiniować kopiowanie atrybutu z karty kontrahenta. W tym celu na karcie kontrahenta należy dodać atrybut, który przechowywałby stosowny kod, a następnie zdefiniować kopiowanie tego atrybutu na dokument eksportowany do ECOD, a dokładniej, aby wartość tego atrybutu z karty kontrahenta wypełniała wartość atrybutu CodeByBuyer zapiętego na dokumencie.

Jak przesłać duplikat faktury do ECOD?

W celu przesłania duplikatu faktury w systemie ERP XL do ECOD należy wykonać następujące czynności. Do eksportowanego dokumentu należy dodać atrybut o nazwie DocumentFunctionCode i wypełnić go wartością „D”, wówczas w przesyłanej linii zostanie podany symbol duplikatu. Do dokumentu można również dodać atrybut o nazwie InvoiceDuplicateDate i wypełnić datą (konieczny jest format daty dla atrybutu), wówczas przesłana zostanie również konkretna data. W przypadku, gdy ten atrybut nie zostanie dodany wówczas pole zostanie wypełnione datą wykonania eksportu.

Czy można zmodyfikować format numeracji dokumentów wg którego tworzony jest wpis w komunikatach w linii ?

Tak. Modyfikacja funkcji [CDN].[ECODPelnyNumerDokumentu] pozwoli na zmianę formatu nazwy dokumentu przesyłanej w linii .

Jak przesłać informację o numerze dokumentu zwrotu dla FSK i (S)FSK?

W tym celu należy zdefiniować w nagłówku dokumentu FSK/(S)FSK atrybut o nazwie BuyerOrderNumber i wypełnić go odpowiednią wartością. Wówczas w linii pojawi się wartość atrybutu.

Przeliczanie nagłówka dokumentu podczas importu FZ

Sposób wyliczenia VAT-u może się różnić w zależności od klienta, wskutek czego mogą nastąpić różnice groszowe w wyliczeniu wartości VAT i brutto. Na dokumencie FZ możliwa jest ręczna korekta tych kwot. Aby wartości były zgodne z plikiem INVOICE, podczas importu kwoty nagłówka FZ aktualizowane są automatycznie na podstawie danych z pliku. Jeżeli pojawiła się taka różnica i nagłówek dokumentu zostanie przeliczony w logu pojawi się informacja: „Kwoty w tabeli VAT zostały przeliczone zgodnie z zapisami w importowanym pliku”.

W jakiej kolejności identyfikowany jest towar podczas importu komunikatu do systemu Comarch ERP XL?

Kolejność wyszukiwania jest następująca:

Najpierw baza przeszukiwania jest po kodach obcych u kontrahenta głównego – weryfikowania jest linia , jeżeli algorytm odszuka dany towar, dla którego podpięty jest kontrahent główny na zakładce kontrahenci i kod u kontrahenta się zgadza to system wstawia pozycje do zamówienia (towar) z ilością jaka jest w pliku w linii, w jednostkach jakie wskazane są na zakładce kontrahenci na towarze dla kontrahenta głównego.
W przypadku, gdy nie znajdzie takiego towaru po kodzie obcym, pobiera wartość z pola i następnie przeszukuje wszystkie towary po EAN jednostki pomocniczej. Jeżeli znajdzie taki towar to wstawia go do zamówienia w ilości z pola w jednostkach pomocniczych.
W przypadku, gdy powyższe próby nie znajdą towaru, system pobrany kod z linii weryfikuje w bazie z towarami z EAN jednostki podstawowej. Jeżeli po kodzie EAN jednostki podstawowej zostanie znaleziony towar to wstawia pozycję do zamówienia w ilości z pola w jednostkach podstawowych.

Jakie licencje wymagane są do wymiany danych?

Do jakiejkolwiek wymiany danych konieczna jest licencja serwerowa Mechanizm wymiany danych, do której w zależności od rodzaju wymienianych komunikatów należy dołożyć ECOD współpraca z odbiorcami lub ECOD współpraca z dostawcami.

Wymiana dokumentów odbywa się na podstawie dwóch licencji ECOD Wymiana danych - wymaganej oraz jednej z dwóch pozostałych. Bez licencji wymaganej nie będzie działała żadna z licencji opcjonalnych, czyli nie będzie możliwa wymiana komunikatów ani z odbiorcami, ani z dostawcami.

W jaki sposób mogę wymieniać dokumenty, jakie są modele wymiany?

Istnieją 3 modele obsługi dokumentów w ECOD:

Pierwszy model sprowadza się do ręcznego generowania plików xml z poziomu systemu Comarch ERP XL. Tak wygenerowane pliki należy przesłać np. pocztą do odbiorcy. Odbiorca po otrzymaniu plików importuje je z poziomu systemu Comarch ERP XL.
Drugi model opiera się o wykorzystanie serwera ECOD. Plik generowany jest ręcznie w XL’u i zapisywany w katalogu udostępnionym na serwerze. Następnie odbiorca co pewien czas loguje się na stronę ECOD na swoje konto i sprawdza, czy znajdują się dla niego komunikaty do pobrania. Po pobraniu importuje plik za pomocą systemu Comarch ERP XL.
Trzeci model oparty jest o wykorzystanie EcodConnectora. Po wygenerowaniu z poziomu systemu Comarch ERP XL plików xml i zapisaniu ich w odpowiednim katalogu pliki te transportowane są przez EcodConnector do odbiorcy. EcodConnector co pewien określony czas sprawdza czy w danym katalogu nie znajdują się pliki, a jeśli znajdują wówczas automatycznie przesyła je do odbiorcy. Odbiorca importuje plik xml z poziomu systemu.

Czy mogę zmienić format dla NIP‑u?

Tak. Modyfikacja funkcji [CDN].[ECODTaxId] pozwoli na formatowanie numeru NIP‑u odbiorcy.

Zasady rozpoznawania indeksów towarowych przy eksporcie dokumentów do ECOD

O kolejności poszukiwania kodów w celu wypełnienia linii EAN będzie decydować parametr: „Preferuj kod obcy jako EAN towaru” dostępny z poziomu konfiguracji systemu na zakładce Sprzedaż, zakładce Parametry 2.

Jeżeli parametr „Preferuj kod obcy jako EAN towaru” będzie odznaczony, wówczas system będzie próbował ustalić kod towaru w pierwszej kolejności przeszukując kody własne, a jeżeli nie uda się odnaleźć, wówczas kody obce.

Jeżeli parametr „Preferuj kod obcy jako EAN towaru” będzie zaznaczony, wówczas system będzie próbował ustalić kod towaru w pierwszej kolejności przeszukując kody obce, a jeżeli nie uda się odnaleźć, wówczas kody własne.

Konfiguracja systemu, zakładka Sprzedaż, zakładka Parametry 2

Ustalanie kodu towaru na podstawie kodu własnego dla komunikatów: FS, (S)FS, FSE, (S)FSE, FSK, (S)FSK, FKE, (S)FKE, WZ, WZE, OS, PZ, ZZ

System będzie poszukiwać w pierwszej kolejności kodu EAN przypisanego do danego towaru i jednostki jaka została użyta na elemencie dokumentu, przy czym w pierwszej kolejności będzie brany pod uwagę kod typu EAN-13, a jeżeli takich kodów jest wiele, wówczas „domyślny” spośród nich, bądź jeżeli taki nie istnieje to pierwszy z listy.

W drugiej kolejności system będzie poszukiwać EAN‑u przypisanego do towaru i jednostki, lecz o innym typie kodu niż EAN-13.

Następnie, jeżeli kod EAN na podstawie powyższych działań nie zostanie ustalony, wówczas system będzie poszukiwać kodu EAN dla jednostki głównej według identycznych zasad, jakie zostały przedstawione powyżej.

Ustalanie kodu towaru na podstawie kodu obcego dla komunikatów: FS, (S)FS, FSE, (S)FSE, FSK, (S)FSK, FKE, (S)FKE, WZ, WZE, OS, PZ, ZZ

Jeżeli kod towaru nie zostanie określony na podstawie kodu własnego, wówczas system będzie poszukiwać kodu towaru w oparciu o kody obce.

W pierwszej kolejności system będzie poszukiwać kodu EAN przypisanego do danego towaru i jednostki jaka została użyta na elemencie dokumentu i posiadającego przypisanego kontrahenta zgodnego z kontrahentem głównym dokumentu, przy czym najpierw brany będzie pod uwagę kod typu EAN-13.

Jeżeli taki kod nie zostanie ustalony wówczas system będzie poszukiwać kodu EAN zgodnie z powyższym, lecz brany pod uwagę będzie kod typu innego niż EAN-13.

Następnie, jeżeli kod EAN nie zostanie ustalony, wówczas system będzie poszukiwać kodu według identycznych zasad, jakie zostały przedstawione powyżej, lecz z tą różnicą, że bez wskazania na jednostkę.

Jeżeli powyższe działania nie pozwolą określić kodu EAN wówczas operacja eksportu zostanie przerwana, a komunikat nie zostanie utworzony.

Zasady rozpoznawania indeksów towarowych przy imporcie dokumentów z ECOD

O kolejności ustalania indeksów towarowych podczas importu komunikatu z ECOD do systemu Comarch ERP XL będzie decydować parametr: „Preferuj kod obcy z pliku” dostępny z poziomu konfiguracji systemu na zakładce Sprzedaż, zakładce Parametry 2. Dodatkowo podczas poszukiwania towaru na podstawie linii EAN kolejność poszukiwać będzie zależeć od ustawienia parametru: „Dla linii EAN preferuj kod obcy”.

Ustalanie kodu towaru na podstawie kodu obcego z pliku podczas importu komunikatów: ZS i (S)FS (potwierdzenie dostawy)

Jeżeli parametr „Preferuj kod obcy z pliku” jest zaznaczony, wówczas system rozpocznie poszukiwanie kodu na podstawie danych przesyłanych w linii „BuyerItemCode”. Jeżeli ta identyfikacja się nie powiedzie wówczas system rozpocznie poszukiwanie towaru na podstawie linii EAN w kolejności zgodnej z ustawieniem parametru „Dla linii EAN preferuj kod obcy”.

Jeżeli identyfikacja towaru na podstawie danych z linii EAN nie powiedzie się, wówczas system rozpocznie poszukiwanie towaru na podstawie linii „SupplierItemCode”.

Jeżeli powyższe działania nie pozwolą określić kodu towaru wówczas operacja importu zostanie przerwana, a komunikat nie zostanie wczytany do systemu Comarch ERP XL.

Ustalanie kodu towaru na podstawie kodu własnego podczas importu komunikatów: ZS i (S)FS (potwierdzenie dostawy)

Jeżeli parametr „Preferuj kod obcy z pliku” jest odznaczony, wówczas system rozpocznie poszukiwanie kodu na podstawie danych przesyłanych w linii EAN w kolejności zgodnej z ustawieniem parametru „Dla linii EAN preferuj kod obcy”.

Jeżeli identyfikacja towaru na podstawie danych z linii EAN nie powiedzie się, wówczas system rozpocznie poszukiwanie towaru na podstawie linii „BuyerItemCode”.

Jeżeli ta identyfikacja się nie powiedzie wówczas system rozpocznie poszukiwanie towaru na podstawie linii „SupplierItemCode”.

Jeżeli powyższe działania nie pozwolą określić kodu towaru wówczas operacja importu zostanie przerwana, a komunikat nie zostanie wczytany do systemu Comarch ERP XL.

Zasady identyfikacji towaru w oparciu o linię „BuyerItemCode”

System w pierwszej kolejności będzie poszukiwać kodu obcego z kontrahentem zgodnym z kontrahentem głównym dokumentu i z jednostką inną niż jednostka podstawowa towaru, a jeżeli to nie przyniesie rezultatu, wówczas w drugiej kolejności z jednostką podstawową towaru.

Zasady identyfikacji towaru w oparciu o linię „SupplierItemCode”

Identyfikacja towaru odbywa się na podstawie kodu towaru określonego na karcie towaru.

Zasady identyfikacji towaru na podstawie linii EAN

Jeżeli parametr „Dla linii EAN preferuj kod obcy” jest zaznaczony, wówczas system będzie poszukiwać kodu obcego zgodnie z zasadami przedstawionymi w części „Zasady identyfikacji towaru w oparciu o linię BuyerItemCode”. Następnie, jeżeli towar nie zostanie określony, wówczas system będzie poszukiwać kodu towaru wśród kodów własnych z jednostką inną niż jednostka główna, a jeżeli to nie da rezultatu to wśród kodów własnych z jednostką główną towaru.

Jeżeli zostanie wyszukanych wiele kodów, wówczas system pobierze „domyślny” spośród nich, bądź jeżeli taki nie istnieje to pierwszy z listy.

Jeżeli parametr „Dla linii EAN preferuj kod obcy” jest odznaczony, wówczas system w pierwszej kolejności będzie poszukiwać kodu własnego z jednostką pomocniczą, a następnie z jednostką główną. Jeżeli to nie da rezultatu to system będzie poszukiwać kodu wśród kodów obcych dla danego kontrahenta i jednostki pomocniczej, a następnie bez przypisanej jednostki.

Ustalanie kodu towaru na podstawie kodu obcego z pliku podczas importu komunikatów: FZ/FZK, (S)FZ (import faktury realizującej awizo wysyłki), PZ, OZ

Jeżeli parametr „Preferuj kod obcy z pliku” jest zaznaczony, wówczas system rozpocznie poszukiwanie kodu na podstawie danych przesyłanych w linii „SupplierItemCode”. Jeżeli ta identyfikacja się nie powiedzie wówczas system rozpocznie poszukiwanie towaru na podstawie linii EAN w kolejności zgodnej z ustawieniem parametru „Dla linii EAN preferuj kod obcy”.

Jeżeli ta identyfikacja się nie powiedzie, wówczas system rozpocznie poszukiwanie kodu na podstawie danych przesyłanych w linii „BuyerItemCode”.

Jeżeli powyższe działania nie pozwolą określić kodu towaru wówczas operacja importu zostanie przerwana, a komunikat nie zostanie wczytany do systemu Comarch ERP XL.

Ustalanie kodu towaru na podstawie kodu własnego podczas importu komunikatów: FZ/FZK, (S)FZ (import faktury realizującej awizo wysyłki), PZ, OZ

Jeżeli ta identyfikacja się nie powiedzie, wówczas system rozpocznie poszukiwanie kodu na podstawie danych przesyłanych w linii „SupplierItemCode”.

Jeżeli ta identyfikacja się nie powiedzie, wówczas system rozpocznie poszukiwanie kodu na podstawie danych przesyłanych w linii „BuyerItemCode”.

Jeżeli powyższe działania nie pozwolą określić kodu towaru wówczas operacja importu zostanie przerwana, a komunikat nie zostanie wczytany do systemu Comarch ERP XL.

Zasady identyfikacji towaru w oparciu o linię „BuyerItemCode”

Identyfikacja towaru odbywa się na podstawie kodu towaru określonego na karcie towaru.

Zasady identyfikacji towaru w oparciu o linię „SupplierItemCode”

Zasady identyfikacji towaru na podstawie linii EAN

Jeżeli parametr „Dla linii EAN preferuj kod obcy” jest zaznaczony, wówczas system będzie poszukiwać kodu obcego zgodnie z zasadami przedstawionymi w części „Zasady identyfikacji towaru w oparciu o linię SupplierItemCode”. Następnie, jeżeli towar nie zostanie określony, wówczas system będzie poszukiwać kodu towaru wśród kodów własnych z jednostką inną niż jednostka główna, a jeżeli to nie da rezultatu to wśród kodów własnych z jednostką główną towaru.

Jeżeli zostanie wyszukanych wiele kodów, wówczas system pobierze „domyślny” spośród nich, bądź jeżeli taki nie istnieje to pierwszy z listy.

E-faktura w zamówieniach publicznych, integracja z PEF

Wysyłka faktur do pliku XML realizowana jest na podstawie specyfikacji przygotowanej przez PEF. Struktura pliku XML oparta została o wytyczne PEPPOL BIS 3.O i CEFACT.

Aby wyeksportować plik w odpowiednim formacie należy dodać klasę atrybutu FormatEcod i uzupełnić wartością: peppol. Dla ułatwienia atrybut ten może zostać przypisany do kontrahenta i przenoszony na fakturę.

Wymiana dokumentów dostosowana do wymagań Castoramy

Jeżeli na karcie kontrahenta oraz dokumentach WZ, FS zdefiniowano atrybut o nazwie „FormatEcod” i określono dla niego wartość „Castorama”, wówczas dokumenty będą generowane i odbierane w standardzie oczekiwanym przez Castoramę, w przeciwnym wypadku wygenerowany plik będzie miał dotychczasową strukturę, właściwą dla sieci handlowych. Dokumenty realizowane są w ścieżce ZS -> WZ -> (S)FS lub (s)FS. Jednostki miary wykorzystywane przy wymianie to EA dla jednostki podstawowej oraz PK, PK1 dla jednostki pomocniczej.

Ustalanie jednostki podczas importu zamówienia ZS

Jeśli na zamówieniu określona zostanie jednostka miary EA w wówczas towar zostanie dodany w jednostce podstawowej.
Jeśli na zamówieniu w zostanie określona jednostka miary PK lub PK1 oraz przelicznik w polu będzie większy od 1, wówczas na zamówieniu zostanie ustawiona jednostka o tym samym kodzie EAN oraz przeliczniku.
Jeśli na zamówieniu zostanie określona jednostka miary PK lub PK1 a przelicznik w polu będzie równy 1, wówczas pozycja zostanie dodana o ile, zostanie odnaleziony towar o identycznej jednostce miary (PK lub PK1) i odpowiednim kodzie EAN.

Eksport numeru awiza dla dokumentu WZ, WZE

Podczas eksportu awiza dostawy konieczne jest wysłanie 16-cyfrowego numeru awiza w polu . Numer ten składa się powinien z kodu kontrahenta u odbiorcy, daty wystawienia WZ, WZE oraz kolejnego numeru w danym dniu.

Aby poprawnie wysłać numer awiza na dokumencie WZ, WZE należy dodać atrybuty:

CodeByBuyer (tekstowy) – 6-cyfrowy kod kontrahenta u odbiorcy.
DespatchNumber (tekstowy) – kolejny numer w danym dniu. Numer uzupełniany jest zerami do 4 cyfr.

Eksport dat

Aby przesłać oczekiwaną datę dostawy oraz najwcześniejszą datę dostawy na dokumencie WZ, WZE należy dodać atrybuty odpowiednio:

ExpectedDeliveryDate (data) – oczekiwana data dostawy.
EarliestDeliveryDate (data) – najwcześniejsza data dostawy.

W przypadku braku tych atrybutów pola zostaną uzupełnione na podstawie daty wystawienia WZ, WZE.

Ustalanie jednostki podczas eksportu awiza

Jeżeli pozycja na WZ, WZE dodana jest w jednostce podstawowej będzie ona przesyłana z jednostką EA
Jeżeli pozycja na WZ, WZE dodana jest w jednostce podstawowej o nazwie PK lub PK1 będzie przesyłana odpowiednio z jednostką PK lub PK1.
Jeżeli pozycja na WZ, WZE dodana jest w jednostce pomocniczej (z określonym kodem EAN) przesyłana będzie z jednostką PK oraz odpowiednim przelicznikiem w polu: .

Dodatkowe pola przy eksporcie WZ, WZE

Przy eksporcie awiza wysyłki z określonym atrybutem FormatEcod o wartości Castorama wysyłane jest dodatkowo pole daty zamówienia 2019-11-06.

Dodana została sekcja , w której zapisywane są numer i data zamówienia.

W sekcji zostały dodane pola odnośnie liczby porządkowej , ilości oraz ilości w opakowaniu zbiorczym na zamówieniu.