Dokumenty różnic kursowych

Spis treści

Ustawienia konfiguracyjne

O tym, czy będą generowane dokumenty różnicy kursowej decyduje ustawienie parametru: Dokument różnicy kursowej, który znajduje się w konfiguracji, na zakładce: Księgowość/Księgowania,. Po jego zaznaczeniu, jeśli rozliczenie nastąpi od strony dokumentów, będą generowane dokumenty różnicy kursowej. W przeciwnym przypadku, różnice kursowe będą generowane bezpośrednio na kontach księgowych. Dla generowanych dokumentów różnic kursowych możliwe jest ustawienie: księgowanie automatycznie lub schematem.

Więcej informacji o ustawieniach konfiguracyjnych znajduje się w rozdziale: Konfiguracja, zakładka: Księgowość/Księgowania.

Dla dokumentów różnic kursowych należy również zdefiniować serię. Definiowania serii dokonuje się w oknie: Konfiguracja, na zakładce: Księgowość/Słowniki, opcja: Serie dokumentów różnic kursowych.

Lista dokumentów różnic kursowych

Na liście dokumentów różnic kursowych wyświetlone są wygenerowane dokumenty różnic kursowych. Okno wyświetlone zostanie po wybraniu z menu: Rozliczenia/Rozrachunki funkcji: Dokumenty różnic kursowych.

Lista dokumentów różnic kursowych.

Listę dokumentów można filtrować według:

Daty wystawienia (istnieje możliwość zawężenia listy do miesiąca lub okresu wskazanego za pomocą przedziału dat).
Dokumentów zaksięgowanych lub niezaksięgowanych
Statusu – po zaznaczeniu parametru: Status, możliwy będzie wybór jednej z opcji statusu dokumentów (przychody, koszty, Kompensaty, Inne, Wycena). Status ten wskazywany jest na dokumencie RK i możliwy jest do edycji do czasu jego zaksięgowania (więcej informacji w rozdziale: Dokument RK, zakładka: Ogólne).

Ponadto, w oknie dostępne są również funkcje:

Pokaż dokumenty – zaznaczenie parametru spowoduje wyświetlenie dokumentów składowych dla dokumentów RK. Pozostawienie parametru odznaczonego może wpłynąć na szybsze wyświetlenie listy dokumentów RK.

[Księgowanie] – przycisk uruchamia funkcję księgowania zaznaczonych na liście dokumentów.

[Sumuj wartości] – po naciśnięciu przycisku zostaną podsumowane wartości na listach (w kolumnach: Kwota dodatnia/ujemna).

[Karta] – funkcja umożliwia otworzenie do podglądu/edycji dokumentu zaznaczonego na liście.

[Usuń] – usuwa zaznaczony na liście dokument RK. Niemożliwe jest usunięcie dokumentu zaksięgowanego.

Dokument różnicy kursowej (RK)

Dokument RK, zakładka: Ogólne

Na zakładce znajdują się dane dokumentu:

Numer dokumentu – nadawany automatycznie przez System, możliwy do edycji, dopóki dokument nie zostanie zaksięgowany.

Dokument obcy – w polu istnieje możliwość podania własnej numeracji dokumentu obcego (do momentu zaksięgowania dokumentu).

Data dok. – data dokumentu jest ustawiona zgodnie z datą rozliczenia. Użytkownik ma możliwość zmiany tej daty i wykorzystania jej do księgowania schematem księgowym. w przypadku ustawienia w oknie: Konfiguracja (zakładka: Księgowość/Księgowania) parametru księgowania różnic kursowych schematem, data wystawienia dokumentu RK będzie wprowadzana zgodnie z datą dzisiejszą lub datą późniejszego dokumentu.

Data rozliczenia – ustawienie daty rozliczenia uzależnione jest od ustawień konfiguracyjnych:

W przypadku zaznaczenia w konfiguracji dla parametru: Księgowanie, opcji: Automatycznie data rozliczenia ustawiana jest wg:
daty wystawienia późniejszego dokumentu, biorącego udział w rozliczeniu, którego efektem jest różnica kursowa – ustawienie: Księgowanie z datą późniejszego dokumentu

Przyklad

Ustawienie daty systemowej: 30-06-2017

Data wystawienia zapisu K/B: 15-06-2017

Data wystawienia faktury: 19-06-2017

Data rozliczenia na RK: 19-06-2017

daty systemowej – ustawienie parametru: Księgowanie z datą dzisiejszą. Warunek: data w systemie musi być równa lub późniejsza od daty wystawienia najpóźniej wystawionego dokumentu biorącego udział w rozliczeniu. w przeciwnym razie datą rozliczenia będzie data najpóźniej wystawionego dokumentu.

Przyklad

Ustawienie daty systemowej: 30-06-2017Data wystawienia zapisu K/B: 15-06-2017Data wystawienia faktury: 19-06-2017Data rozliczenia na RK: 30-06-2017 - W przypadku zaznaczenia w konfiguracji dla parametru: Księgowanie, opcji: Schematem – data rozliczenia ustawiana jest zawsze jako data najpóźniej wystawionego dokumentu biorącego udział w rozliczeniu, jeśli została wybrana opcja: Data powstania dokumentu RK jako późniejszego dokumentu. Jeśli została wskazana opcja: Data powstania dokumentu RK jako dzisiejsza – data rozliczenia ustawiana jest zgodnie z datą systemową. Warunek: data w systemie musi być równa lub późniejsza od daty wystawienia najpóźniej wystawionego dokumentu biorącego udział w rozliczeniu. w przeciwnym razie datą rozliczenia będzie data najpóźniej wystawionego dokumentu. - W przypadku, gdy kompensata generowana jest za pośrednictwem dokumentu KMP, w ustawieniu daty rozliczenia na dokumencie RK jest uwzględniana data kompensaty

Przyklad

W konfiguracji ustawiono: Księgowanie Automatyczne z datą późniejszego dokumentu.Za pośrednictwem dokumentu KMP skojarzono ze sobą dwa dokumenty.Data wystawienia pierwszego dokumentu: 15-06-2017Drugiego: 20-06-2017Data kompensaty na dokumencie KMP: 30-06-2017Data rozliczenia na RK została ustawiona na 30-06-2017

Przyklad

W konfiguracji ustawiono: Księgowanie Automatyczne z datą “dzisiejszą”

Za pośrednictwem dokumentu KMP skojarzono ze sobą dwa dokumenty.

Data wystawienia pierwszego dokumentu: 15-06-2017

Drugiego: 20-06-2017

Data kompensaty na dokumencie KMP: 30-06-2017

Datę systemową ustawiono na 31-05-2017

Data rozliczenia na RK została ustawiona na 30-06-2017

Dokumenty źródłowe – w tej części wyświetlone są podstawowe dane dokumentów źródłowych (Podmiot, numer dokumentu, Kwota rozliczenia, kurs oraz kwota rozliczenia w walucie systemowej). Przyciski: [Podgląd] umożliwiają podgląd dokumentów źródłowych.

Status – opcje w tej części będą aktywne dopóki dokument RK nie zostanie zaksięgowany. Opcje są zaznaczane:

Przychody – gdy rozliczane są należności
Koszty – gdy rozliczane są zobowiązania
Kompensaty – gdy kompensowane są płatności lub zapisy kasowe/bankowe
Inne – nie jest zaznaczone automatycznie, jednak Użytkownik może zaznaczyć tę opcję (jeśli dokument nie jest zaksięgowany).
Wycena – jeżeli różnice kursowe powstały w wyniku wyceny

Różnica kursowa dodatnia/ujemna – pola wypełniane automatycznie, wskazują wartość i rodzaj różnicy.

Dokument RK, zakładka: Ogólne.

Dokument RK, zakładka: Księgowość

Z poziomu zakładki możliwe jest dokonanie księgowania dokumentu.

Zgodnie z wybraną w konfiguracji (okno: Konfiguracja, zakładka: Księgowość/Księgowania) metodą księgowania możliwe jest księgowanie dokumentu RK:

Automatyczne
Schematem

Księgowanie automatyczne

Księgowanie automatyczne będzie się odbywało według następujących zasad:

księgowanie dokumentu RK nastąpi automatycznie po zaksięgowaniu dokumentów źródłowych
sposób ujmowania dokumentu Różnic Kursowych na kontach księgowych będzie się odbywał na identycznych zasadach jak księgowanie wygenerowanego automatycznie dekretu różnic kursowych
dokumenty źródłowe są źródłem informacji, na jakim koncie rozrachunkowym i po której stronie tego konta zostały ujęte płatności. Różnica kursowa księgowana jest na tym koncie rozrachunkowym i po tej stronie konta, na którą została zaksięgowana płatność, zapis kasowy/bankowy o mniejszym kursie walut (kontrola kursów walut).

Księgowanie schematem

Księgowanie schematem będzie się odbywało według następujących zasad:

księgowanie dokumentu RK odbywa się za pośrednictwem schematów księgowych, w trybie natychmiastowym lub wsadowo
dokumenty źródłowe muszą być zaksięgowane
kwota Różnic Kursowych (dodatnia, ujemna) zostanie zaksięgowana po odpowiedniej stronie konta rozrachunkowego zgodnego z kontem dokumentu źródłowego.
predekretacja nie może zawierać kilku tych samych kont rozrachunkowych
nie dojdzie do zaksięgowania dokumentu RK w sytuacji, gdy jeden z dekretów związanych z dokumentem źródłowym zostanie rozrachowany z dekretem „z poza kręgu rozliczeń” – wprowadzonym z ręki lub związanym z dokumentem nie biorącym udziału w rozliczeniach.

Na zakładce Księgowość/Opis analityczny istnieje możliwość dokonania opisu analitycznego dokumentu RK. Dostępne są na niej daty analityczne: Wystawienia i Rozliczenia oraz kategorie finansowe: Nie dotyczy i Wg dokumentu.

Dokument RK, zakładka: Atrybuty

Na zakładce można opisać dokument na za pomocą atrybutów. Atrybuty dodaje się na ogólnych zasadach. Aby było możliwe przypisanie atrybutu do konkretnego dokumentu RK, należy najpierw przypisać klasę atrybutu do obiektu: [Księgowe].[Różnice kursowe].

Dokument RK, zakładka: Załączniki

Na zakładce możliwe jest umieszczenie załączników. Możliwe jest tu umieszczanie zdjęć, plików tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych, itp. Użytkownik ma pełną dowolność w określeniu formatu, w jakim zapisane i przechowywane będą załączniki. Sposób dodawania załączników został opisany w module: Administrator (rozdział: Załączniki).