Jeśli składki zostały zaczytane z bazy danych systemu Comarch ERP HR (w przypadku aplikacji w wersji współpracującej z Comarch ERP HR) lub zaimportowano podstawy składek z arkusza Excel bądź uzupełniono je ręcznie (w przypadku aplikacji w wersji samodzielnej) można przystąpić do generowania plików XML.
Z poziomu ekranu startowego należy wejść w Składki, wybrać odpowiedni miesiąc i rozwinąć zapis z nazwiskiem pracownika. Po wybraniu opcji Utwórz plik dane zostaną zapisane i zostanie wygenerowany plik XML (zobacz: Gdzie zapisywane są utworzone w aplikacji pliki XML?).
Operację generowania pliku XML można również wykonać seryjnie po zaznaczeniu wybranych uczestników PPK – w tym celu należy wybrać opcję Utwórz plik dla Twoje TFI z informacją o wysokości składek.
Wskazówka
W przypadku aplikacji w wersji współpracującej z Comarch ERP HR dostępny jest filtr Korekta. Domyślnie wyświetlane są wszystkie osoby, natomiast Użytkownik może wybrać filtrowanie po uczestnikach PPK, u których występuje różnica między składkami wysłanymi do wybranej instytucji finansowej, a wartością aktualną składek w Comarch ERP Optima lub uczestnikach, u których różnicy w składkach nie ma.
Po utworzeniu pliku ze składkami informacja o dacie wysyłki składek dostępna jest po rozwinięciu zapisu dla konkretnego pracownika pod opcją Przesłano informację o składkach Pokaż szczegóły.
Wskazówka
W aplikacji Comarch PPK dostępna jest również automatyczna wymiana danych z następującymi instytucjami finansowymi:
- Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. – zobacz więcej,
- UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – zobacz więcej,
- Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – zobacz więcej.
Wskazówka
Jako Comarch ERP HR rozumiane są:
- Comarch ERP Optima,
- Comarch ERP XL HR,
- Comarch ERP Altum HR,
- Comarch ERP CEE HR.