System Comarch ERP Optima umożliwia przygotowanie i przesłanie zestawu poleceń przelewu do banku. W tym celu można wykorzystać jeden z istniejących formatów przelewów lub zdefiniować własny w oparciu o informacje dostarczone przez bank. Formaty wymiany dodajemy w menu Ogólne / Inne / Formaty przelewów. W programie są predefiniowane m.in.:
- Elixir-O BPH,
- Elixir-O iBRE,
- KB24 – Kredyt Bank (eksport),
- US – Bank Śląski,
- Videotel
- ZUS – Bank Śląski.
Eksportu przelewów dokonujemy z poziomu modułu Kasa / Bank / Preliminarz płatności po wcześniejszym odfiltrowaniu (np. za pomocą daty realizacji, parametru ‘Przelewy do wysłania’) i zaznaczeniu właściwych płatności i kliknięciu w lewym dolnym rogu okna w ikonę ‘dyskietki’ – Eksportuj polecenia przelewu.
Aby eksport przelewów z tytułu wynagrodzeń był możliwy należy :
- poprawnie określić formę płatności, odbiorcę, bank oraz numer rachunku w schemacie płatności na formularzu pracownika lub
w schemacie płatności dostępnym na formularzu wypłaty, - naliczyć i zamknąć wypłaty pracowników (powinny być widoczne w kolorze czarnym),
- płatności z tytułu wynagrodzeń muszą mieć status ‘Do realizacji’,
- w Preliminarzu płatności nie mogą być zaznaczone opcje ‘Rozliczone: Całkowicie i Nie podlega ’ (ikona eksportu będzie wówczas nieaktywna)
- na liście płatności należy wybrać właściwy Rejestr typu konto bankowe
Po wciśnięciu eksportu poleceń przelewu w oknie ‘Eksport przelewów do pliku’ należy obowiązkowo wypełnić:
- Format wymiany,
- Katalog docelowy,
- Nazwę pliku
wtedy ikona ‘piorunka’ będzie aktywna. Po jej wciśnięciu plik zostanie zapisany we wskazanej lokalizacji i będzie można zaimportować go do systemu bankowego.
Uwaga
Nazwa pliku nie może zawierać znaków nie akceptowanych przez Windows, np. \ / .
Aby ponownie wyeksportować przelewy należy zmienić ich status z ‘Wysłane’ na ‘Do realizacji’. Można to zrobić z poziomu otwartej płatności na zakładce [ Ogólne ] lub seryjnie dla zaznaczonych wybierając z menu pod prawym przyciskiem myszy opcję ‘Zmień na do realizacji’.