W sytuacji, kiedy wynagrodzenie pracownika co miesiąc będzie wypłacane częściowo gotówką, a częściowo przelewem (np. 50% z kasy i reszta czyli 50% plus ewentualne nadwyżki przelewem na konto), wykonuje się następujące czynności:
- Należy otworzyć formularz danych kadrowych pracownika,
- Przejść do okna Schemat płatności (ikona z prawej strony okna),
- Należy edytować domyślną formę płatności – gotówka i zmienić przypadającą na tę płatność część z kwoty do wypłaty na np. 50 % + kwota – 0,00 zł. Należy upewnić się, że w tej pozycji odznaczony jest parametr Nadwyżki nad zadeklarowane kwoty dodawane do tej płatności,
- Za pomocą ikony dodawania (plusa) wprowadza się kolejną formę płatności – przelew. Należy zweryfikować Odbiorcę płatności, określić Bank oraz uzupełnić Numer rachunku bankowego pracownika
- W pozycji Przypadająca na tę płatność część z kwoty do wypłaty należy wpisać 100% + kwota 0,00 zł, a następnie zaznaczyć parametr Nadwyżki nad zadeklarowane kwoty dodawane do tej płatności. Spowoduje to, że w przypadku gdy nie będzie możliwości podzielenia wypłaty netto na dwie równe części (ze względu na zaokrąglenia groszowe), nadwyżki zostaną przekazane na to właśnie konto.
- Formularz płatności, listę płatności oraz formularz danych kadrowych pracownika należy kolejno zapisać.
Przykład
Schematy płatności:
Gotówka – 50% + kwota – 0,00 zł
Przelew – 100% + kwota – 0,00 zł + Nadwyżki
Kwota 1.000,33zł nie może być podzielona na dwie równe części – w tym przypadku do kasy zostanie przekazane 500,16 zł natomiast na konto bankowe kwota 500,17 zł .
Jednorazową zmianę schematu płatności można dokonać z poziomu formularza wypłaty po wejściu w Schemat płatności i zaznaczeniu parametru Ręczna korekta płatności w wypłacie. Wypłata nie może być jednak zamknięta.
Ważne informacje:
- Dlaczego w drugiej płatności wpisuje się 100%? Dla pierwszej płatności na liście procent liczony jest od całej kwoty netto. Dla kolejnych płatności procent wyliczany jest z kwoty, która pozostała po obsłużeniu wcześniejszych pozycji. Oznacza to, że wpisane 100% dla przelewu odnosi się do całości kwoty, jaka pozostała po zrealizowaniu wypłaty gotówkowej. Kolejnością płatności (to, która jest realizowana jako pierwsza) można sterować za pomocą ikon strzałek w górę i w dół.
- Aktualizacja zapisu: Jeżeli zmienia się dotychczasowy schemat płatności pracownika (np. z gotówki na przelew), a w systemie są już dla niego naliczone historyczne wypłaty, taką zmianę należy wprowadzić poprzez aktualizację zapisu w danych kadrowych.