Cel ćwiczenia: przygotowanie bazy do pracy pod kątem modułu Kasa/Bank: założenie rejestru bankowego, utworzenie formy płatności oraz otworzenie raportu bankowego.
Lista banków jest już wprowadzona. Teraz pora na założenie rejestrów kasowych/bankowych.
Rejestr KASA jest definiowany w chwili zakładania nowej bazy danych. Na liście raportów rejestru KASA został otwarty domyślny raport z datą otwarcia zgodną z datą stworzenia bazy danych.
Założony został też pierwszy rejestr bankowy dla rachunku w banku PKO I O./KRAKÓW. Proszę sprawdzić, czy podane dla rachunku dane są prawidłowe oraz uzupełnić saldo otwarcia.
- Z menu wybieramy Kasa/Bank/ Rejestry Kasowe/Bankowe. Edytujemy rejestr:
- Rejestr: PKO
- odznaczony parametr Numery obce
- okres raportów: miesięczny (raz na miesiąc otrzymujemy wyciąg bankowy)
- Saldo B.O.: 24 500 zł
- zatwierdzamy formularz
- Otwieramy pierwszy raport bankowy w rejestrze PKO:
- ustawiamy kursor na liście rejestrów, na rejestrze PKO,
- naciskamy ikonę z paska zadań „Raporty kasowe/bankowe”, która otworzy listę raportów powiązanych ze wskazanym rejestrem. W naszym przypadku lista jest pusta:
- dodajemy nowy raport: Data otwarcia i Data zamknięcia – obejmują bieżący miesiąc.
- zatwierdzamy formularz
- na liście raport jest widoczny w kolorze zielonym – raport jest otwarty i można w nim wprowadzać zapisy
- Jeśli jeszcze raz podglądniemy zatwierdzony raport. Wypełnione zostało pole Stan poprzedni. Przyjęło wartość 24 500 zł, ponieważ taki był B.O. na rachunku w banku PKO.
Załóżmy, że nasza firma prowadzi jeszcze jeden rachunek bankowy w Banku BPH (akronim na liście banków BPH I O./KRAKÓW, numer rozliczeniowy: 10601376). Bieżący stan rachunku wynosi 28 000 zł. Co tydzień z banku otrzymujemy wyciąg bankowy z wykazem zarejestrowanych transakcji.
Ponieważ z poziomu kreatora widocznego przy pierwszym uruchomieniu bazy możliwe jest zdefiniowanie tylko jednego rachunku bankowego firmy – drugi rejestr musimy założyć bezpośrednio w module Kasa/Bank. Na liście banków są już wpisane dane banku BPH, w którym rachunek jest prowadzony. Teraz należy założyć związany z nim rejestr:
- Z menu wybieramy Kasa/Bank/ Rejestry kasowe/bankowe. Dodajemy nowy rejestr:
- Akronim: BPH
- Rejestr: BPH
- Nazwa: Rachunek bieżący w banku BPH
- Typ rejestru: Konto bankowe
- Bank: wpisujemy akronim: BPH I O./KRAKÓW lub NRB: 10601376 lub wyszukujemy z listy
- Numer rachunku: wprowadzamy numer rachunku 31 10601376 1234 1234 1234 1234
- Okres raportów: Tygodniowy (ponieważ raz na tydzień otrzymujemy wyciąg bankowy)
- Saldo B.O.: 28 000 zł
- zatwierdzamy formularz
Podczas zatwierdzania formularza rachunku program pozwala na:
- Otwarcie pierwszego raportu bankowego w rejestrze BPH:
- należy zaznaczyć parametr Otworzyć nowy wyciąg z datą.
- raport będzie obejmował okres tygodnia zawierającego wskazaną datę.
- raport jest widoczny na liście raportów KB.
- na liście wypełniona została kolumna Stan poprzedni. Przyjmie wartość 28 000 zł, ponieważ taki był B.O. na rachunku w banku BPH.
- Zdefiniowanie formy płatności związanej z rejestrem BPH
- należy zaznaczyć parametr Dodać nową formę płatności dla rachunku
- program automatycznie doda formę płatności o nazwie przelew_BPH, typu przelew, skojarzoną z rejestrem BPH (jeśli Użytkownik nie zaznaczy parametru to nową formę może dopisać z poziomu Start/Konfiguracja/ Firma/ Kasa/Bank/ Formy płatności).
- w firmie będą funkcjonowały dwie formy płatności dla przelewów:
- przelew skojarzony z rachunkiem w PKO
- przelew_BPH skojarzony z rachunkiem w banku BPH.