Cel ćwiczenia: utworzenie Faktury Sprzedaży na podstawie kilku dokumentów WZ.
Istnieje możliwość przekształcenia kilku dokumentów WZ do jednej FA. Wydania Zewnętrzne muszą: dotyczyć jednego Kontrahenta, być wyliczane wg tego samego algorytmu netto/ brutto, mieć taką samą kategorię, być wystawione w tej samej walucie.
Lista dokumentów WZ jest dostępna z poziomu menu Handel/ Wydania Zewnętrzne. Na liście znajdują się już dokumenty WZ skojarzone z fakturami wystawionymi we wcześniejszych ćwiczeniach.
- Wystawiamy pierwszy dokument WZ:
- kontrahent: MARIZA
- towary:
- CYKLAMEN 20 szt. w cenie 7.20 zł
- IGLAKI_JAŁOWIEC 10 szt. w cenie 3.36 zł
- wartość brutto WZ 218.45 zł
- zatwierdzamy dokument na trwałe (parametr FA, odpowiedzialny za automatyczne tworzenie faktury również powinien być odznaczony)
- towar zostaje zdjęty z magazynu
- w module Kasa/Bank nie powstaje żadna płatność
- Wystawiamy drugi dokument WZ:
- kontrahent: MARIZA
- towary: CYKLAMEN 30 szt. w cenie 7.20 zł
- wartość brutto WZ 265.68 zł
- zatwierdzamy dokument na trwałe (parametr FA, odpowiedzialny za automatyczne tworzenie faktury również powinien być odznaczony)
- towar zostaje zdjęty z magazynu
- w module Kasa/Bank nie powstaje żadna płatność
- Konwertujemy dokumenty WZ do Faktury Sprzedaży:
- na liście zaznaczamy obydwa dokumenty WZ
- wciskamy przycisk FS, który spowoduje przekonwertowanie zaznaczonych dokumentów WZ do jednej Faktury Sprzedaży.
- Na monitorze pojawia się formularz utworzonej faktury. Należy pamiętać, że jest ona już zapisana do bufora:
- większość informacji nie jest edytowalna (nie można zmienić np. informacji o kontrahencie czy towarach).
- towary zostały przepisane z dokumentów WZ (towar CYKLAMEN, który występował na obu dokumentach w tej samej cenie został zagregowany do jednej pozycji).
- zmienić można formę płatności i termin (proponowana jest forma przelew z terminem 10 dni, przypisana na karcie kontrahenta). Również z poziomu zakładki [Płatności] można rozbić płatność na kilka części.
- zapisujemy fakturę na trwałe (nie do bufora).
- parametr WZ nie jest aktywny – świadczy to, że faktura powstała na podstawie wystawionych wcześniej dokumentów WZ (więc nie można utworzyć wydania po drugi raz).
- w module Kasa/Bank powstaje płatność związana z fakturą (w tym wypadku jest to planowana wpłata w preliminarzu w rejestrze PKO).
- w magazynie nie nastąpiły żadne zmiany – towar został wcześniej wydany na podstawie dokumentów WZ.
- dokumenty WZ na liście otrzymują status FA, co oznacza, że zostały skojarzone z Fakturą Sprzedaży.