Cel ćwiczenia: wprowadzenie towaru do magazynu na podstawie kilku dokumentów PZ, a następnie utworzenie na ich podstawie jednej Faktury Zakupu.
Istnieje możliwość przekształcenia kilku dokumentów PZ do jednej FZ. Przyjęcia Zewnętrzne muszą: dotyczyć jednego Kontrahenta, być wyliczane wg tego samego algorytmu netto/ brutto, mieć taką samą kategorię, być wystawione w tej samej walucie.
- Wprowadzamy pierwszy dokument PZ (menu Handel/ Przyjęcia Zewnętrzne):
- kontrahent: LAS (pozostałe informacje są uzupełniane na podstawie danych z karty kontrahenta)
- numer obcy: WZ/555/2009
- wprowadzamy towary:
- TUJE_3L: 50 szt. w cenie 6.25 zł
- RÓŻA_PN: 50 szt. w cenie 3.70 zł
- wartość brutto dokumentu: 611.93 zł
- Zatwierdzamy dokument PZ na trwałe. Parametr FZ dotyczący automatycznego tworzenia Faktury Zakupu nie powinien być zaznaczony (fakturę utworzymy później):
- towar został wprowadzony do magazynu (jest dostępny do sprzedaży)
- nie powstała płatność w Kasie/Banku
- Wprowadzamy drugi dokument PZ (menu Handel/ Przyjęcia Zewnętrzne):
- kontrahent: LAS (pozostałe informacje są uzupełniane na podstawie danych z karty kontrahenta)
- numer obcy: WZ/556/2013
- wprowadzamy towar:
- TUJE_3L: 70 szt. w cenie 6.25 zł
- wartość brutto dokumentu 538.13 zł
- Zatwierdzamy dokument PZ na trwałe. Parametr FZ dotyczący automatycznego tworzenia Faktury Zakupu nie powinien być zaznaczony (fakturę utworzymy później).
- towar został wprowadzony do magazynu (jest dostępny do sprzedaży)
- nie powstała płatność w Kasie/Banku
Konwertujemy dokumenty PZ do Faktury Zakupu:
- Na liście dokumentów PZ zaznaczamy obydwa dokumenty.
- Przycisk FZ pozwala na utworzenie Faktury Zakupu na podstawie zaznaczonych dokumentów PZ. O zakończeniu operacji program poinformuje komunikatem.
- dokumenty PZ otrzymują status FZ, co oznacza, że zostały już przekonwertowane do Faktury Zakupu i ponowna konwersja nie będzie możliwa
- Na liście Faktur Zakupu (menu Handel/ Faktury Zakupu) pojawił się nowy dokument:
- informacje o kontrahencie zostały przepisane z dokumentów PZ
- numer obcy: przepisany został numer z pierwszego dokumentu WZ, w pole należy jednak wpisać numer faktury otrzymanej od dostawcy (FA/500/2009)
- forma płatności: PRZELEW z terminem 7 dni.
- towary zostały przepisane z dokumentów PZ. Towar TUJE_3L został zagregowany do jednej pozycji 120 szt. (50 szt. z pierwszego PZ i 70 szt. z drugiego PZ)
- wartość brutto Faktury Zakupu to 1 150.06 zł
- Zatwierdzamy dokument na trwałe:
- w Kasie/Banku powstaje planowana płatność w rejestrze PKO na kwotę faktury: 1 150.06 zł
- w magazynie nie ma żadnych zmian. Towar został wcześniej wprowadzony do magazynu na podstawie dokumentów PZ.
Utworzone zasoby:
- Zajrzyjmy jeszcze na kartę towaru TUJE_3L na zakładkę [Zasoby] (menu Handel/ Zasoby). Na liście zasobów widoczne są trzy pozycje:
- 100 szt. wprowadzone Bilansem Otwarcia
- 50 szt. wprowadzone pierwszym dokumentem PZ
- 70 szt. wprowadzone drugim dokumentem PZ
- Jak widać pomimo, że na Fakturze Zakupu towar został skompresowany do jednej pozycji to każdy dokument PZ utworzył w magazynie własny zasób !!!