Rozdział ten przedstawia w kolejnych punktach informacje istotne dla użytkownika, który rozpoczyna pracę w programie Comarch ERP Optima.
Przystępując do pracy w module Księga Handlowa należy wykonać następujące czynności:
-
Założyć nową bazę danych (Start/Konfiguracja programu/ Użytkowe/ Bazy danych)
-
Uzupełnić dane o firmie (Start/Konfiguracja firmy/ Dane firmy/ Pieczątka firmy oraz Dane do deklaracji: Deklaracje, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-4R, CIT-8, ZUS DRA, VAT, AKC-WW)
-
Założyć kody użytkowników obsługujących bazy danych (Start/Konfiguracja programu/ Użytkowe/ Operatorzy)
-
Wprowadzić okres obrachunkowy (Start/Konfiguracja firmy/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe oraz Konfiguracja firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa)
-
Określić podstawowe parametry związane z prowadzeniem księgowości
-
W przypadku korzystania z Księgi Handlowej Plus należy ustawić dodatkowo parametry związane z obsługą kont walutowych (Start/Konfiguracja firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa)
-
Ustalić nazewnictwo stron kont księgowych: Debet/Credit lub Winien/Ma (Konfiguracja programu/Księgowość/Parametry)
-
Założyć dzienniki księgowe (Start/Konfiguracja firmy/Księgowość/Dzienniki)
-
Zdefiniować odpowiednie dokumenty (Start/Konfiguracja firmy/ Definicje Dokumentów)
-
Założyć, jeśli jest to konieczne, blokady dostępu odpowiednim Użytkownikom programu (Start/Konfiguracja programu/ Użytkowe/ Operatorzy/ zakładka Blokady dostępu);(Start/Konfiguracja firmy/ Księgowość/ Dzienniki/ zakładka Zakazy)
-
Dokonać ustawień konfiguracyjnych pod kątem obsługi: modułu Kasa/Bank;modułu Środki Trwałe orazRejestrów VAT
-
Uzupełnić słowniki:
- Kontrahentów (Ogólne/ Kontrahenci)
- Urzędy (Ogólne/ Inne/ Urzędy)
- Wspólników (Ogólne/ Inne/ Właściciele)
- Pracowników (Ogólne/ Pracownicy)
- Listy banków (Ogólne/ Inne/ Banki).
Uzupełnianie tych list nie jest konieczne od razu w chwili rozpoczęcia pracy z systemem. Wpisywanie koniecznych informacji może być wykonywane na bieżąco podczas pracy programu.