Zakładka [Import / Eksport] zawiera formaty wykorzystywane podczas elektronicznej wymiany danych z bankiem.
Format eksportu dla przelewów zwykłych – system Comarch ERP Optima obsługuje standardowe formaty predefiniowane w programie:
- Alior Bank WebService,
- BANKZKH,
- BNP Paribas WebService,
- BPH BusinessNet (import)/PekaoBIZNES24 (import),
- Citi Handlowy – API
- Citi Handlowy – Przelewy krajowe (CDFF),
- Citi Handlowy – Przelewy krajowe (Elixir),
- Citi Handlowy – Przelewy krajowe, w tym MPP (xml),
- Citi Handlowy – Przelewy międzynarodowe (CDFF),
- Citi Handlowy – Przelewy międzynarodowe (xml),
- Citi Handlowy – Przelewy MPP (CDFF),
- Citi Handlowy – Przelewy MPP (Elixir),
- Citi Handlowy – Przelewy podatkowe (CDFF),
- Citi Handlowy – Przelewy podatkowe (Elixir),
- Citi Handlowy – Przelewy podatkowe (xml),
- Citi Handlowy – Przelewy SEPA (CDFF),
- Citi Handlowy – Przelewy SEPA (xml),
- CitiBank,
- CitiDirect,
- Elixir-O – BPH,
- Elixir-O – BPH (mechanizm podzielonej płatności)
- Elixir-O iBRE,
- ING WebService,
- KASABUF.TXT i BANKBUF.TXT (import),
- KASAZKH,
- KB24 – Kredyt Bank (eksport),,
- mBank WebService,
- Millennium WebService,
- Pekao WebService,
- PKO BP WebService,
- Przelewy krajowe (xml),
- Przelewy SEPA (xml),
- Przelewy SEPA BZWBK (xml),
- Przelewy walutowe (xml),
- Erste WebService
- US – Bank Śląski,
- Videotel
- ZUS – Bank Śląski
oraz formaty utworzone przez użytkownika. Jeśli firma nie korzysta z elektronicznej wymiany danych – wybieramy opcję – brak -. Format ten będzie wykorzystywany przez program do eksportu przelewów zwykłych.
Format eksportu dla MPP– format, który będzie wykorzystywany przy eksporcie przelewów, dla których na płatności wybrano mechanizm podzielonej płatności ( MPP – podzielona płatność).
Format eksportu dla przelewów US – format, który będzie wykorzystywany przez program do eksportu przelewów do urzędów skarbowych. Pole niewidoczne, gdy dla eksportu przelewów zwykłych wybrano jeden z formatów WebService.
Format eksportu dla przelewów ZUS – format, który będzie wykorzystywany przez program do eksportu przelewów do ZUS. Pole niewidoczne, gdy dla eksportu przelewów zwykłych wybrano jeden z formatów WebService.
Uwaga
Przelewy do ZUS z datą 01.01.2018 lub późniejszą powinny być eksportowane jako przelewy zwykłe. W przypadku korzystania z formatów definiowalnych w polu Format eksportu dla przelewów do ZUS należy wskazać format taki, jak dla przelewów zwykłych.
Format importu wyciągów bankowych – format, który będzie wykorzystywany przez program do importu wyciągów bankowych. Oprócz formatów wyżej wymienionych (z wyjątkiem formatów xml) do importu użytkownik może wybrać jeden z predefiniowanych w programie formatów niemodyfikowalnych: CAMT.052/053 V8 (XML), Citi Handlowy – MT940 i MT942 (standardowy), Citi Handlowy – XML (import) (standardowy), MT940 (standard), MT940 (BGŻ), MT940 (BRE), MT940 (IDEA BANK) oraz MT940 (PBS).