Cel ćwiczenia: sprzedaż towaru na fakturze płatnej w ratach
- Z menu Handel/ Faktury otwieramy listę faktur. Przy pomocy przycisku Dodaj, dodajemy nowy dokument.
- Otwarty zostaje formularz faktury, który uzupełniamy:
- kontrahent: TERRA – automatycznie uzupełniane są informacje o kategorii oraz formie płatności przypisanej kontrahentowi (przelew i termin 7 dni)
- faktura jest wystawiana w cenach netto (kontrahent jest podmiotem gospodarczym)
- Uzupełniamy pozycję:
- towar IGLAKI_CYPRYS: 80 szt. w cenie 3.00 zł
- usługę PROJ_ZIELENI: 10 godz. w cenie 25.00 zł
- wartość brutto faktury wynosi 602.70 zł
- Załóżmy, że klient płaci w dwóch równych ratach. Z poziomu zakładki [Płatności] uzupełniamy informację o płatnościach:
- program proponuje płatność przelewem na całość kwoty 602.70
- kwotę płatności przelewem z terminem 7-dniowym zmieniamy na 202.70
- dodajemy drugą płatność: przelew. Program proponuje pozostałą kwotę (400.00). Ustalamy termin płatności za 14 dni.
- Zaznaczamy parametr WZ, po to, aby w chwili zatwierdzenia powstał równocześnie dokument Wydania Zewnętrznego zdejmujący towar z magazynu. Zatwierdzamy fakturę (na trwałe, nie do bufora).
- Na liście pojawia się faktura. Po jej podglądnięciu widać, że w polu zapłacono wpisane jest 0, natomiast pozostało do zapłaty 602.70 zł.
- W Preliminarzu płatności dla rejestru PKO (z którym skojarzona jest forma płatności przelew) na liście dokumentów nierozliczonych pojawiły się dwa zdarzenia związane z wystawioną fakturą:
- zdarzenie na kwotę 202.70 z terminem 7 dni
- zdarzenie na kwotę 400.00 z terminem 14 dni.
- Kiedy otrzymujemy pierwsze potwierdzenie wpłaty należy fakturę częściowo rozliczyć:
- w raporcie bankowym (rejestr PKO) wprowadzamy zapis kasowy KP na kwotę 202.70 zł od kontrahenta TERRA
- z poziomu zakładki [Rozliczenia] wprowadzamy rozliczenie ze zdarzeniem odpowiadającym pierwszej racie faktury
- po zatwierdzeniu zapisu otrzymuje on status Rozliczony
- w Preliminarzu płatności zdarzenie otrzymuje status Rozliczone i jest widoczne na liście zdarzeń rozliczonych.
- Rozliczenie jest widoczne również z poziomu faktury: na formularzu widać, że kwota zapłacona to 202.70 (pierwsza rata), natomiast pozostaje do zapłaty 400.00 (druga rata).