Cel ćwiczenia: zwrot części towaru.
- Należy wystawić Fakturę Sprzedaży:
- dla kontrahenta TWÓJ OGRÓD
- płatną przelewem
- 100 szt. towaru TUJE_3L
- na kwotę brutto 922.50 zł.
- Zaznaczony parametr WZ (towar jest zdejmowany z magazynu na podstawie dokumentu WZ)
- Załóżmy, że kontrahent zwraca 20 szt. towaru. Musimy wystawić fakturę korygującą.
- zaznaczamy na liście fakturę kursorem, a następnie wciskamy przycisk . Pojawia się formularz faktury korygującej
- na fakturę korygującą przepisane są wszystkie informacje z dokumentu źródłowego: kontrahent i towary
- forma płatności: PRZELEW
- program proponuje zwrot całości towaru. Aby uzupełnić zwracaną ilość należy wyedytować formularz pozycji (przycisk lupki) i w pole ilość należy wpisać ilość zwracaną: -20. Zatwierdzamy formularz pozycji.
- program wylicza wartość brutto faktury korygującej -184.50 zł.
- zatwierdzamy dokument na trwałe (nie do bufora)
- Na liście pojawia się faktura korygująca. Ma ona status WZ – program automatycznie utworzył dokument WZ, który wprowadził zwracany towar do magazynu.
- Konsekwencje w module Kasa/Bank:
- w Preliminarzu płatności pojawił się planowany rozchód na kwotę 183.00 zł.
- Dla kontrahenta TWÓJ OGRÓD istnieją więc następujące nierozliczone płatności:
- płatność za Fakturę Sprzedaży: 922.50 zł (przychód)
- płatność za fakturę korygującą: 184.50 zł (rozchód)
- Płatności te możemy ze sobą skompensować. W wyniku kompensaty otrzymamy kwotę jaka pozostaje jeszcze do zapłaty:
- otwieramy formularz zdarzenia, które odpowiada fakturze źródłowej
- z poziomu zakładki [Rozliczenia] wciskamy plusa
- wyświetlona zostaje lista nierozliczonych płatności dla kontrahenta TWÓJ OGRÓD
- wybieramy zdarzenie związane z fakturą korygującą i zatwierdzamy wybór
- faktura korygująca pojawia się jako dokument rozliczający
- zatwierdzamy formularz zdarzenia.
- W efekcie otrzymujemy następującą sytuację
- faktura źródłowa jest częściowo rozliczona: pozostaje do rozliczenia jeszcze kwota 738 zł
(wartość brutto 922.50 – skompensowana korekta 184.50 = 738.00 zł) - faktura korygująca znika z listy dokumentów nierozliczonych i jest widoczna na liście Rozliczone
- kompensata jest też widoczna na formularzu faktury: kwota zapłacona to 184.50 (wartość kompensaty 184.50), pozostaje do zapłaty 738.00 zł
- kompensata jest widoczna na formularzu faktury korygującej: zapłacono 184.50, pozostaje 0.