Oznaczenia dokumentów w pliku JPK:
System automatycznie przypisuje odpowiednie kody dla dokumentów, które nie posiadają standardowego numeru KSeF w momencie księgowania:
OFF – dla faktur wystawionych w trybie offline (np. podczas awarii po stronie podatnika), które posiadają kod QR, ale nie zostały jeszcze przetworzone przez system KSeF.
BFK – dla faktur wystawionych poza systemem KSeF (np. otrzymanych od kontrahentów zagranicznych lub podmiotów zwolnionych z obowiązku korzystania z systemu).
DI – dla dokumentów innych niż faktury, takich jak dokumenty wewnętrzne, dokumenty celne (SAD) oraz zbiorcze raporty z kas fiskalnych (RO).
Kody JPK dotyczące występowania w KSeF mogą być stosowane na następujących typach dokumentów:**- faktury sprzedaży - faktury VAT marża, - faktury zaliczkowe oraz rozliczające zaliczkę, - faktury zakupu - dowody wewnętrzne, - korekty do wyżej wymienionych dokumentów.
Możliwość przypisywania kodów (OFF, BFK, DI) dostępna jest również w funkcjach operacji seryjnych (Dodaj kody JPK_V7 oraz Usuń kody JPK_V7) widocznych z poziomu list wyżej wymienionych dokumentów.
Automatyzacja nadawania kodów
System automatycznie przypisuje oznaczenia na podstawie konfiguracji programu oraz rodzaju dokumentu:
Kod BFK jest nadawany automatycznie w przypadku, gdy:
- w ustawieniach konfiguracji nie aktywowano wymiany danych z KSeF,
- na dokumencie zaznaczono parametr Nie wysyłaj dokumentu do KSeF,
- wystawiany jest paragon z numerem NIP o wartości do 450 zł.
Kod DI jest nadawany automatycznie dla:
- dokumentów wewnętrznych wystawianych bezpośrednio w programie,
- pozostałych paragonów (niebędących paragonami z NIP do 450 zł).
Jeśli na formularzu faktury na zakładce [KSeF] został zaznaczony parametr Poza systemem kod nie zostanie nadany automatycznie. W tym przypadku należy uzupełnić go ręcznie.**