Cel ćwiczenia: przedstawienie sposobu rozrachowania dekretów oraz zmiany daty rozrachunku.
Rozrachowanie z poziomu dekretu:
- Dokonamy rozrachunku dla konta 201-2-1-ALOZA powstałego w wyniku wprowadzenia bezpośredniego zapisu księgowego w tym ćwiczeniu oraz zapisu bilansu otwarcia w tym ćwiczeniu.
- Otwieramy listę zapisów księgowych z menu głównego przez wybór Księgowość/ Dzienniki.
- Otwieramy formatkę zapisu PK 02/20XX
- Odszukujemy pozycję z kontem 201-2-1-ALOZA.
- Otwieramy formatkę wybranej pozycji zapisu księgowego
- Na formatce pozycji przechodzimy na zakładkę Rozrachunki
- Ikoną plusa na zakładce Rozrachunki wywołujemy listę nierozrachowanych dekretów danego konta rozrachunkowego. Lista jest zawężona tylko do tych zapisów, które mogą zostać rozrachowane z danym dekretem.
- Zaznaczamy na liście zapis pochodzący z dokumentu BO i przyciskiem wybierz zatwierdzamy
- Zatwierdzamy formularz pozycji oraz całego zapisu księgowego.
Rozliczanie z listy:
- Otwieramy Listę rozrachunków z menu głównego Księgowość/ Rozrachunki.
- Po wejściu na listę w polu Konto wybieramy konto 202-2-1-BIUROWIEC.
- Ustawiamy inne parametry filtrowania.
- W tym momencie wyświetlą nam się nierozrachowane dekrety tego konta pochodzące z bezpośredniego zapisu księgowego z tego ćwiczeniaoraz zapisu bilansu otwarcia z tego ćwiczenia.
- Aby dokonać rozrachunku na tym koncie zaznaczamy wybrane dekrety i naciskamy ikonę pioruna.
- Rozrachunki, które zostały rozrachowane całkowicie, znikają z zakładki Nierozrachowane, a pojawią się na zakładce Rozrachowane.
Zmiana daty rozrachunku:
- Funkcja zmiany daty rozrachunku dostępna jest z poziomu Księgowość/ Rozrachunki zakładka Rozrachowane.
- W polu Konto wybieramy konto 202-2-1-BIUROWIEC.
- Ustawiamy się na gałęzi podrzędnej i w menu kontekstowym wybieramy opcję: Zmiana daty rozrachunku.
- Wyświetlana jest formatka z informacją o numerach rozrachowanych dekretów obecną datą rozrachunku oraz polem do wpisania nowej daty.
Ustawiamy nową datę na 20XX-02-07 i zatwierdzamy zmianę.