Cel ćwiczenia: wprowadzenie środka trwałego do programu
Dodajemy środek trwały do ewidencji środków trwałych: komputer na podstawie faktury nr FZ 15/2011
-
Aby wprowadzić do bazy danych nowy środek do ewidencji, należy otworzyć listę Ewidencja środków trwałych z menu głównego: Księgowość/ Ewidencja środków trwałych.
-
Z poziomu zakładki Środki trwałe wybieramy grupę środków trwałych: KOMPUTERY.
-
Dodajemy nowy środek trwały. Wypełniamy kolejno dane środka trwałego.
- Zakładka Ogólne:
- Numer inwentarzowy: K1/2014
- Kod kreskowy: naciskamy na przycisk Kod kreskowy, pole uzupełnia się automatycznie na podstawie numeru inwentarzowego
- Nazwa: Komputer
- po wciśnięciu przycisku Historia osób odpowiedzialnychna zakładce Osoby i miejsca w sekcji Osoba odpowiedzialna ikoną Plusa dodajemy osobę odpowiedzialną wybierając z listy pracowników: Kowalska Zofia
- po wciśnięciu przycisku Historia miejsc użytkowaniana zakładce Osoby i miejsca w sekcji Miejsce użytkowania ikoną dodajemy lokalizację wybierając ze słownika miejsc użytkowania: Kraków
- Data zakupu, data przyjęcia do używania, początek amortyzacji, wartość początkowa: wypełniają się automatycznie po wpisaniu danych dokumentu na zakładce Dokumenty
- Zakładka Dokumenty:
- Dodajemy dokument: klikamy przycisk strzałki obok ikony Dodaj, wybieramy opcję Bez wskazania dokumentu i wpisujemy numer dokumentu FZ 15/2014, data 2014.12.29, kwota: 5000 zł
- Zakładka Amortyzacja:
- Metoda amortyzacji: liniowa
- Stawka amortyzacji: 30%
- Współczynnik: 1
- Wartość netto (początkowa): 5000 zł
Program wymaga, aby na formularzu dodania nowego środka bezwzględnie wypełnione były pola Grupa, Numer inwentarzowy i Nazwa. Jeżeli którekolwiek z tych pól jest niewypełnione, wówczas program nie pozwoli zatwierdzić formularza.
- Zatwierdzamy formularz.
Uwaga
Numer inwentarzowy musi być unikalny, tzn. program nie pozwoli dodać dwóch środków trwałych o identycznym numerze.
Dodajemy środek trwały do ewidencji środków trwałych na podstawie faktury z rejestru zakupów VAT
- Wprowadzamy samochód Ford na podstawie faktury wprowadzonej wcześniej do rejestru VAT (faktura numer: FZ 4/20XX).
- Aby wprowadzić do bazy danych nowy środek do ewidencji, należy otworzyć listę Ewidencja środków trwałych z menu głównego: Księgowość/ Ewidencja środków trwałych.
- Z poziomu zakładki Środki trwałe wybieramy grupę środków trwałych: SAMOCHODY.
- Dodajemy nowy środek trwały. Wypełniamy kolejno dane środka trwałego.
- Zakładka Ogólne:
- Numer inwentarzowy: S1/20XX
- Kod kreskowy: naciskamy na przycisk Kod kreskowy, pole uzupełnia się automatycznie na podstawie numeru inwentarzowego
- Nazwa: Ford Focus
- po wciśnięciu przycisku Historia osób odpowiedzialnych na zakładce Osoby i miejsca w sekcji Osoba odpowiedzialna ikoną dodajemy osobę odpowiedzialną wybierając z listy pracowników: Wierzbicki Krzysztof
- po wciśnięciu przycisku Historia miejsc użytkowaniana zakładce Osoby i miejsca w sekcji Miejsce użytkowania ikoną dodajemy lokalizację wybierając ze słownika miejsc użytkowania: Warszawa
-
Data zakupu, data przyjęcia do używania, początek amortyzacji, wartość początkowa: wypełniają się automatycznie po wskazaniu dokumentu na zakładce Dokumenty
-
Zakładka Dokumenty:
- Dodajemy dokument: klikamy ikonę Dodaj i wybieramy z listy faktur z rej. VAT dokument FZ 4/20XX
- Zakładka Amortyzacja:
- Amortyzacja: zaznaczamy: Różna amortyzacja bilansowa i kosztowa
- Stawka amortyzacji: 20%
- Współczynnik: 1
- metoda: liniowa
- Wartość netto kosztowa: 40 000 zł
- Wartość netto bilansowa: 52 000 zł
Program wymaga, aby na formularzu dodania nowego środka bezwzględnie wypełnione były pola Grupa, Numer inwentarzowy i Nazwa. Jeżeli którekolwiek z tych pól jest niewypełnione, wówczas program nie pozwoli zatwierdzić formularza.
- Zatwierdzamy formularz.
Generowanie planu amortyzacji
- Wygenerowanie na ekran planu amortyzacji za bieżący okres obrachunkowy dla wszystkich środków trwałych. Na liście środków trwałych:
- wybieramy Grupa: wszystkie
- zaznaczamy obydwie pozycje na liście
-
Generowanie planu amortyzacji uruchamiamy przyciskiem Generacja planu amortyzacji
-
Po wygenerowaniu planu amortyzacji program wyświetli informację oraz plan amortyzacji, który można wydrukować klikając na ikonę drukarki.
Generowanie odpisów amortyzacyjnych
- Aby wygenerować odpisy amortyzacyjne na liście środków trwałych:
- wybieramy Grupa: wszystkie
- zaznaczamy obydwie pozycje na liście
-
Generujemy amortyzację za pomocą ikony Generacja amortyzacji
-
W parametrach generacji odpisów wpisujemy miesiąc: 01 rok: 20XX i zatwierdzamy
-
Odpisy zostały wygenerowane tylko dla środka K1/2014 (ponieważ początek amortyzacji dla środka trwałego S1/20XX to 20XX-02-01 – odpisy dla tego środka będą generowane od lutego)
-
Amortyzacja będzie widoczna z menu Księgowość/ Dokumenty środków trwałych:
- miesiąc: 01
- typ dokumentów: amortyzacja
Z tego poziomu możliwe jest zaksięgowanie amortyzacji za pomocą ikony Księguj. Wcześniej należy zdefiniować schemat księgowy w menu Księgowość/ Inne/ Schematy księgowań typ schematu: Amortyzacja s.t.
Uwaga
Moduł Środki Trwałe współpracujący z Księgą Handlową wymaga zdefiniowania w konfiguracji Firma/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe okresów obrachunkowych, dla których prowadzona będzie ewidencja środków trwałych. Jeśli okres obrachunkowy został zdefiniowany dla księgowości kontowej, nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych ustawień w konfiguracji dla księgi inwentarzowej. O tym, który okres będzie wyświetlany w module ST jako bieżący decyduje data bieżąca. Można ją zmieniać z poziomu Narzędzia/ Data bieżąca.