Spis treści
- Jak wprowadzić bilans otwarcia dla pierwszego roku pracy z programem?
- Jak wprowadzić bilans otwarcia w kolejnym roku obrachunkowym?
- Jak wprowadzić korektę bilansu otwarcia?
Scenariusze: Jak wprowadzić bilans otwarcia dla pierwszego roku pracy z programem?
Aby dodać bilans otwarcia w przypadku rozpoczęcia pracy z programem:
- Należy wejść w Księgowość/ Inne/ Dokumenty BO.
- Nacisnąć przycisk Dodaj
lub klawisz w celu dodania dokumentu bilansu otwarcia. - Po otwarciu okna bilans otwarcia w pierwszej kolejności wprowadzamy kategorię, która może zostać pobrana z listy lub wprowadzona z ręki.
- Wprowadzamy datę księgowania dokumentu bilansu otwarcia.
- Następnie przystępujemy do wprowadzania kolejnych pozycji bilansu otwarcia. Każdą pozycje dodajemy po ustawieniu się na liście i naciskając przycisk Dodaj lub klawisz
. - Wprowadzamy konto z ręki lub wybieramy go z listy po naciśnięciu prawego przycisku myszy.
- Wprowadzamy wartość po odpowiedniej stronie konta.
- Po wprowadzeniu wszystkich pozycji bilansu zapisujemy go przyciskiem Zapisz zmiany
, stosując kombinację klawiszy + lub wciskając klawisz. Jeżeli chcemy wycofać się z edycji bez zapisywania dokonanych zmian, należy kliknąć przycisk Anuluj
lub wcisnąć klawisz . - Użytkownik ma możliwość wprowadzenia bilansu do bufora, gdzie może on być dowolnie modyfikowany lub go zatwierdzić. W tym celu należy odznaczyć parametr w buforze i zapisać zmiany.
Podczas wprowadzania pierwszego bilansu otwarcia należy pamiętać o poprawnym wprowadzeniu dokumentów nierozliczonych do Preliminarza Płatności (np. poprzez wprowadzanie pozycji BO przez formularz z generowaniem płatności).
Na kontach typu Rozliczenie zakupu czy Środki pieniężne w drodze, jeżeli będą na nich prowadzone rozrachunki, należy wprowadzać Bilans otwarcia poprzez formularz zaznaczając parametr Rozrachunek.
Uwaga
Należy pamiętać o tym, że po zatwierdzeniu bilansu otwarcia nie ma możliwości zmiany zapisu, dane można jedynie przeglądać. Zmiana stanu poszczególnych kont jest możliwa tylko przez dokumenty korekt.
Scenariusze: Jak wprowadzić bilans otwarcia w kolejnym roku obrachunkowym?
Aby wprowadzić bilans w kolejnym roku obrachunkowym należy:
- Należy wejść w Księgowość/ Inne/ Dokumenty BO.
- Nacisnąć przycisk Dodaj lub klawisz
w celu dodania dokumentu bilansu otwarcia. - Następnie naciskamy przycisk Inicjalizuj bilans otwarcia
, który powoduje przeniesienie bilansu zamknięcia z poprzedniego okresu obrachunkowego jako bilans otwarcia. - Aby program zaimportował bilans otwarcia z poprzedniego okresu muszą być spełnione następujące warunki:
- Konta znajdują się w aktualnym okresie obrachunkowym,
- Konta są aktywne,
- Są kontami analitycznymi,
- Są typu: aktywne, pasywne, aktywno-pasywne, pozabilansowe,
- w poprzednim okresie obrachunkowym konto ma zdefiniowane konto w przyszłym okresie,
- Operator nie ma zakazu do konta,
-
Obroty na koncie są różne od zera.
-
Po zaimportowaniu bilansu dane zapisywane są bez względu na sposób wyjścia z formularza bilansu.
- Użytkownik ma możliwość wprowadzenia bilansu do bufora, gdzie może on być dowolnie modyfikowany lub go zatwierdzić. W tym celu należy odznaczyć parametr w buforze i zapisać zmiany.
W trakcie korzystania z programu w kolejnych latach użytkownik ma możliwość włączenia bądź wyłączenia obsługi kont walutowych. Również w tej sytuacji użytkownik może skorzystać z funkcji Import BO. Poniżej znajduje się Tabela przedstawiająca różne warianty dotyczące Importu BO, uwzględniająca możliwość włączenia/wyłączenia kont walutowych.
| Okres poprzedni | Okres bieżący | Działanie | |
|---|---|---|---|
| 1 | Konto niewalutowe (włączona/wyłączona obsługa kont walutowych) 203-ALEX 5000PLN | Konto nie walutowe 203-ALEX 5000PLN | Import kwoty w PLN |
| 2 | Konto nie walutowe (włączona/wyłączona obsługa kont walutowych) 203-ALEX 5000PLN | Konto walutowe 203-ALEX-EUR 5000PLN / 0 EUR | Import kwoty w PLN i walucie Kurs nieokreślony Uwagi: - konieczność uzupełnienia wartości w walucie, - przed importem trzeba ustawić konto w przyszłym okresie |
| 3 | Konto walutowe 203-ALEX-EUR 5000PLN/ 20000EUR | Konto walutowe 203-ALEX-EUR 5000PLN/ 20000EUR | Import kwoty w PLN i walucie Kurs Nieokreślony |
| 4 | Konto walutowe 203-ALEX-EUR 5000PLN/ 20000EUR | Konto walutowe 203-ALEX-USD | Przerwanie importu na koncie niezgodnym. Komunikat o niezgodności kont. Kolejne konta nie importują się. |
| 5 | Konto walutowe 203-ALEX-EUR 5000PLN / 20000EUR | Konto niewalutowe (włączone konta walutowe) 203-ALEX 5000PLN | Import kwoty w PLN |
| 6 | Konto walutowe 203-ALEX-EUR 5000PLN / 20000EUR | Konto niewalutowe (wyłączone konta walutowe) 203-ALEX | Przerwanie importu na koncie niezgodnym. Komunikat o braku obsługi kont walutowych. Kolejne konta nie importują się. |
Scenariusze: Jak wprowadzić korektę bilansu otwarcia?
Aby wprowadzić bilans w kolejnym roku obrachunkowym należy:
- Należy wejść w Księgowość/ Inne/ Dokumenty BO.
- Nacisnąć przycisk Dodaj lub klawisz
w celu dodania dokumentu bilansu otwarcia.
Uwaga
Użytkownik ma możliwość wprowadzenia kilku dokumentów korekt bilansu otwarcia i one wszystkie po zatwierdzeniu wpływają na łączną wartość salda początkowego danego konta.
- Po otwarciu okna bilans otwarcia w pierwszej kolejności wprowadzamy kategorię, która może zostać pobrana z listy lub wprowadzona z ręki np. korekta BO z 01.04.2011.
- Wprowadzamy datę księgowania korekty bilansu otwarcia.
- Następnie przystępujemy do wprowadzania kolejnych pozycji bilansu otwarcia, które wpływają na zmianę wartości. Każdą pozycję dodajemy po ustawieniu się na liście i naciskając przycisk Dodaj lub klawisz
. - Wprowadzamy konto z ręki lub wybieramy go z listy otwieranej po naciśnięciu prawego przycisku myszy.
- Wprowadzamy wartość po odpowiedniej stronie konta.
- Po wprowadzeniu wszystkich pozycji bilansu zapisujemy go przyciskiem Zapisz zmiany , stosując kombinację klawiszy
+ lub wciskając klawisz. Jeżeli chcemy wycofać się z edycji bez zapisywania dokonanych zmian, należy kliknąć przycisk Anuluj lub wcisnąć klawisz . - Użytkownik ma możliwość wprowadzenia korekty bilansu do bufora, gdzie może on być dowolnie modyfikowany lub go zatwierdzić. W tym celu należy odznaczyć parametr w buforze i zapisać zmiany.
Uwaga
Należy pamiętać o tym, że po zatwierdzeniu bilansu otwarcia nie ma możliwości zmiany zapisu, dane można jedynie przeglądać. Zmiana stanu poszczególnych kont jest możliwa tylko przez dokumenty korekt.
Uwaga
W przypadku korekty bilansu otwarcia Użytkownik ma możliwość zaznaczenia parametru: Wpływa na bilans zamknięcia okresu poprzedniego. Jeżeli parametr jest zaznaczony, to kwoty korekty wpłyną na dany bilans otwarcia oraz bilans zamknięcia poprzedniego okresu obrachunkowego.